Perşembe günü, Jefferies NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE) hakkındaki duruşunu değiştirerek, hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 215 dolardan 200 dolara indirdi. InvestingPro verilerine göre, NICE şu anda 181,75 dolardan işlem görüyor ve analist hedefleri 187 ile 315 dolar arasında değişiyor, bu da düşürülmesine rağmen potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
InvestingPro analizi, hisse senedinin şu anda değerinin altında olduğunu gösteriyor. Revizyon, Jefferies analistinin şirketin 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'in tamamı için bulut geliri büyüme projeksiyonları hakkındaki endişelerini dile getirmesi üzerine geldi.
Analist, bulut geliri büyümesi için konsensüs tahminlerinin 2024'ün ikinci yarısı ve sonraki yıl için aşırı iyimser olduğuna dikkat çekti. Yönetimin üçüncü çeyrek görüşmesinde 2024 için organik tahmini orta noktada %16,5'lik bir artışa ayarlamasına rağmen, analist 2025 için konsensüs beklentilerinin yeterince sıfırlanmadığını belirtti.
InvestingPro'dan alınan geçmiş veriler, NICE'in son on iki ayda %13,5 gelir büyümesi elde ettiğini ve 4 üzerinden 3,17'lik güçlü bir finansal sağlık puanına sahip olduğunu, "MÜKEMMEL" olarak derecelendirildiğini gösteriyor.
Jefferies, NICE Systems için 2025'te %15'lik bir büyüme öngörüyor, bu da %16,6'lık konsensüs tahmininin altında kalıyor. Analist ayrıca, LiveVox ve Playvox satın almalarından ne kadar büyüme beklendiği konusundaki belirsizliğe dikkat çekerek, piyasanın organik büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi gerekebileceğini öne sürdü.
Ek olarak, analist NICE Systems yönetiminin 2025 için rehberlik sağlarken muhtemelen ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti. Bu strateji, şirket için yeni CEO altında daha ulaşılabilir bir hedef belirleyerek geçişi kolaylaştırmayı ve gerçekçi performans kriterleri oluşturmayı amaçlayacaktır.
Sonuç olarak, Jefferies'in raporu, firmanın NICE Systems'in 2025 yılı için mevcut konsensüs beklentilerini aşmasını beklemediğini, bu nedenle düşürme ve fiyat hedefi ayarlamasını tetiklediğini gösteriyor.
Bununla birlikte, InvestingPro güçlü nakit akışı faiz ödemelerini karşılama ve son on iki ayda karlılık dahil olmak üzere birkaç olumlu gösterge ortaya koyuyor. Aboneler, NICE'in finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin içgörüler için 4 ek ProTips ve kapsamlı bir Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, NICE Ltd. üçüncü çeyrek için toplam gelirde yıllık bazda artış bildirdi ve 690 milyon dolara ulaştı, bulut geliri ise %24 artarak 500 milyon dolara yükseldi. Hisse başına kazanç %27 artarak 2,88 dolara çıktı. Bu güçlü sonuçlara rağmen, NICE'in organik bulut büyümesi beklentilerin biraz altında kaldı ve bu durum Mizuho, DA Davidson ve Citi'nin tahminlerini revize etmesine yol açtı.
Mizuho, NICE Systems için fiyat hedefini 220 dolara düşürdü ve Outperform notunu korudu. DA Davidson da fiyat hedefini 225 dolara ayarladı ve Al notunu korudu. Citi hedefini 315 dolara indirdi ancak Al notunu korudu. Her üç firma da ayarlamaların nedeni olarak NICE'in revize edilmiş bulut büyüme tahminini gösterdi.
Buna karşılık, Oppenheimer şirketin organik bulut büyümesindeki yavaşlama nedeniyle NICE Systems'i düşürdü. Buna rağmen, NICE 100'den fazla büyük işletmeyi müşteri olarak kazandı ve bunların 45'ten fazlası rakip bulut satıcılarından geçiş yaptı. Son olarak, NICE yakında gerçekleşecek olan Barak Eilam'dan Scott Russell'a CEO geçişini duyurdu. Bunlar, NICE'in iş yörüngesini şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.