H.C. Wainwright, Pazartesi günü Newpark Resources'ın (NYSE: NR) üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından şirket için Al tavsiyesini ve 12,00$ hisse fiyatı hedefini korudu. Çeşitlendirilmiş endüstriyel ekipman ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Newpark Resources, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirlerinin 44,2 milyon dolara düştüğünü bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde Endüstriyel Çözümler segmentinin kaydettiği 57,3 milyon dolarlık gelire göre bir düşüş gösteriyor.
Şirketin çeyrek dönem brüt kârı 12,1 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam gelirlerin %27,5'ini temsil ediyor. Bu, geçen yılın aynı çeyreğinde Endüstriyel Çözümler segmentinin 19,7 milyon dolar veya gelirlerinin %34,4'ü olan brüt kârına göre bir düşüş gösteriyor. Newpark Resources'ın çeyrek dönem faaliyet geliri 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu da 2023'ün üçüncü çeyreğinde bildirilen 6,3 milyon dolara göre önemli bir düşüş anlamına geliyor.
Çeyrek dönem için düzeltilmiş FAVÖK 7,5 milyon dolar veya gelirlerin %17,0'si olarak gerçekleşti. Bu, önceki yılın üçüncü çeyreğinde bildirilen 19,7 milyon dolar veya Endüstriyel Çözümler gelirlerinin %34,4'üne göre bir düşüş temsil ediyor. Devam eden faaliyetlerden elde edilen net gelir, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 14,9 milyon dolara veya seyreltilmiş hisse başına 0,17 dolara yükseldi. Bu rakam, 2023'ün aynı döneminde 2,7 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,03 dolar olarak gerçekleşmişti.
Çeyrek dönem için bildirilen net gelir artışı, Akışkan Sistemleri işinin elden çıkarılmasının ardından şirketin ABD net faaliyet zararları (NOL'ler) ve diğer vergi kredisi devirlerindeki değerleme karşılıklarının serbest bırakılmasından kaynaklanan 14,6 milyon dolarlık bir kerelik faydayı içeriyor.
Newpark Resources, 30 Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 43 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlıkla çeyreği tamamladı. Şirketin ayrıca defterlerinde yaklaşık 28 milyon dolarlık Federal NOL'si bulunuyor.
Diğer güncel haberlerde, Newpark Resources üçüncü çeyrek gelirlerinde %23'lük bir düşüşle 44 milyon dolar bildirdi ve bu düşüşü mevsimsel yavaşlamalar, müşteri projelerindeki değişiklikler ve Kasırga Francine nedeniyle Louisiana tesisindeki planlanmamış bakım kapanışı gibi çeşitli faktörlere bağladı.
Bu zorluklara rağmen, şirket çeyreğin sonlarına doğru kasırga kurtarma çalışmalarının etkisiyle kiralama hacimlerinde bir toparlanma yaşadı. Newpark şu anda dikey entegre özel kiralama ve hizmet işine geçiş yapıyor ve geleceğe dair iyimser.
Şirketin tam yıl gelir rehberliği 217 milyon dolar ile 223 milyon dolar arasında revize edildi ve düzeltilmiş FAVÖK'ün 77 milyon dolar ile 81 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Gelecek stratejisinin bir parçası olarak Newpark, 2025 yılı için 5 milyon dolarlık maliyet tasarrufu ve gelirin yüzdesi olarak SG&A'da orta onlu rakamlara iyileşme hedefliyor. Şirket ayrıca Katy ofis tesisinin değerini artırmak için seçenekleri araştırıyor ve likiditeyi artırmak için kredi olanaklarını değerlendiriyor.
3. çeyrek geliri ve düzeltilmiş FAVÖK'ün geçen yılın rakamlarının altında kalmasına rağmen, Newpark 2025'e girerken müşteri talebine dair iyimser. Bu iyimserlik, yakın zamanda yapılan bir müşteri anketi ve şirketin organik büyüme ve bölgesel genişlemeye odaklanmasıyla destekleniyor.
Son gelişmeler arasında şirketin yakın zamandaki bir elden çıkarmayla ilgili 18 milyon dolarlık alacakları çözüme kavuşturma çabaları ve erişim sağlayıcı olarak konumunu sağlamlaştırmak için potansiyel satın almaları araştırması da yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede tartışılan finansal sonuçları ve analist derecelendirmesini tamamlamak için, InvestingPro verileri Newpark Resources'ın (NYSE: NR) mevcut finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sağlıyor.
En son verilere göre, Newpark Resources'ın piyasa değeri 629,7 milyon dolar. Şirketin F/K oranı 18,8 olarak gerçekleşti, bu da yatırımcıların her bir dolarlık kazanç için 18,8 dolar ödemeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu değerleme metriği, şirketin son finansal performansı ve analistin koruduğu Al tavsiyesi göz önüne alındığında özellikle önemli.
İki InvestingPro İpucu, makalenin içeriğiyle özellikle ilgili olarak öne çıkıyor. İlk olarak, Newpark Resources "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tutuyor." Bu, makalede belirtilen şirketin çeyreği 43 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlıkla tamamladığı bilgisiyle uyumlu olup güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. İkincisi, şirket "son hafta içinde önemli bir getiri" elde etti ve InvestingPro verileri geçen hafta %10,81'lik bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu son dönemdeki olumlu momentum, korunan Al tavsiyesi ve 12,00 dolarlık fiyat hedefini göz önünde bulunduran yatırımcılar için ilgi çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Newpark Resources'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan 6 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.