Perşembe günü TD Cowen, Moderna (NASDAQ:MRNA) için hedef fiyatını önceki 60 dolardan 55 dolara düşürürken, hisse senedi için Tut tavsiyesini korudu. Bu ayarlama, Moderna'nın son finansal performansını takiben geldi; şirketin COVID-19 aşısı Spikevax, önemli bir gelir artışı gösterdi. Aşının satışları, konsensüs tahminlerini %50 aşarak, başka bir aşı adayı olan mRESVIA'nın satışlarının olmamasını gölgede bıraktı.
TD Cowen'dan analist, Moderna'nın dördüncü çeyrek satış rehberliğinin üst sınırına ulaşma yolunda olduğuna inanıyor. Bu rehberlik 800 milyon dolar ile 1,3 milyar dolar arasında değişiyor. Bu projeksiyon, Spikevax'ın güçlü performansı ile destekleniyor.
Ayrıca, ara verilerin gerekli kriterleri karşılaması durumunda, şirketin yıl sonuna kadar sitomegalovirüs (CMV) aşı adayı için üst düzey verileri açıklaması bekleniyor. Bu veri açıklaması, şirketin aşı portföyü için önemli etkileri olabileceğinden merakla bekleniyor.
Ek olarak, Moderna'nın bu yılın sonuna kadar yeni nesil COVID-19 aşısı mRNA-1283 ve kombinasyon grip/COVID aşısı mRNA-1083'ü düzenleyici onay için sunması bekleniyor. Bu aşıların onaylanması, şirketin 2025 ve 2026 yıllarının sonbahar ve kış sezonlarında gelir akışına potansiyel olarak katkıda bulunabilir.
TD Cowen analistinin yorumları, Moderna'daki önemli gelişmeleri vurguluyor; bunlar arasında şirketin gelecekteki kazançlarını artırabilecek yeni aşı adaylarının beklenen sunumu da yer alıyor. Düşürülen hedef fiyata rağmen, korunan Tut tavsiyesi, biyoteknoloji şirketinin hisse senedi için temkinli ancak istikrarlı bir görünüm olduğunu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Moderna Inc. 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü bir finansal performans rapor etti; gelirler 1,9 milyar dolara ulaşırken, net gelir 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. RSV aşısı ile beklenenden düşük satışlar ve zorluklara rağmen, şirket yıllık ürün satış tahminini 3 milyar dolar ile 3,5 milyar dolar arasında tutuyor. İşletme giderleri azalma gösterdi ve bu durum şirketin güçlü finansal durumuna katkıda bulundu.
Moderna'nın Spikevax aşısı, erken ABD düzenleyici onayı sayesinde perakende aşılamalarda önemli bir pazar payı kazandı. Öte yandan, RSV aşı satışları, kaçırılan sözleşme fırsatları ve rekabet nedeniyle beklendiği kadar yüksek olmadı ve sadece 10 milyon dolar gelir üretti.
Son gelişmeler arasında aşı geliştirme ve pazar genişletme için stratejik planlar ile yönetim ekibi değişiklikleri yer alıyor. Moderna, Norwood kampüsünü 400 milyon dolara satın almak üzere; anlaşmanın Aralık 2023'te kapanması bekleniyor. Şirket, 2024'te birden fazla aşı onayı için başvuru yapmayı ve önümüzdeki üç yıl içinde 10 ürün onayı almayı hedefliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Moderna'nın finansal manzarası, son InvestingPro verilerinin ortaya koyduğu üzere karışık bir tablo sunuyor. Şirketin piyasa değeri 19,34 milyar dolar olup, biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Ancak Moderna, -3,28'lik negatif F/K oranı ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %52,6'lık önemli bir gelir düşüşü ile zorluklarla karşı karşıya; bu durum analistin şirketin finansal performansına odaklanmasıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Moderna'nın "hızla nakit tükettiğini" ve "zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu" vurguluyor; bu da TD Cowen'ın koruduğu temkinli Tut tavsiyesini destekliyor. %-62,99'luk brüt kar marjı bu endişeleri vurguluyor. Olumlu bir not olarak, Moderna "bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutuyor", bu da yeni aşı adaylarının geliştirilmesi ve onay süreçlerinde ilerlerken potansiyel olarak bazı finansal esneklikler sağlıyor.
Şirketin hisse senedi fiyat hareketleri "oldukça volatil" olarak tanımlanıyor; hisse senedi "52 haftalık düşüğe yakın işlem görüyor" ve "son altı ayda büyük bir düşüş yaşadı". Bu volatilite, son altı aydaki %57,21'lik fiyat düşüşünde açıkça görülüyor ve bu durum TD Cowen'ın hedef fiyatı düşürme kararını açıklayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sunan Moderna için 12 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.