Perşembe günü, Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) hisse senedi değerlendirmesinde Mizuho tarafından yükseltme aldı ve Nötr'den Outperform'a yükseltildi. Firma ayrıca şirketin hisseleri için 110,00$ seviyesinde yeni bir hedef fiyat belirledi.
Yükseltme, şirketin potansiyel performansına ilişkin olumlu bir görünüm içinde duyuruldu. Mizuho'nun değerlendirmesi, 2026 projeksiyonları ve 2027 hedeflerini dikkate alarak fiyat-kazanç (F/K) ve FAVÖK değerlemelerinin bir karışımına dayanıyor. Firma ayrıca değerlendirmesinde bir olasılık koruması da hesaba kattı.
Mizuho'ya göre, Stanley Black & Decker şu anda rakiplerine kıyasla önemli bir indirimle işlem görüyor. Şirketin hisseleri, Yapı Ürünleri/Aletler sektöründekilere göre %20'den fazla, Elektrik Donanımı/Çoklu Endüstri (ED/ÇE) sektörüne göre ise %40 daha düşük değerleniyor. Bu değerleme, şirketi FAVÖK çarpanı açısından beş yıllık ortalamanın bir standart sapmanın üzerinde altına yerleştiriyor.
Ek olarak, firma Stanley Black & Decker yatırımcıları için %4'lük temettü getirisinin ilave faydasını vurguladı. Bu detay, analistin yorumlarına göre hisse senedinin cazibesine katkıda bulunuyor.
Outperform'a yükseltme, Mizuho'nun Stanley Black & Decker'ı 2025'e girerken cazip ve konsensüs dışı bir risk/ödül dengesi nedeniyle ED/ÇE sektöründeki en iyi seçimlerden biri olarak gördüğüne dair güvenini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Stanley Black & Decker 2024 yılı 3. çeyrek gelirlerinde %5'lik bir düşüş bildirdi ve 3,8 milyar $'a geriledi, organik gelir de %2'lik bir düşüş yaşadı.
Buna rağmen, şirket düzeltilmiş brüt marjında %30,5'e ve FAVÖK marjında %10,8'e yükselen önemli iyileşmeleri vurguladı.
Özellikle, Stanley Black & Decker 200 milyon $ serbest nakit akışı üretti ve bunun bir kısmını 100 milyon $ borç ödemek için kullandı. Şirket ayrıca tam yıl düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) rehberliğini 3,90$ ile 4,30$ aralığına revize etti.
Marka performansı açısından, Stanley Black & Decker'ın DEWALT markası üst üste altıncı çeyreğinde organik büyüme kaydetti. İleriye bakıldığında, şirket yönetimi potansiyel olarak 2026'nın başlarında 2 milyar $ FAVÖK hedefine ulaşma konusunda güvenini koruyor ve tarifeler dahil olmak üzere olası politika değişikliklerine hazırlanıyor. Ancak şirket, piyasa koşullarının 2025 ortasına kadar değişken kalmasını, yılın ikinci yarısında ise potansiyel bir iyileşme bekliyor.
İlginç bir şekilde, endüstriyel segment bir altyapı elden çıkarması nedeniyle %18'lik bir gelir düşüşü yaşarken, DEWALT tarafından desteklenen Aletler ve Dış Mekan segmenti daha küçük bir gelir düşüşü yaşadı ve organik büyüme elde etti. Bunlar Stanley Black & Decker için son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.