Çarşamba günü Mizuho Securities, Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedi fiyat hedefini önceki 125 dolardan 118 dolara düşürdü, ancak hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu düzenleme, Wynn Resorts'un beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi. Konsolide tesis FAVÖK'ü 527,7 milyon dolara ulaşarak, analistin 564 milyon dolarlık projeksiyonunun ve piyasanın 549,1 milyon dolarlık beklentisinin altında kaldı.
Bu düşüş, öncelikle Makau'daki daha zayıf performansa atfedildi. Burada FAVÖK 262,9 milyon dolar olarak rapor edildi ki bu, Mizuho'nun 300,1 milyon dolarlık tahmini ve piyasanın 284,1 milyon dolarlık öngörüsünün altındaydı. Ağustos ve Eylül aylarında Makau'daki düşük rakamlar, firmanın Wynn Resorts için dördüncü çeyrek ve 2025 tahminlerini revize etmesine yol açtı.
Son verilerin Wynn'in Makau'daki pazar payında bir düşüş göstermesine rağmen, firma Wynn Resorts'un pazar konumunu iyileştirmek için aktif olarak girişimlerde bulunduğunu belirtti. Ekim ayının bazı iyileşmeler göstermiş olabileceğine dair bir işaret olsa da, analist, aydan aya sonuçlardaki değişkenliğin kısa ve orta vadede hisse senedi için riskler oluşturabileceği konusunda endişesini dile getirdi.
Analist, Wynn Resorts'un uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Şirketin premium varlıklarının, potansiyel teşvik önlemleri gibi Makau'daki toparlanmadan fayda sağlaması bekleniyor. Ayrıca, Wynn Resorts benzersiz varlıkları ve kongre alanını genişletme potansiyeli ile Las Vegas'ta iyi bir konumda bulunuyor. Bunun yanı sıra firma, Wynn Resorts'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne genişlemesinin yeterince takdir edilmeyen uzun vadeli potansiyeline dikkat çekti.
Diğer güncel haberlerde, Wynn Resorts, üçüncü çeyrek 2024 kazanç raporunun ardından finansal firmaların analizlerine konu oldu. Şirket, gelir ve kârlılıkta ılımlı bir artış bildirdi; Las Vegas'ta normalleştirilmiş gelirde %1, aynı şehirde otel gelirinde %5 ve slot handle'da %4'lük bir artış kaydetti. Ayrıca, Encore Boston'ın FAVKÖK'ü yıllık bazda %4 artarak 63 milyon dolara ulaşırken, Makau operasyonlarında FAVÖK'te %3, faaliyet gelirlerinde ise %6'lık bir artış görüldü.
Finansal hizmetler firması Stifel, Wynn Resorts'un hisse senedi fiyat hedefini 103 dolardan 125 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Firma, şirketin hisselerinin önemli ölçüde iskontolu bir çarpanla işlem gördüğüne inanıyor ve piyasa toparlandıkça Wynn'in Makau varlıklarının değerlemesinin artmasını bekliyor.
Buna karşılık, Citi Al notunu korurken, 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarındaki ılımlı açığı gerekçe göstererek fiyat hedefini 121 dolardan 116 dolara düşürdü. Şirket yönetimi, Las Vegas'taki yaklaşan Formula 1 etkinliği için olumlu beklentiler ifade etti ve Ekim 2024'te Makau'da sağlıklı bir Mass masa düşüşü ve %99'luk bir otel doluluk oranı bildirdi.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Mizuho Securities'in Wynn Resorts analizine ek bağlam sağlıyor. Düşürülen fiyat hedefine rağmen, Wynn'in finansalları bazı olumlu göstergeler sunuyor. Şirketin son on iki aydaki %25,16'lık gelir büyümesi ve etkileyici %69,09'luk brüt kâr marjı, güçlü operasyonel performansı gösteriyor ve Mizuho'nun uzun vadeli iyimserliğiyle uyumlu.
Ancak, InvestingPro İpuçları bazı zorlukları vurguluyor. Hisse senedi son haftada önemli bir düşüş yaşadı, 1 haftalık fiyat toplam getirisi -%11,95 ve son aydaki getirisi -%17,76 oldu. Bu oynaklık, Mizuho'nun kısa ve orta vadeli riskler konusundaki endişeleriyle örtüşüyor.
Olumlu bir not olarak, Wynn ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösteriyor ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip, bu da şirketin Makau'daki pazar payı iyileştirmelerini ve BAE'deki genişlemesini sürdürürken finansal esneklik sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Wynn Resorts için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.