Pazartesi günü, Mizuho Securities Immunocore Holdings (NASDAQ:IMCR) hakkındaki duruşunu değiştirerek, hisseyi önceki Outperform statüsünden Yansız derecelendirmesine indirdi. Firma ayrıca 12 aylık hedef fiyatı 72,00 dolardan önemli bir düşüşle 38,00 dolara indirdi. Bu revizyon, Immunocore'un geçen hafta açıkladığı üçüncü çeyrek finansal güncellemesinin ardından geldi.
Düşürme kararı, şirketin PRAME hedefli kanserleri tedavi etmeyi amaçlayan ilaç adayı brenetafusp'a olan güvenin azalmasına bağlanıyor. Mizuho'nun brenetafusp'un melanom tedavisindeki beklentilerine ilişkin değerlendirmesi değişmezken, firma ilacın yumurtalık kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) tedavisinde kullanımına yönelik başarı olasılığını ve pazar payı beklentilerini düşürdü.
Ek olarak, NSCLC için beklenen dördüncü çeyrek sonuçlarının gecikmesi de kararı etkiledi.
Mizuho'nun revize edilmiş tahmini, brenetafusp için risk ayarlı ve ayarlanmamış zirve satışları sırasıyla yaklaşık 5,4 milyar dolar ve 939 milyon dolar olarak öngörüyor. Bu, önceki 9,3 milyar dolar ve 1,7 milyar dolarlık projeksiyonlardan yaklaşık %40-45 oranında bir kesinti anlamına geliyor.
Firma, Immunocore'un bir diğer ürünü olan Kimmtrak'ın yıllık büyümesindeki yavaşlamanın yanı sıra, önümüzdeki yıl içinde hisse performansını olumlu etkileyebilecek potansiyel haber akışına ilişkin sınırlı görünürlüğün, hisseyi düşürme kararlarında önemli faktörler olduğunu belirtti.
Firma, Immunocore'un hisseleri için temkinli bir görünüm ifade ederek, piyasada üstün performans sağlayabilecek daha somut gelişmelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Yakın vadede önemli olumlu haberlerin potansiyelinin sınırlı görünmesiyle Mizuho, Immunocore Holdings konusunda daha yansız bir pozisyon almayı tercih etti.
Diğer güncel haberlerde, Immunocore Holdings finansal ve klinik operasyonlarında önemli gelişmeler yaşadı. Şirket, Pharmakon Advisors ile yaptığı anlaşma kapsamında 52 milyon dolarlık bir krediyi tamamen geri ödeyerek, anlaşmayı 2028 vade tarihinden önce sonlandırdı. Bu karar, Immunocore'u kredi şartları altındaki gelecekteki finansal yükümlülüklerinden kurtarıyor.
Bu arada, UBS, şirketin uveal melanom tedavisi Kimmtrak için yakın vadede büyüme faktörlerinin eksikliği ve potansiyel rekabet nedeniyle Immunocore üzerinde Sat derecelendirmesi ile kapsama başladı. Buna rağmen, Immunocore yılın ilk yarısında Kimmtrak'ın net satışlarında %34'lük bir artışla 146 milyon dolara ulaştığını ve ikinci çeyrekte gelirlerde %7'lik bir artış olduğunu bildirdi.
Diğer güncellemelerde, Immunocore şu anda HIV tedavisi için yeni bir bispecifik antikor olan IMC-M113V'nin güvenliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirmek için STRIVE denemesini yürütüyor. H.C. Wainwright, IMC-M113V'nin potansiyeline dayanarak Al derecelendirmesini koruyor ve denemeden yeni verilerin 2025'in ilk çeyreğinde bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
Immunocore Holdings'in Mizuho Securities tarafından yakın zamanda düşürülmesi, InvestingPro tarafından sağlanan bazı finansal metrikler ve öngörülerle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 1,74 milyar dolar olup, bu ilaç adayları için revize edilen görünüm karşısında piyasanın mevcut değerlemesini yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Immunocore'un gelir büyümesinin son on Two ayda %25,09 ile güçlü kaldığını, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ise %23,74'lük üç aylık bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu büyüme cesaret verici, ancak şirketin aynı dönemde 68,96 milyon dolarlık negatif faaliyet geliriyle henüz kârlı olmadığını belirtmek önemli.
İki ilgili InvestingPro İpucu, Immunocore'un "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" vurguluyor. Bu faktörler, şirketin Mizuho'nun düşürmesinde vurgulanan zorlukları aşmasında bir miktar finansal istikrar sağlayabilir.
Hisse senedi son haftada %11,29'luk bir fiyat artışıyla önemli bir getiri gösterdi, bu muhtemelen son haberlere ve analist ayarlamalarına piyasa tepkilerini yansıtıyor. Ancak, yılbaşından bu yana getiri -%49,22 ile negatif kalarak, şirketin karşılaştığı volatilite ve zorlukları vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Immunocore'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.