Şirketin geniş özel dağıtım ağı rekabet avantajı olarak görülüyor, ancak bu durum Walgreens mağaza kapanma riskieriyle bir ölçüde dengeleniyor. Mizuho'nun Cencora değerlemesi, tahmini 2026 takvim yılı hisse başına kazancının (EPS) 17,00$ olacağı öngörüsüyle 16 kat fiyat/kazanç (F/K) çarpanına dayanıyor. Bu tahmin, 16,62$ olan konsensüs EPS tahmininin biraz üzerinde.
Şu anda hisse senedi 33,18x F/K oranıyla işlem görüyor ve 52 haftalık zirvesi olan 253,27$'a yaklaşıyor. 280$'lık hedef fiyat, Cencora'nın sektör rakibi McKesson Şirket'in F/K çarpanıyla uyumlu ve Cardinal Health için öngörülen 15 katlık çarpanın biraz üzerinde olan F/K çarpanından kaynaklanıyor. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedinin ek yükseliş potansiyeli olduğu görülüyor.
Outperform tavsiyesi, Mizuho'nun belirtilen finansal ve sektörel faktörlere dayanarak Cencora hissesinin öngörülebilir gelecekte piyasaya veya sektörüne göre iyi performans göstereceği beklentisini yansıtıyor. Cencora'nın değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro abonelerine sunulan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Cencora'nın en büyük müşterisi olan Walgreens ile ilişkisinin istikrarlı kalması bekleniyor, ancak reçete hacminde ve fiyatlarında küçük düşüşler olma ihtimali var. Bu potansiyel zorluklara rağmen, Mizuho şirketin büyüme yörüngesini sürdüreceğini öngörüyor. Şirket, güçlü hissedar getirileri gösterdi; InvestingPro analizi, 20 yıl üst üste temettü artışı ve 24 yıl boyunca istikrarlı temettü ödemeleri gösteriyor.
Bob Mauch'un yeni CEO olarak atanmasının, Mauch'un şirketin liderlik ekibinin uzun süredir üyesi olması nedeniyle Cencora'nın operasyonel stratejisini önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor.
Şirketin geniş özel dağıtım ağı rekabet avantajı olarak görülüyor, ancak bu durum Walgreens mağaza kapanma riskieriyle bir ölçüde dengeleniyor. Mizuho'nun Cencora değerlemesi, tahmini 2026 takvim yılı hisse başına kazancının (EPS) 17,00$ olacağı öngörüsüyle 16 kat fiyat/kazanç (F/K) çarpanına dayanıyor. Bu tahmin, 16,62$ olan konsensüs EPS tahmininin biraz üzerinde.
280$'lık hedef fiyat, Cencora'nın sektör rakibi McKesson Şirket'in F/K çarpanıyla uyumlu ve Cardinal Health için öngörülen 15 katlık çarpanın biraz üzerinde olan F/K çarpanından kaynaklanıyor. Outperform tavsiyesi, Mizuho'nun belirtilen finansal ve sektörel faktörlere dayanarak Cencora hissesinin öngörülebilir gelecekte piyasaya veya sektörüne göre iyi performans göstereceği beklentisini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Cencora Inc. 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde önemli bir büyüme kaydetti. Şirketin kazançları ve geliri yıllık bazda %15 arttı; dördüncü çeyrekte düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç %17 artarak 3,34$'a yükseldi ve konsolide gelir 79,1 milyar $'a ulaştı. Ayrıca Cencora, Retina Consultants of America (RCA) şirketini satın aldığını duyurdu ve bu satın almanın ilk yılında kazanca yaklaşık 0,35$ katkı sağlaması bekleniyor.
BofA Securities, Cencora'nın ilk sanal Ürün Tanıtım etkinliğinin ardından Cencora için hisse senedi fiyat hedefini 255$'dan 260$'a yükseltti. Etkinlikte, Cencora'nın yenilikçiliğe ve temel dağıtım hizmetlerinin ötesine genişleme taahhüdünü vurgulayan yeni ürünler tanıtıldı.
Bu gelişmeler, Cencora'nın özel ilaçlara ve altyapı yatırımlarına odaklanan stratejik odağını yansıtıyor. Şirketin 2025 mali yılı için düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç tahminini 14,80$ ile 15,10$ arasında ve gelir büyümesini %7 ile %9 arasında öngörüyor. BofA Securities analisti, bu yeni programların şirketin performansına nasıl katkıda bulunacağına dair ek detaylar bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.