📊 2025’de bizi neler bekliyor? İslam Memiş öngörülerini Investing.com’a özel yazısında paylaştıŞimdi Okuyun

MercadoLibre hissesi için Barclays 2.500 dolar hedef fiyatını korudu

Yayın Tarihi 07.11.2024 15:23
© Reuters
MELI
-

Perşembe günü Barclays, MercadoLibre (NASDAQ:MELI) hisseleri için Aşırı Ağırlık tavsiyesini ve 2.500,00 dolar hedef fiyatını yineledi. Bu yineleme, şirketin üçüncü çeyrek performansını takip etti. Bu çeyrekte Brüt Ticari Eşya Hacmi (GMV) ve Toplam Ödeme Hacmi (TPV) sırasıyla %1 ve %2 oranında konsensüs tahminlerinin altında kaldı.

Bu rakamlar beklentilerin altında kalmasına rağmen, MercadoLibre'nin gelirleri tahminleri aştı. Ancak Brüt Marj (GM), birinci taraf ürünlere yönelik ürün karması ve altı yeni lojistik merkezinin ölçeklendirilmesi nedeniyle baskı altında kaldı.

MercadoLibre'nin GAAP Faaliyet Gelirleri (OI) konsensüs tahminlerinin yaklaşık 235 milyon dolar altında gerçekleşti, bu da yaklaşık %30'luk bir düşüşe tekabül ediyor. MercadoLibre'nin e-ticareti çeşitli finansal teknoloji hizmetleriyle birleştiren ve birden fazla coğrafyada faaliyet gösteren karmaşık iş modeli, finansal modellemede zorluklara yol açabilir.

Şirketin resmi rehberlik sunmaması, doğru konsensüs tahminlerini daha da zorlaştırıyor. Bu durum, Arjantin'deki para birimi devalüasyonu ve çeşitli finansal yeniden düzenlemeler gibi faktörlerle daha da karmaşık hale geliyor.

Son dönemdeki kazanç gürültüsü ve yatırımcı hayal kırıklıklarına rağmen Barclays, MercadoLibre'nin daha geniş stratejik konumunu dikkate almanın önemini vurguladı. Firma, MercadoLibre'nin Brezilya e-ticaret pazarındaki hakimiyetini ve muhtemelen Latin Amerika genelinde liderliğini öne çıkardı. Şirketin genişleyen lojistik ağı ve artan reklam geliri havuzu, rekabet avantajına katkıda bulunan faktörler olarak belirtildi.

Ayrıca, MercadoLibre'nin fintech hizmetlerinin benimsenmesi etkileyici olarak tanımlandı ve kredi tekliflerinde üst segmente geçme çabalarının uzun vadede portföy riskini azaltabilecek olumlu bir hamle olduğu belirtildi. Barclays, MercadoLibre'nin hisse fiyatında yakın vadede yaşanabilecek herhangi bir geri çekilmenin, yatırımcılar için şirkette pozisyon almak veya mevcut pozisyonlarını artırmak için uygun bir fırsat sunabileceğini öne sürdü.

Diğer son haberlerde, MercadoLibre birkaç önemli gelişme yaşadı. Citi, finansal modelinde yaptığı ayarlamalara dayanarak Al tavsiyesini koruyarak şirket için hisse hedefini 2.480 dolara yükseltti.

Benzer şekilde, Redburn-Atlantic, şirketin güçlü konumlanmasını ve bölgedeki büyüme potansiyelini vurgulayarak MercadoLibre için Al tavsiyesi ve 2.800 dolar hedef fiyatı ile kapsama başladı. Ancak JPMorgan, lojistik ve kredi kartı işinin genişlemesinden kaynaklanan artan gider endişeleri nedeniyle MercadoLibre'nin hisse senedini Aşırı Ağırlık'tan Nötr'e düşürdü.

Raymond James da MercadoLibre için Üstün Performans tavsiyesi ile kapsama başladı ve şirketin çeşitli girişimler genelinde sürdürülebilir büyüme potansiyelini vurguladı. BofA Securities, şirketin büyüme beklentileri ve artan kazanç gücü potansiyeline ilişkin olumlu görüşünü yansıtarak MercadoLibre için hedef fiyatını 2.500 dolara yükseltti.

MercadoLibre'nin son finansal büyümesi, Brezilyalı girişimcilere verilen 30.000 dolarlık bir krediyi içeriyor ve bu kredi satışlarında %40'lık bir artışa yol açtı. Şirketin fintech işi yaklaşık %50'lik bir büyüme oranı kaydetti ve bu yıl 1 milyar dolar dijital reklam geliri öngörülüyor.

Ek olarak, MercadoLibre yönetim kurulu ve denetim komitesinde değişiklikler yaparak Bay Stelleo Tolda'yı Sınıf I yönetici ve denetim komitesi üyesi olarak atadığını duyurdu.

Bunlar, MercadoLibre'nin e-ticaret ve fintech alanlarındaki yörüngesini şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.

InvestingPro Öngörüleri

MercadoLibre'nin Barclays tarafından vurgulanan son performansı, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki ayda %36,65'lik gelir büyümesi ve en son çeyrekte kaydedilen %41,28'lik dikkat çekici artış, güçlü pazar konumunu ve büyüme yörüngesini vurguluyor. Bu, Barclays'in MercadoLibre'nin Latin Amerika e-ticaretindeki baskın konumuna yaptığı vurguyla uyumlu.

InvestingPro İpuçları, MercadoLibre'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ortaya koyuyor, bu da lojistik ağını ve fintech hizmetlerini genişletirken finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca, şirketin şu anda %52,46 olan etkileyici brüt kar marjları, Barclays'in MercadoLibre'nin rekabet avantajına ilişkin görüşünü destekliyor.

Hisse senedi 75,77 gibi yüksek bir F/K oranında işlem görürken, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü belirtmek önemlidir; PEG oranı 0,88'dir. Bu, Barclays'in herhangi bir geri çekilmenin alım fırsatı sunabileceği yönündeki tavsiyesiyle uyumlu olarak yatırımcılar için potansiyel değer olduğunu gösteriyor.

MercadoLibre'nin potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için InvestingPro, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 17 ek ipucu sunuyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.