Çarşamba günü, Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) hisseleri Raymond James tarafından "Market Perform"dan "Outperform" notuna yükseltildi. Firma, şirketin hisse senedi için 170,00$ hedef fiyat belirledi. Yükseltme, şirketin kazanç büyümesi ve marj genişlemesi potansiyeline yönelik olumlu bir bakış açısıyla geliyor.
Raymond James, yükseltme için birkaç neden belirtti; bunlar arasında Masimo'nun kazanç tahminlerinin muhtemelen artacağı beklentisi de var. Analist, Masimo'nun Tüketici segmentini elden çıkarmasının ardından anlatımının daha basit hale geldiğini, bu durumun tarafsız bir duruş sergilemeyi zorlaştırdığını belirtti. Raymond James'in temel sağlık hizmetleri gelir varsayımları konsensüsün altında kalsa da, Masimo'nun belirgin bir marj genişleme hikayesi haline geleceği bekleniyor.
Analist, Masimo'nun kazanç gücünün daha fazla dikkat çekmeye başlayacağına, bu durumun yatırımcıların şirketin değerlemesi konusunda daha esnek olmalarına olanak tanıyacağına inanıyor. İşi geliştirmeye motive olmuş yeni bir Yönetim Kurulu (BoD) ile birlikte, potansiyel temel kazanç gücünü artıracak bir dizi değer yaratan faaliyetin gerçekleşmesi bekleniyor. Raymond James, Masimo'nun 2026 yılına kadar 6$'ın üzerinde temel Sağlık Hizmetleri hisse başına kazanç (EPS) gücü üretebileceğini öngörüyor, bu da yükseltilen "Outperform" notunu destekliyor.
Bu projeksiyon, Raymond James'in olumlu görüşünü destekleyen daha fazla marj genişleme potansiyelini içeriyor. Firmanın görünümü, Masimo'nun gelişip işini iyileştirmek için stratejiler uyguladıkça finansal performansının muhtemelen güçleneceğini, bu durumun da yükseltilen not ve hedef fiyat için sağlam bir temel sağladığını gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Masimo Corporation üçüncü çeyrek kazançlarının analist beklentilerini aştığını bildirdi; hisse başına 0,98$ düzeltilmiş kazanç, 0,84$'lık analist konsensüsünün üzerinde gerçekleşti. Şirketin çeyrek geliri 504,6 milyon $ oldu, bu rakam 502,87 milyon $'lık tahminin biraz üzerinde ve yıllık bazda %11,5 artış gösterdi.
Bununla birlikte, Masimo'nun dördüncü çeyrek gelir rehberliği olan 581-611 milyon $, orta noktada 607,5 milyon $'lık analist konsensüsünün altında kaldı. 2024 tam yılı için Masimo, hisse başına kazanç rehberliğini 3,95-4,10$'a yükseltti, bu da 3,88$'lık konsensüsün üzerinde.
Bu olumlu gelişmelere rağmen, şirket 2024 tam yılı için gelir görünümünü aşağı yönlü revize etti. Şirketin finansal sağlığı, brüt marjın yıllık bazda 350 baz puan ve faaliyet marjının yıllık bazda 230 baz puan artmasıyla iyileşme belirtileri gösterdi. Bu marj artışları, Masimo'nun değişen piyasa koşulları arasında finansal operasyonlarını optimize etme çabalarını yansıtıyor.
Bu son gelişmelere yanıt olarak, Needham Masimo'nun hissesi için Tut notunu yineledi. Bu, firmanın güncellenmiş finansal rehberlik ve mevcut değerlemenin rakiplerine göre durumu göz önüne alındığında Masimo'nun hissesine ilişkin görüşünü yansıtıyor. Şirket ayrıca çeyrek boyunca 60.500 invazif olmayan teknoloji kartı ve cihazı sevk ettiğini bildirdi.
InvestingPro Öngörüleri
Raymond James'in son yükseltmesi, InvestingPro'dan gelen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI), geçen yıl %85,8'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi ve son üç ayda %37,38'lik bir getiri ile güçlü bir performans gösterdi. Bu momentum, hissenin 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesiyle yansıtılıyor, mevcut fiyat bu zirvenin %98,46'sında.
InvestingPro İpuçları, Masimo'nun net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da Raymond James'in kazanç büyümesine yönelik iyimser görüşünü destekliyor. Şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet göstermesi, analistlerin öngördüğü potansiyel marj genişlemesi için sağlam bir finansal temel sağlıyor.
Bununla birlikte, yatırımcılar Masimo'nun yüksek kazanç ve FAVÖK değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü, 99,67'lik bir F/K oranına sahip olduğunu not etmelidir. Bu değerleme, piyasanın halihazırda önemli büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor, bu da Raymond James'in kazanç gücünün daha fazla dikkat çekeceği görüşüyle uyumlu.
Daha derinlemesine bir analiz arayanlar için, InvestingPro, Masimo'nun finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görüş sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.