Çarşamba günü, CFRA analisti Angelo Zino, önde gelen bir yarı iletken şirketi olan Marvell'ın (NASDAQ:MRVL) hedef fiyatını 122,00 dolardan 130,00 dolara yükseltti. Analist, şirketin iyimser büyüme beklentilerini gerekçe göstererek hisse senedi için Güçlü Al notunu koruyor. Bu, daha geniş analist görüşüyle uyumlu, zira InvestingPro verilerine göre 28 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Hisse senedi, yılbaşından bu yana %86'nın üzerinde kazanç sağlayarak dikkat çekici bir ivme gösterdi.
Hedef fiyatın yukarı yönlü revizyonu, CFRA'nın 2026 takvim yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminine dayalı 35 katlık bir fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor. Firmanın olumlu görünümü, sektör emsallerine kıyasla daha yüksek bir değerlemeye yol açan güçlü büyüme beklentileriyle destekleniyor.
Zino ayrıca önümüzdeki mali yıllar için EPS tahminlerini de ayarladı; 2025 mali yılı (Ocak ayında sona eren) EPS tahminini 1,56 dolardan 1,63 dolara, 2026 mali yılı için 2,73 dolardan 2,76 dolara ve 2027 mali yılı için 3,48 dolardan 3,72 dolara yükseltti.
Bu revizyonlar, özellikle hiper ölçekleyiciler tarafından üretimin 2025'ten 2027'ye kadar önemli ölçüde artması beklendiğinden, özel silikon çipler için pazarın büyümesini yansıtıyor. InvestingPro analizine göre, şu anda kârlı olmasa da Marvell'ın bu yıl kârlılığa dönmesi bekleniyor ve analistler 2025 mali yılı için 1,57 dolar EPS öngörüyor.
Yarı iletken endüstrisi, özellikle özel silikon çip segmentinde büyümeye hazır durumda ve bu durum 2025 için yapılan son yarı iletken tahminleri raporunda belirtiliyor. Marvell'ın bu trendden faydalanması bekleniyor; ASIC'lerin (Uygulamaya Özel Entegre Devreler) önümüzdeki 12 ay ve sonrasında GPU'lardan (Grafik İşlem Birimleri) daha hızlı büyüyeceği öngörülüyor.
Marvell'ın toplam adreslenebilir pazarının (TAM) 2028 takvim yılına kadar yıllık bileşik %29 büyüme oranıyla genişleyerek, 2023'te tahmini 21 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme yörüngesinin, piyasanın konsensüs görüşlerine önemli bir yukarı yönlü potansiyel sağlaması öngörülüyor.
Daha geniş TAM'ın bir parçası olan ve 40 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen hızlandırılmış özel hesaplama sektöründe, Marvell'ın ASIC'lerde en az %20'lik pazar payını koruması bekleniyor. CFRA'nın analizine göre, bu durum sadece özel hesaplama segmentinden yaklaşık 8 milyar dolar gelire dönüşebilir.
Yaklaşık 97 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri ve InvestingPro'dan güçlü finansal sağlık metrikleri ile Marvell, orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve 1,6'lık sağlam bir cari oran koruyor, bu da onu gelecekteki büyüme fırsatları için iyi bir konuma getiriyor. Marvell'ın büyüme potansiyeli hakkında daha fazla bilgiyi, yalnızca InvestingPro abonelerine özel olan kapsamlı Pro Research Raporu'nda keşfedin.
Diğer son haberlerde, yarı iletken şirketleri Broadcom ve Marvell Technology önemli gelişmeler rapor etti. Broadcom, özel yapay zeka çiplerine olan talebin artmasına yol açan yıllık %220'lik bir yapay zeka geliri artışı yaşadı.
Bu büyüme, daha geniş sektörü olumlu yönde etkiledi. Morgan Stanley ve Raymond James'ten analistler, bu güçlü sonuçları kabul etti ve Broadcom için fiyat hedeflerini buna göre ayarladı.
Öte yandan Marvell Technology, sırasıyla veri transferlerini ve yapay zeka performansını artırmayı amaçlayan yeni bir 1,6 Tbps optik çipset ve özel bir Yüksek Bant Genişliği Belleği (HBM) hesaplama mimarisi tanıttı.
Marvell ayrıca, dağıtık kampüs veri merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Aquila uyumlu-lite dijital sinyal işlemcisini piyasaya sürdü. Bu yeniliklerin veri merkezi altyapısı kullanımını ve performansını artırması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.