Perşembe günü, BMO Capital Markets önde gelen otomotiv parçaları üreticisi Martinrea International'ın (MRE:CN) (OTC: MRETF) hisseleri için fiyat hedefini düzenledi. Firma, hedefi önceki 15,00 Kanada Dolarından 13,00 Kanada Dolarına düşürürken, hisse senedi için Outperform notunu korudu.
Bu revizyon, BMO Capital'a göre Kuzey Amerika segmenti için beklenenden daha iyi olan Martinrea'nın üçüncü çeyrek kazançlarını takip etti. Kazançlar hakkındaki olumlu nota rağmen firma, öngörülen vergi oranındaki artışın şirketin hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde bir düşüşe yol açtığını belirtti.
BMO Capital'ın analizi, Martinrea yönetiminin 2024'ün dördüncü çeyreği ve 2025'in ilk yarısı için projeksiyonlarının, marjlar konusunda piyasa beklentilerini karşılamayabileceğini gösteriyor. Bu görünüm, hisse senedinin bugünkü performansına yansımış gibi görünüyor ve %11'lik önemli bir düşüş yaşandı.
Fiyat hedefi düzenlemesi aynı zamanda hedef çarpanında bir değişikliği de yansıtıyor; bu çarpan, firmanın 2025 için revize edilmiş FAVÖK (EBITDA) tahminin 3,3 katından 3 katına düşürüldü. Değerleme çarpanındaki bu değişiklik, güncellenmiş EPS tahmini ve şirketin ileriye dönük açıklamalarına piyasanın tepkisi ile uyumlu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.