Perşembe günü, Leerink Partners Dentsply Sirona (NASDAQ: XRAY) hakkındaki duruşunu değiştirerek, şirketin üçüncü çeyrek sonuçları ve büyüme beklentilerini etkileyen mevcut belirsizliklere yanıt olarak notunu Outperform'dan Market Perform'a düşürdü.
Firma ayrıca, diş ekipmanı üreticisinin fiyat hedefini 32 dolardan 21 dolara indirdi. Bu düşüş, beklenen kazanç değerleme çarpanının 2025 takvim yılı için yaklaşık 10 kat işletme değeri/FAVÖK'ten yaklaşık 8,5 kata düşürülmesini yansıtıyor.
Leerink Partners, not düşürme kararı için gelir büyümesi ve gelecekteki kazançlar üzerindeki etki konusunda daha az netlik olması gibi çeşitli nedenler gösterdi. Analistler, normalleşmiş büyüme oranlarına dönüşü destekleyecek daha somut verilere ihtiyaç olduğuna işaret etti. Ek olarak, firma, askıya alınması nedeniyle şeffaf diş plağı ürünü Byte'ın etkisini finansal modelinden çıkardı, bu da gelir tahminini daha da belirsizleştirdi.
Şirketin Almanya'da bir soruşturma açıldığına dair son açıklaması da belirsizliklere katkıda bulunuyor ve hisse senedi üzerinde kısa vadeli bir yük oluşturma potansiyeli taşıyor. Leerink Partners, önceki iyimser görüşlerinin Dentsply Sirona'nın kâr büyümesini sürdürmek için birden fazla yolu olduğu inancına dayandığını kabul etti.
Ancak, mevcut piyasa koşulları ve büyüme zorlukları göz önüne alındığında, firma daha temkinli bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.
Leerink Partners, Dentsply Sirona daha iyi büyüme ve kâr dinamikleri gösterirse pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye açık olduklarını belirtti, ancak şu andaki görünürlük eksikliğinin onları bir adım geri atmaya zorladığını ifade etti. Firma, şirketin hisse senedi hakkında daha yapıcı bir bakış açısı düşünmeden önce daha iyi veri noktaları arayacak.
Diğer güncel haberlerde, Dentsply Sirona, esas olarak Bağlı Teknoloji Çözümleri segmentindeki daha zayıf performans nedeniyle ikinci çeyrek gelirinde %4,2'lik bir düşüşle 984 milyon dolar bildirdi. Bununla birlikte, şirketin tam yıl net satışlarının 3,86 milyar dolar ile 3,90 milyar dolar arasında olması, düzeltilmiş hisse başına kazancın (EPS) ise 1,96 dolar ile 2,02 dolar aralığında olması bekleniyor.
Yönetim değişikliklerinde, şirketin Mali İşler Başkanı Glenn Coleman'ın Kasım ayında görevinden ayrılacağı ve halef arayışının başlatıldığı bildirildi.
Stifel, operasyonel verimlilik yoluyla hisse başına kazancı artırma çabalarını gerekçe göstererek Dentsply Sirona hisseleri için Tut notunu 28,00 dolar fiyat hedefiyle korudu. Piper Sandler ve Baird de sırasıyla 32,00 dolar ve 31,00 dolar fiyat hedefleriyle nötr duruşlarını sürdürdü.
Ürün geliştirmelerinde, şirket DS World etkinliğinde Primescan 2 diş tarayıcısını piyasaya sürdü. Bunlar, Dentsply Sirona'nın gidişatını şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Leerink Partners'ın son not düşürmesine rağmen, InvestingPro verileri DENTSPLY SIRONA (NASDAQ: XRAY) hakkında nüanslı bir bakış açısı sunuyor. Şirketin hisse senedi şu anda 52 haftalık düşüğüne yakın bir seviyede işlem görüyor ve fiyatı 52 haftalık yüksek seviyesinin %47,63'ü seviyesinde. Bu durum, Leerink'in not düşürmesinde yansıtılan piyasanın temkinli duruşuyla uyumlu.
Bununla birlikte, InvestingPro İpuçları, yatırımcıların dikkate alabileceği bazı olumlu yönleri vurguluyor. DENTSPLY SIRONA, zorlu zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını göstererek 31 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü. Şirket ayrıca, değer odaklı yatırımcılar için cazip olabilecek yüksek bir hissedar getirisine sahip.
Finansallara bakıldığında, DENTSPLY SIRONA'nın 2024 yılı 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 3,896 milyar dolar, brüt kâr marjı ise %52,23 olarak gerçekleşti. Şirket son on iki ayda kârlı olmasa da, analistler bu yıl kârlı olacağını öngörüyor, bu da Leerink'in gelecekteki kazançlar konusundaki bazı endişelerini giderebilecek potansiyel bir dönüşe işaret ediyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, DENTSPLY SIRONA'nın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.