Salı günü, Canaccord Genuity, Nesnelerin İnterneti (IoT) için güvenli veri erişimi ve yönetim çözümleri sunan global bir sağlayıcı olan Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX) için hisse senedi hedef fiyatını önceki 7,50 dolardan 5,00 dolara düşürdü. Hedef fiyat ayarlamasına rağmen, firma şirketin hisseleri için Al tavsiyesini korudu.
Yeni hedef fiyat, firmanın 2026 mali yılı için tahmin ettiği hisse başına 0,38 dolar tutarındaki GAAP dışı kazancın (EPS) yaklaşık 13 katına dayanmaktadır. Bu projeksiyon, FactSet konsensüsüne göre şu anda 2026 takvim yılı tahmini EPS'lerinin yaklaşık 19 katında işlem gören IoT, yarı iletken, sürdürülebilirlik ve ağ sektörlerindeki şirketin emsallerine kıyasla muhafazakardır.
İndirimli hedef çarpanın arkasındaki gerekçe birkaç faktörü içermektedir. Canaccord Genuity, Lantronix'in şirketin büyüme beklentilerini artırabilecek potansiyel gelecekteki satın alımlarını öngördüğü için temkinli bir yaklaşım benimsemektedir. Ayrıca firma, Lantronix'in en büyük müşterisi Gridspertise ve Türk otomotiv OEM'i Togg'dan takip siparişleri beklemektedir, ki bu devam eden iş momentumunu gösterecektir.
Hedef fiyatı etkileyen bir diğer husus, Lantronix için yeni, kalıcı bir Mali İşler Müdürü (CFO) atanmasının beklemede olmasıdır. Firma, yeni bir CFO'nun gelmesinin ek finansal rehberlik ve istikrar sağlayabileceğini ve şirketin değerlemesine olumlu katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir.
Özetle, Lantronix için hedef fiyat düşürülmüş olsa da, Canaccord Genuity'nin görünümü korunan Al tavsiyesinde yansıtıldığı gibi iyimser kalmaya devam etmektedir. Firmanın stratejik satın alımlar, önemli müşteri takip siparişleri ve üst düzey yönetim atamaları beklentisi, Lantronix'in gelecekteki finansal performansını ve değerlemesini etkileyen önemli faktörlerdir.
Diğer son haberlerde, Lantronix Inc. 2025 mali yılının ilk çeyreği için toplam 34,4 milyon dolar ile yıllık bazda mütevazı bir %4'lük gelir artışı bildirdi. GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) 0,06 dolar olarak rapor edildi. Şirketin NetComm'un IoT ürün hattını satın almasının önümüzdeki yıl gelirlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ayrıca, Lantronix'in Qualcomm ile Edge AI konusundaki işbirliğinin 2026'dan itibaren pazar konumunu etkilemesi öngörülüyor.
Bu son gelişmeler ışığında, Lantronix 2025 mali yılının ikinci çeyreği için temkinli bir gelir öngörüsü sundu ve gelirin 29 milyon dolar ile 33 milyon dolar arasında, GAAP dışı EPS'nin ise 0,01 dolar ile 0,05 dolar arasında olacağını tahmin etti. Bu projeksiyon, NetComm satın alımından gelen katkıları içermemektedir. Şirket ayrıca Türkiye'deki büyük bir otomotiv müşterisiyle yaşanan zorlukları ve federal projelerdeki yavaşlamaları not etti.
Bu zorluklara rağmen, şirket NetComm entegrasyonunun ardından 2025 için %20'lik bir büyüme öngörerek büyüme beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Lantronix ayrıca Avrupa'daki Akıllı Şebeke dağıtımlarındaki olumlu gelişmeleri ve Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da ortaya çıkan fırsatları vurguladı. Şirket, kârlı büyüme ve Edge zekasında inovasyona odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Lantronix'in finansal durumu ve pazar performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 100,04 milyon dolar olup, IoT ve veri yönetimi çözümleri sektöründeki mevcut değerlemesini yansıtmaktadır. Lantronix, son on iki ayda %22,12'lik güçlü bir gelir artışı göstererek, Canaccord Genuity'nin şirketin potansiyeli konusundaki iyimser görüşüyle uyumlu bir performans sergilemiştir.
Ancak, yatırımcılar Lantronix'in şu anda kârlı olmadığını, -20,69'luk negatif bir F/K oranına sahip olduğunu not etmelidir. Bu, firmanın son on iki aydaki -1,11 milyon dolarlık faaliyet geliriyle uyumludur. Buna rağmen, InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirtiyor, ki bu Canaccord Genuity'nin korunan Al tavsiyesini destekleyebilir.
Hisse senedinin son performansı zorlu olmuştur; geçen hafta %30,85 ve son ayda %35,08'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu volatilite, hisse fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu belirten bir InvestingPro İpucunda yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, başka bir ipucu RSI'nın hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu göstermektedir, bu da Canaccord Genuity'nin uzun vadeli görüşüyle uyumlu yatırımcılar için potansiyel bir fırsat sunabilir.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro, Lantronix'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan 15 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.