Perşembe günü, Craig-Hallum, Kura Sushi USA Inc.'in (NASDAQ:KRUS) son performansı ve büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtarak, restoran zincirinin hisse senedi için fiyat hedefini güncelledi. Firma, hisse senedi için fiyat hedefini önceki 85 dolardan 120 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini yineledi.
Bu yükseltme, Kura Sushi'nin Temmuz ayının ikinci yarısından Ağustos'a kadar aynı mağaza satışlarında (SSS) önemli iyileşmeler rapor etmesinin ardından geldi ve bu olumlu trend 2025 mali yılına kadar uzanıyor.
Şirketin 2025 mali yılı rehberliğine temkinli yaklaşımına rağmen (beklentilerin altında belirlendi), analist Kura'nın %20'nin üzerinde bir başka birim büyümesi yılına doğru istikrarlı yolunu vurguladı. Bu büyümenin ilk tahminleri aşma potansiyeli de not edildi.
Şirketin 2025 mali yılı için planladığı genel ve idari (G&A) gider kaldıracı neredeyse 100 baz puan olup, bu özellikle mütevazı ima edilen karşılaştırılabilir satış sonuçları göz önüne alındığında dikkat çekicidir. Bu operasyonel verimlilik, satış rehberliği açıklamasının ardından hisse senedinin değerinde %10'luk bir düşüş yaşanmasına rağmen, analistin olumlu görüşünün bir parçasıdır.
Analist, yönetim ekibinin durgun satışlara rağmen %20'nin üzerinde restoran seviyesi marjlarını koruma yeteneğine hayranlığını ifade etti ve bunu operasyonel iyileştirmelere odaklanmaya bağladı. Daha küçük pazarlarda son zamanlarda başarılı açılışlar, Kura Sushi'nin yaklaşık 500 lokasyonluk uzun vadeli hedefini aşabileceği inancına yol açtı.
Craig-Hallum'un duruşu, yatırımcıların Kura Sushi'nin hisse senedindeki herhangi bir fiyat düşüşünden yararlanması gerektiği yönünde, bunu restoran sektöründeki en iyi büyüme hikayesi olarak değerlendiriyor. Firmanın Al tavsiyesini yinelemesi ve fiyat hedefini 120 dolara yükseltmesi bu duyguyu vurguluyor.
Diğer son haberlerde, Kura Sushi USA Inc.'in 2024 mali yılı dördüncü çeyrek güçlü sonuçlarının ardından iki analist firması tarafından hisse senedi fiyat hedeflerinde olumlu bir ayarlama görüldü.
Benchmark, al tavsiyesini korurken hedefini 90 dolardan 115 dolara yükseltti ve Piper Sandler, nötr duruşunu sürdürerek hedefini 63 dolardan 98 dolara çıkardı. Kura Sushi'nin üç aylık gelirleri, beklenen 64 milyon doların üzerinde 66 milyon dolara ulaştı; bu, beklenenden daha iyi aynı mağaza satışları ve verimli maliyet yönetimi sayesinde gerçekleşti.
Şirket ayrıca düzeltilmiş hisse başına kazanç ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini de aştı. Şirket yönetimine göre, bu güçlü performans 2025 mali yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Bu finansal öne çıkan noktaların yanı sıra, Kura Sushi 2025 mali yılı için gelir rehberliği sağladı ve 275 milyon dolar ile 279 milyon dolar arasında bir aralık öngördü.
Büyümesini daha da desteklemek için Kura Sushi, mevcut mali yılda 14 yeni birim açmayı planlıyor ve %20'nin üzerinde bir büyüme artışı hedefliyor. Şirket ayrıca 2025 mali yılı için genel ve idari giderlerinin satışların yaklaşık %13,5'i olmasını bekliyor, bu da bu alanda sürekli bir kaldıraç olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS), Craig-Hallum'un iyimser görüşüyle uyumlu etkileyici bir finansal performans gösterdi. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi 2024 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %26,91, üç aylık gelir büyümesi ise %20,18 gibi güçlü bir seviyede. Bu güçlü büyüme yörüngesi, analistin şirketin genişleme potansiyeli konusundaki olumlu duruşunu destekliyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin mevcut yılda satış büyümesi beklediğini vurguluyor, bu da Craig-Hallum'un sürekli birim büyümesi beklentilerini doğruluyor. Ek olarak, şirket son ay ve üç ayda sırasıyla %27,14 ve %92,38'lik fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri gösterdi, bu da olumlu piyasa duygusunu gösteriyor.
Ancak yatırımcılar, InvestingPro İpuçları'nın belirttiği gibi, Kura Sushi'nin şu anda yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü not etmelidir. Bu, piyasanın halihazırda önemli büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor ve Craig-Hallum'un potansiyel düşüşlerde satın alma tavsiyesiyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Kura Sushi için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.