Cuma günü, KeyBanc Capital Markets, Klaviyo Inc (NYSE: NYSE:KVYO) hisselerinde Ağırlık Verilmiş (Overweight) derecelendirmesini korudu ve hedef fiyatı önceki 42,00 dolardan 45,00 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin etkileyici %35,41'lik gelir büyümesi ve %77,61'lik brüt kar marjları ile kanıtlanan güçlü momentumunu yansıtıyor. InvestingPro verilerine göre, hisse senedi yılbaşından bu yana %41,25 kazanç sağladı ve 52 haftalık yüksek seviyesi olan 41,00 dolara yakın işlem görüyor.
Firmanın hedef fiyatı yükseltme kararı, Klaviyo için güncellenmiş bir terminal çarpanına dayanıyor ve bu, şirketin performansını ve geniş yazılım evrenini daha iyi temsil etmeyi amaçlıyor. Analiz, 10 yıllık İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) ve Firmaya Serbest Nakit Akışı/Hisse Başına (FCFF/hisse) içeriyordu.
KeyBanc'ın yeni 45 dolar hedef fiyatına ulaşma metodolojisi birkaç finansal metriği içeriyordu. Piyasaya göre hisse senedinin oynaklığını gösteren 1,7'lik bir beta ve %14,6'lık bir iskonto oranı varsaydılar. Ayrıca, hesaplamalarında 28 katlık bir terminal çarpanı kullanıldı.
Yeni hedef fiyat, 2026 Takvim Yılı için 9,6 katlık bir Firma Değeri/Gelir (EV/gelir) çarpanı ve 66,7 katlık bir EV/FCFF çarpanı öneriyor. Bu rakamlar, bu çarpanlar için sırasıyla ortalama 7,3 kat ve 38,6 kat olan daha geniş yazılım sektörü bağlamında belirlendi.
Şu anda, Klaviyo'nun hisse senedi 2026 TY EV/gelir'de 8,2 kat ve 2026 TY EV/FCFF'de 57,7 kat işlem görüyor, bu da sektöre göre bir prim olduğunu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Klaviyo Inc. güçlü 3. çeyrek sonuçlarının ardından birkaç olumlu analist düzenlemesine konu oldu.
Needham, Loop Capital, Baird ve Cantor Fitzgerald, Klaviyo için hedef fiyatlarını sırasıyla 46, 45, 45 ve 47 dolara yükseltti ve şirketin hisse senedinde olumlu derecelendirmelerini korudu. Stifel, Klaviyo üzerinde Al derecelendirmesi ve 45 dolar hedef fiyatı ile kapsama başladı, bu da şirketin büyüme potansiyeline olan güveni gösteriyor.
Şirket, beklentileri aşarak yıllık bazda %34'lük bir gelir artışı bildirdi. Bu büyüme, daha büyük müşterilerdeki önemli artışa ve uluslararası piyasalara genişlemeye bağlandı.
Klaviyo ayrıca ücretlendirme stratejisini revize ederek, bazı hisse bazlı ücretlendirmeleri nakde çevirdi, bu hamlenin yıllık hisse seyreltmesini yaklaşık %8-%10 oranında azaltması bekleniyor.
Klaviyo ayrıca, reklam hedeflemesini kolaylaştırmayı amaçlayan müşteri segmentasyon araçlarını entegre etmek için TikTok ile bir işbirliği duyurdu. Bu gelişmeler, şirketin güçlü finansal performansıyla birlikte, Klaviyo'yu gündemde tuttu. Lütfen bunların son gelişmeler olduğunu ve bu makalede herhangi bir sonuç veya özet yapılmadığını unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.