Cuma günü, JPMorgan DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) için finansal görünümünü güncelledi ve hedef fiyatı önceki 47,00 dolardan 53,00 dolara yükseltti. Firma, şirketin gelir büyümesi ve pazar konumuna olan güvenini ifade ederek hisse senedi için Ağırlık Artır notunu korudu. Şu anda 41,47 dolardan işlem gören DraftKings, yılbaşından bu yana %17,65'lik bir getiri ile güçlü bir momentum gösterdi. InvestingPro verilerine göre, analist hedefleri 33 ila 77 dolar arasında değişiyor ve bu durum hisse senedinin değişken doğasını yansıtıyor.
JPMorgan'dan analist, DraftKings'in gelir genişleme ve operasyonel verimlilik potansiyelini vurguladı. Bu iyimserlik, InvestingPro tarafından bildirilen şirketin son on iki aydaki etkileyici %40'lık gelir büyümesi ile destekleniyor. Firmaya göre, DraftKings ABD çevrimiçi spor bahisleri (OSB) ve iGaming pazarlarındaki ölçeğini ve rekabet avantajını kullanmak için iyi bir konumda. Bu faktörlerin gelecekte daha iyi marjlara, FAVÖK'e ve serbest nakit akışına katkıda bulunması bekleniyor.
JPMorgan'ın revize edilmiş hedef fiyatı, 2025 ve 2026 yılları için yapılan projeksiyonlara dayanıyor. Firma, DraftKings'in 2025'te 6,4 milyar dolar ve 2026'da 7,26 milyar dolar gelir elde edeceğini öngörüyor. Bu, sırasıyla yıllık %31 ve %13'lük büyümeyi temsil ediyor. Ayrıca analist, DraftKings'in düzeltilmiş FAVÖK'ünün 2025'te 950 milyon dolara ulaşacağını ve 2026'da 1,46 milyar dolara yükseleceğini, marjların bu yıllarda sırasıyla %15 ve %20'ye iyileşeceğini tahmin ediyor.
Analistin açıklaması, DraftKings'in ölçeğini ve güçlü rekabet konumunu kullanarak faaliyet giderlerini optimize etme yeteneğine olan inancı vurguladı. Bu optimizasyonun, gelişmiş marjlara yol açması ve daha güçlü FAVÖK ve serbest nakit akışı akışları yaratması bekleniyor.
JPMorgan'ın güncellenmiş analizi, DraftKings için olumlu bir görünümü yansıtıyor ve şirketin stratejik avantajlarını ve önümüzdeki yıllarda finansal büyüme potansiyelini vurguluyor. Ağırlık Artır notu, JPMorgan'ın hisse senedini yakın gelecekte sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstermesi beklenen iyi bir yatırım olarak gördüğünü gösteriyor.
InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi biraz düşük değerlenmiş görünüyor. Aboneler, DraftKings'in finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin içgörüler sunan 10 ek ProTip ve kapsamlı bir Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, DraftKings 59 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK zararına rağmen, yıllık bazda %39'luk önemli bir gelir artışı bildirdi ve 1,95 milyar dolara ulaştı. Şirketin gelecek görünümü, 2025 mali yılında yaklaşık 850 milyon dolar serbest nakit akışı üretmeyi, gelir rehberliğini 6,2 milyar dolar ile 6,6 milyar dolar arasında ve düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini 900 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında belirlemeyi içeriyor. Analist firmaları BTIG, TD Cowen ve Goldman Sachs, DraftKings için Al notlarını korudu ve hedef fiyatları sırasıyla 55 ve 57 dolar olarak belirledi.
DraftKings, güçlü yeni müşteri edinme trendleri görmeye devam ediyor ve karlılığı ve Serbest Nakit Akışı (FCF) dönüşümünü artırmak için çalışıyor. Şirketin planları ayrıca Simple Bet'i entegre ederek canlı bahis tekliflerini geliştirmeyi ve NFL sezonu boyunca parlay karışımını artırmayı içeriyor. Bu gelişmelere rağmen DraftKings, rekabetçi bir ortam nedeniyle müşteri edinme harcamaları konusunda temkinli bir görünüm koruyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.