🔺 Piyasalar tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken ne yapmalı? Bunlar gibi akıllı fırsatlar bulun.İskontolu Hisseleri Görün

Jefferies, Delta Air Lines için hedef fiyatı güçlü kazanç beklentisiyle 72 dolara yükseltti

Yayın Tarihi 11.11.2024 22:34
© Reuters.
DAL
-

Pazartesi günü, küresel yatırım bankacılığı firması Jefferies, Delta Air Lines (NYSE:DAL) hisseleri için fiyat hedefini önceki 58,00 dolar hedefinden 72,00 dolara yükseltti. Firma, havayolu şirketinin hissesi için Al notunu korudu. Bu revizyon, Delta Air Lines'ın 19-20 Kasım tarihlerinde New York'ta düzenlenecek Yatırımcı Günü öncesinde geldi.

Jefferies'ten analist, yaklaşan etkinlik için birkaç önemli odak noktasını vurguladı. Ana konulardan biri, Delta'nın 2027 yılına kadar hisse başına kazancı (EPS) 10 doların üzerine çıkarma potansiyeli olup, bu rakam mevcut tahminler ve konsensüs olan sırasıyla 8,05 dolar ve 8,66 dolardan önemli ölçüde yüksek olacaktır. Bu, tahmin edilen ve konsensüs rakamların sırasıyla %25 ve %15 üzerinde potansiyel bir artışı temsil etmektedir.

Hisse başına 10 dolar ve %12,5'lik bir marj elde etmek için Delta'nın Koltuk Başına Toplam Hasılat (TRASM) bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) Jefferies'in %0,8'lik tahminine kıyasla 2 katına çıkarması veya yakıt hariç Koltuk Başına Maliyet'i (CASM-ex) %1,2'lik bir CAGR'ye karşı sabit tutması gerekecektir.

Ayrıca analist, Delta'nın yılda yaklaşık 3 milyar dolar serbest nakit akışı (FCF) üretebileceğini öngörüyor. Bu FCF, havayolunun yatırım yapılabilir seviyedeki kaldıracını 2X'in altında tutmasını, yıllık 2 milyar dolarlık borç ödemesini, yılda 0,4 milyar dolar temettü ödemesini ve 1,9 milyar dolarlık isteğe bağlı harcamayı destekleyebilir. Bu da EPS'ye 0,40 dolar ekleyerek %5'lik bir artışa karşılık gelebilir.

Ek olarak, temettülerden sonra serbest nakit akışının hisse geri alımlarına tahsis edilme potansiyeli bulunmakta olup, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir kapasite %15'lik bir yukarı yönlü potansiyel sunabilir.

Delta Air Lines'ın Yatırımcı Günü'nün, Jefferies analistinin belirttiği şekilde şirketin finansal stratejileri ve büyüme beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. Havayolu şirketinin hisse fiyatı hedefinin yükseltilmesi, şirketin önümüzdeki yıllarda kazançlarını ve hissedar değerini artırma kabiliyetine ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.

Diğer güncel haberlerde, Delta Air Lines ve siber güvenlik firması CrowdStrike, Temmuz ayındaki küresel kesinti nedeniyle yasal bir anlaşmazlık içinde. Her iki şirket de yasal işlem başlattı; CrowdStrike, kesintilerin kendi eylemlerinden kaynaklanmadığını tespit etmek için bir tespit davası açarken, Delta, CrowdStrike'tan gelen bir yazılım güncellemesinin önemli operasyonel aksaklıklara ve 500 milyon doları aşan finansal kayıplara yol açtığını iddia ediyor.

Başka bir gelişmede, Delta, İsrail'deki artan çatışma ve güvenlik endişeleri nedeniyle New York ve Tel Aviv arasındaki uçuşlarını askıya aldı. Askıya alma Mart ayına kadar sürecek ve şirket etkilenen yolcular için bir seyahat feragati yayınladı.

Finansal konulara gelince, Bernstein SocGen Group, Delta Air Lines için Üstün Performans notunu korudu. Havayolu şirketi, 2024'ün 3. çeyreği için 1,3 milyar dolar vergi öncesi gelir bildirdi ve 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık %30'luk bir kazanç büyümesi bekliyor. Delta ayrıca yıl için 4 milyar dolar borç ödemeyi planlıyor.

Son olarak, Delta güçlü 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 2025 için iyimser bir görünüm sundu. Şirket, 2024'ün 4. çeyreği için %2-4'lük toplam hasılat artışı ve 2025'te 2 puanlık faaliyet marjı genişlemesi öngörüyor. Karşılaşılan zorluklara rağmen Delta, rehberliğin üst sınırında hisse başına kazanç elde etti ve yılbaşından bu yana yaklaşık 3 milyar dolar serbest nakit akışı üretti.

InvestingPro Öngörüleri

Delta Air Lines'ın güçlü finansal performansı ve pazar konumu, son InvestingPro verilerinde ve ipuçlarında yansıtılıyor. Şirketin 8,68'lik F/K oranı, DAL'ın "Düşük kazanç katında işlem gördüğünü" belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu olup, Jefferies'in olumlu görünümünü destekliyor. Bu düşük değerleme, şirketin son on iki aydaki kârlılığı ile birleştiğinde, özellikle Delta'nın Jefferies analizinde tartışılan 2027 yılına kadar 10 dolar EPS hedefine ulaşması durumunda yukarı yönlü potansiyel olduğunu gösteriyor.

Havayolunun sağlam finansal durumu, son on iki ayda 60,31 milyar dolar hasılat ve %10,39'luk faaliyet geliri marjı ile daha da kanıtlanıyor. Bu rakamlar, Delta'nın Jefferies tarafından öngörülen önemli serbest nakit akışını üretme kapasitesini vurguluyor ve bu da gerçekten temettüleri ve potansiyel hisse geri alımlarını destekleyebilir.

InvestingPro İpuçları ayrıca Delta'nın "52 haftalık zirveye yakın işlem gördüğünü" ve "Son üç ayda güçlü getiri" gösterdiğini, bu dönemde %55,8'lik bir fiyat toplam getirisi sağladığını vurguluyor. Bu momentum, Jefferies'in yükseltmesinde ifade edilen olumlu duygu ile uyumlu ve yatırımcıların Delta'nın gelecekteki performansına olan güvenini gösterebilir.

Daha derin bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro Delta'nın finansal görünümü ve pazar konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.