Pazartesi günü, Canaccord Genuity, performans otomotiv yedek parçalarıyla tanınan Holley (NYSE: HLLY) için fiyat hedefini önceki 7,00 dolardan 6,00 dolara revize ederken, hisse senedi için Al notunu korudu.
Bu düzeltme, Holley'nin üçüncü çeyrek sonuçlarının konsensüs beklentilerinin altında kalması ve şirketin 2024 tam yıl ve örtülü dördüncü çeyrek rehberliğini düşürmesinin ardından geldi.
Şirketin çeyrek performansı, hisse fiyatında Cuma günü %17'ye varan önemli bir düşüşe neden oldu. Bu ilk tepkiye rağmen, hisse senedi günü kayıpsız kapatmayı başardı. Canaccord Genuity, yatırımcıların Holley için en kötünün geride kaldığına inanmaya başladığını, yönetimin 2025'in ilk çeyreğinde pozitif organik büyümeye dönüş beklentisine işaret ederek öne sürüyor.
Yönetimin görünümü, hisse senedine temkinli yaklaşan yatırımcılar için kilit bir faktör olmuştur. 2025'in başlarında pozitif organik büyüme beklentileri, yatırımcıların bekledikleriyle uyumlu. Ayrıca, şirket toparlanma stratejisinin sonuç vermeye başladığına dair kanıtlar sundu.
İleriye bakıldığında, Holley Mart ayında dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladığında, Canaccord Genuity şirketin kendi 2025 tahmini olan %4,6'lık artıştan daha düşük olan düşük tek haneli yüzde artışla muhafazakar bir ilk üst sıra tahmini sunmasını bekliyor. Ancak firma, Holley'nin 2026 yılına kadar muhtemelen %6'dan fazla olan tarihsel büyüme oranına döneceğini öngörüyor.
Bu revizyonlar ışığında, Canaccord Genuity tahminlerini düşürdü, bu da yeni 6,00 dolar fiyat hedefine yol açtı. Düşürülmüş hedefe rağmen, firma Al notunu yineleyerek, Holley hissesinin Canaccord'un kapsama alanındaki diğer şirketlere kıyasla önümüzdeki 12 ay içinde en yüksek yükseliş potansiyelini sunma potansiyeline sahip olduğuna dair güvenini ifade ediyor.
Diğer son haberlerde, Holley 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Görüşmesinde zorlu piyasa koşullarına rağmen dayanıklılık sergiledi. Şirket, 134 milyon dolara net satışlarda %14,4'lük bir düşüş, %39'luk iyileştirilmiş brüt marj ve 6,3 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Bununla birlikte, doğrudan tüketiciye satışlar bir pazarlama kampanyası sırasında %110 önemli bir artış gösterdi ve yeni ürün geliri, daha iyi benimseme ve resmi bir B2B satış eğitim programı sayesinde %25 büyüdü.
Ayrıca, Moody's, iyileştirilmiş operasyonel performans ve finansal sağlığı yansıtarak Holley'nin kurumsal aile notunu B2'ye yükseltti. Şirket ayrıca Detroit Speed'i sattı ve şu anda başka marka elden çıkarma planlanmıyor. Bu gelişmeler arasında Holley, gelecekteki büyümeyi sağlamak için çok kanallı geliştirme, operasyonel iyileştirmeler ve ürün inovasyonuna odaklanıyor.
Şirket, envanter normalleşmesinin ardından 2025'in 1. çeyreğinde organik büyümeye başlamayı bekliyor. Tam yıl net satış rehberliği 595-605 milyon dolar olarak güncellenirken, düzeltilmiş FAVÖK beklentileri 115-120 milyon dolar.
InvestingPro Öngörüleri
Canaccord Genuity'nin analizine ek olarak, InvestingPro'dan alınan son veriler Holley'nin finansal durumu hakkında daha fazla bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 327,62 milyon dolar, F/K oranı ise 21,18. Bu değerleme, InvestingPro verilerine göre son altı ayda %30,83 ve yılbaşından bu yana %43,33'lük önemli bir hisse fiyatı düşüşüne rağmen geliyor.
Bu zorluklara rağmen, InvestingPro İpuçları bazı olumlu yönleri vurguluyor. Bir ipucu, Holley'nin değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini, bunun da değer yatırımcıları için cazip olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da yakın vadede istikrarlı bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Ancak, Canaccord Genuity'nin temkinli görünümüyle uyumlu olarak, başka bir InvestingPro İpucu, altı analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Bu, makalede bahsedilen düşürülmüş rehberlik ve yakın gelecek için ılımlı beklentileri doğruluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Holley'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.