Çarşamba günü, Guggenheim G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII) için Al notunu korudu ve hedef fiyatını 36 dolardan 38 dolara yükseltti. Firmanın analisti, şirketin güçlü üçüncü çeyrek performansını gerekçe gösterdi. G-III Apparel, 2,26 dolar olan tahminin üzerinde 2,59 dolar düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. 1,09 milyar dolarlık net satışlar, 1,10 milyar dolarlık tahminin biraz altında kalsa da, şirket kayda değer bir büyüme yaşadı.
G-III Apparel'in üçüncü çeyreğinde net satışlar %1,8 arttı, ancak ABD'deki mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava nedeniyle dış giyim talebi olumsuz etkilendi. Bununla birlikte, tatil sezonuna girerken sıcaklıkların düşmesiyle şirketin markaları ve kanalları genelinde trendler önemli ölçüde iyileşti. Şirket ayrıca, doğrudan tüketiciye (DTC) ve e-ticaret performansını artıran pazarlama yatırımları sayesinde Kuzey Amerika'daki trafikte ve dönüşümde önemli bir büyüme bildirdi.
Analist, çeyrek boyunca G-III'ün DKNY, Karl Lagerfeld, Donna Karan ve Vilebrequin dahil olmak üzere kilit öz markalarının %30'un üzerinde birleşik büyümesini vurguladı.
G-III, Tommy Hilfiger ve Calvin Klein lisans anlaşmalarından uzaklaşırken, öz markalar 5 milyar dolarlık uzun vadeli bir fırsatın parçası olarak görülüyor. Şirketin stratejisi, Tommy Hilfiger ve Calvin Klein penetrasyonunu bu yıl %50'den yaklaşık %30'a düşürmeyi içeriyor ve gelecek yıl için benzer bir üst düzey etkinin yaklaşık 200 milyon dolar olması bekleniyor.
G-III'ün üçüncü çeyrek brüt marjı 80 baz puan daralarak %39,8'e geriledi, ancak bu oran öz markaların daha yüksek penetrasyonu nedeniyle tahmin edilen %39,0'ın üzerindeydi. Şirketin stok seviyelerinin %10 düştüğü bildirildi, bu da yaklaşan tatil sezonu için iyi bir konumlanma sağlıyor.
Guggenheim, zorlu tüketici ortamı ve hava durumunun etkisi nedeniyle temkinli kalsa da, G-III Apparel için kârlılık tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2025 ve 2026 mali yılları için yeni EPS tahminleri sırasıyla 4,15 dolar ve 4,20 dolar olarak belirlendi; bu rakamlar önceki 4,00 dolar ve 4,05 dolar tahminlerinden yüksek.
Analist, önümüzdeki birkaç yıl içinde Tommy ve Calvin lisanslarının yeniden satın alınmasıyla ilişkili önemli etki ve risklere rağmen, G-III Apparel ve yönetim ekibinin iş planı konusunda kaydettiği ilerleme hakkında iyimserlik belirterek sözlerini tamamladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.