Perşembe günü, Fortune Brands'ın (NYSE:FBIN) hisse senedi fiyat hedefi, şirketin daha zayıf bir dördüncü çeyreğe işaret eden rehberliğine rağmen Loop Capital tarafından 79 dolardan 90 dolara yükseltildi. Firma, hisse senedi için Tut notunu korudu.
Fortune Brands yakın zamanda, esas olarak daha güçlü faaliyet marjlarına atfedilen mütevazı bir kazanç artışı kaydetti. Ancak şirket, daha yumuşak piyasa talebi, artan rekabet ve son fırtınaların olumsuz etkileri nedeniyle dördüncü çeyrek için beklentileri düşürdü.
Loop Capital, hisse senedi fiyat hedefini yukarı yönlü revize ederek, 2025 ileriye dönük yılı için 13 kat faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr (FAVÖK) çarpanı uyguladı. Bu değerleme yaklaşımı, firmanın Masco Corporation (MAS) için kullandığı çerçeveyle uyumlu.
Analist, Fortune Brands'ın 2025'in ikinci yarısında büyüme girişimleri ve potansiyel olarak daha düşük faiz oranlarının renovasyon ve yeni inşaat talebini artırmasıyla hızlanmış kazanç büyümesi yaşayabileceğine inanıyor, ancak mevcut piyasa oynaklığı ve hisse senedinin değerlemesi Tut notunu değiştirmek için yeterince ikna edici bir neden sunmuyor.
Loop Capital'den analist, 2025'in ikinci yarısında kazanç büyümesi potansiyeli öngörmelerine rağmen, kısa vadeli belirsizliklerin daha iyimser bir duruş almalarını engellediğini belirtti. Mevcut hisse senedi değerlemesi, tek başına bir değerleme çağrısı için yeterince güçlü bir temel sunmuyor.
Fortune Brands'ın yakın vadeli görünümü temkinli görünüyor ve analist, şirketin performansını etkileyebilecek birkaç zorluğa işaret ediyor. Bu zorluklara rağmen, revize edilen fiyat hedefi, şirketin temel değerine ve orta vadeli büyüme beklentilerine olan inancı gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Fortune Brands bir dizi gelişme yaşadı. Baird yakın zamanda şirket hakkındaki görünümünü revize ederek, daha zayıf satışlar ancak iyileştirilmiş marjlar içeren karışık üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından hisse senedinin fiyat hedefini 94 dolardan 90 dolara düşürdü. Şirketin tam yıl rehberliği de aşağı yönlü revize edildi. Bu değişikliklere rağmen, Fortune Brands dijital fırsatlar konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Benzer şekilde, Baird Fortune Brands için Nötr notunu korurken, daha güçlü Güvenlik marjlarını gerekçe göstererek fiyat hedefini 82 dolardan 94 dolara yükseltti. Firma ayrıca, renovasyon ve yenileme sektöründe bir toparlanma bekleyerek 2025'in ikinci yarısı için büyüme beklentilerini mütevazı bir şekilde artırdı.
Ek olarak, BMO Capital Markets Fortune Brands hakkındaki duruşunu güncelleyerek, fiyat hedefini 82 dolardan 84 dolara yükseltirken Piyasa Performansı notunu korudu. Firma, renovasyon talebindeki belirsizlik nedeniyle temkinli olmasına rağmen, şirketin yeni konut ve renovasyon odaklı ürünlerle orta vadeli büyüme potansiyelini vurguladı.
Son olarak, Oppenheimer, şirketin satış büyümesi rehberliğini düşürürken faaliyet marjı beklentilerini yükseltmesine rağmen Fortune Brands için Performans notunu korudu. Bunlar Fortune Brands için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Fortune Brands (NYSE:FBIN) analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 10,46 milyar dolar ve 23,67 F/K oranı, yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerini yansıtıyor. Bu, Loop Capital'in temkinli iyimserliği ve arttırılan fiyat hedefiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Fortune Brands'ın 12 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü, zorlu piyasa koşullarında bile finansal istikrarını gösterdiğini vurguluyor. Bu istikrarlı temettü geçmişi, özellikle şirketin mevcut %1,14'lük temettü getirisi göz önüne alındığında, istikrarlı gelir arayan yatırımcılar için çekici olabilir.
Ayrıca, FBIN son üç ayda %18,6'lık bir fiyat toplam getirisi ile güçlü bir performans gösterdi. Bu son performans, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağı yönündeki tahminleriyle birlikte, Loop Capital'in yakın vadedeki zorluklara rağmen fiyat hedefini yükseltme kararını destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Fortune Brands'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.