Pazartesi günü, CapitalOne, geniş, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde küresel bir lider olan Fortinet'in (NASDAQ:FTNT) hisseleri için hedef fiyatını 69,00 dolardan 84,00 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi için Eşit Ağırlık notunu korudu.
Bu ayarlama, Fortinet'in son finansal performansını takip ediyor; şirket, özellikle kârlılık konusunda beklentileri aştı. Fortinet, güçlü bir çeyrek rapor etti ve hizmet geliri tahminlerini %2'lik bir artışla geçti, bu da CapitalOne'ın tahmininin %3,5 üzerindeydi.
Büyüme büyük ölçüde şirketin SaaS çözümleriyle desteklendi; SecOps, yıllık bazda %50'lik dikkat çekici bir artış kaydetti ve şu anda faturalandırmanın %10,5'ini oluşturuyor. Ek olarak, Unified SASE yıllık bazda %27'lik bir büyüme gösterdi ve şu anda faturalandırmanın %23'ünü temsil ediyor.
Fortinet'in ürün geliri, beş çeyrek sonra ilk kez büyüme göstererek yıllık bazda %2'lik bir artış kaydetti. Şirket, backlog hariç ürün gelirinin, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe bu dönem için olağan kalıpları aşan çift haneli yüzdelik sıralı bir büyüme gösterdiğini vurguladı.
Şirketin faturalandırması da beklentileri aşarak konsensüs faturalandırmasını %3 ve CapitalOne'ın tahminini %4 geçti. Sözleşme sürelerinin uzunluğu hem yıllık bazda hem de çeyreklik bazda 28 ay olarak sabit kaldı.
Fortinet'in düzeltilmiş faaliyet geliri, konsensüs beklentilerini %19 ve CapitalOne'ın tahminini %20 aştı. Bu başarı, daha iyi üst düzey sonuçlar, azaltılmış gelir maliyeti ve satış ve pazarlama giderleri ile bir tedarikçi sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesinden kaynaklanan bir defalık faydanın birleşimine atfedildi. Bu bir defalık fayda olmadan, marjlar gerçekleşen %36,1 yerine %35,1 olarak rapor edilecekti.
Diğer son haberlerde, Fortinet Inc. etkileyici Q3 2024 sonuçlarını açıkladı ve toplam gelirin %13 artarak 1,508 milyar dolara ulaşmasıyla beklentileri aştı.
Bu güçlü performans, %83,2'lik rekor brüt marj ve %36,1'lik faaliyet marjı ile öne çıktı. Şirket, ürün gelirinde %2'lik bir artışla büyümeye geri dönerken, hizmet geliri SaaS çözümlerine olan güçlü talep sayesinde %19'luk önemli bir sıçrama yaşadı.
Fortinet'in Unified SASE, işin %23'ünü oluşturdu ve şirket tam yıl gelir ve faaliyet marjı rehberliğini yukarı yönlü revize etti. Ek olarak, Fortinet 6.000'den fazla yeni müşteri kazandı ve EMEA bölgesi özellikle iyi performans gösterdi. Şirket ayrıca toplam 600 milyon dolar tutarında hisse geri alımı gerçekleştirdi.
Son gelişmeler arasında, büyük anlaşmaların olgunlaşması ve Q4'te daha büyük anlaşmalarda daha yavaş ilerleme nedeniyle temkinli gelecek faturalandırma rehberliği yer alıyor. Buna rağmen, şirket 2025'te önemli bir güvenlik duvarı yenileme döngüsünün başlamasını bekliyor. Fortinet'in Lacework ve Next VLP satın alımları, Q3 faturalandırması ve geliri üzerinde olumlu bir etki yarattı.
Şirketin güçlü çeyrek performansı, hem ürün hem de hizmet gelirlerindeki sağlıklı büyüme ile desteklendi.
InvestingPro İçgörüleri
Fortinet'in makalede vurgulanan son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve içgörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri, siber güvenlik sektöründeki güçlü konumunu yansıtarak etkileyici bir şekilde 70,54 milyar dolar seviyesinde.
InvestingPro verileri, Fortinet'in Q3 2024 itibariyle son on Two ay için gelirinin 5,71 milyar dolar olduğunu ve aynı dönemde %10,4'lük dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydettiğini gösteriyor. Bu büyüme, makalede bahsedilen şirketin SaaS çözümlerindeki başarısı ve ürün gelirindeki artışlarla tutarlı.
İki ilgili InvestingPro İpucu, olumlu görünümü daha da destekliyor:
1. Fortinet, beklentileri aşan rapor edilen düzeltilmiş faaliyet gelirinde görüldüğü gibi etkileyici brüt kâr marjlarına sahip.
2. Analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor, bu da makalede tartışılan güçlü finansal performansla uyumlu.
InvestingPro'dan elde edilen bu içgörüler, Fortinet'in son performansı ve CapitalOne'ın hedef fiyat artışı analizini tamamlıyor. Fortinet'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin potansiyeline kapsamlı bir bakış açısı sunan 19 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.