Çarşamba günü, Piper Sandler, Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) için hisse senedi hedef fiyatını önceki 18,00 dolardan 20,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Nötr duruşunu korudu.
Bu ayarlama, Fluence Energy'nin dördüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi. Şirket, beklentileri önemli ölçüde aşan %28'lik bir FAVÖK artışı sergiledi. Bu performans, şirketin tam yıl sonuçlarını daha önce açıklanan rehberliğin üst sınırına taşımasına yardımcı oldu.
Şirketin hisse senedi, mükemmel dördüncü çeyrek sonuçlarına rağmen, kazançların ardından %19 düşüş yaşadı. Analistler, düşüşün birkaç faktörden kaynaklandığına inanıyor; bunlar arasında hisse senedinin seçimlerden bu yana TAN endeksine kıyasla %19'luk bir artışla kazançlar öncesinde güçlü bir performans sergilemesi de var.
Ayrıca, şirketin 2025 gelir projeksiyonlarının, 2024 mali yılı boyunca tekrarlanan önceki rehberliğin biraz altında kalması, piyasanın daha önceki şüphelerine rağmen endişe yarattı.
Ek olarak, kazanç raporu %80'lik bir ikinci yarı gelir ağırlığını ve şirketin 2025 sipariş defteri kapsamının yeterliliği konusunda sorular ortaya çıkardı. Bu unsurlar, Fluence Energy'nin geçen yıla benzer şekilde yine aşırı iddialı gelir hedefleri belirlediği korkusunu tetiklemiş olabilir.
Bu endişelere rağmen, proje değerlerinin son aşama müzakereleri geçen yıldan önemli bir fark gösteriyor. Ancak, algılanan risklere karşı daha az hoşgörülü olan mevcut piyasa ortamı, Fluence Energy'nin son başarılarını gölgede bırakmış durumda.
Bu başarılar arasında sipariş defterinde yıllık %55 ve proje hattında %61 artış, orta noktaya göre 190 baz puan brüt kar marjı artışı ve 2024 mali yılını 2023 mali yılı ile karşılaştırıldığında 190 milyon dolarlık serbest nakit akışı iyileşmesi yer alıyor.
İleriye bakıldığında, odak noktası şirketin 2024 mali yılının ilk çeyrek kazançlarına kadar rehberlik kapsamını karşılama yeteneği olacak ve bu, yatırımcı güveni için belirleyici bir faktör olacak. Geçen yılın ilk çeyrek kapsamı %90 seviyesindeydi ve bu, mevcut yıl için yüksek bir kıyaslama noktası oluşturuyor.
Diğer güncel haberlerde, Fluence Energy güçlü finansal performansı ve çeşitli analist derecelendirmeleri nedeniyle dikkat çekiyor. Enerji depolama çözümleri sağlayıcısı, 2024 mali yılının 4. çeyreğinde kuruluşundan bu yana ilk karlı yılını kaydetti ve 2,7 milyar dolar rekor gelir (önceki yıla göre %22 büyüme), %12,6 brüt kar marjı ve 78 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
Şirketin projeksiyonları, 2025 mali yılında yaklaşık 4 milyar dolara ulaşan %50'lik bir gelir büyümesine ve 2026 mali yılı için %30+ sürdürülebilir bir büyüme yörüngesine işaret ediyor.
Finansal hizmetler firması Baird, Fluence Energy için fiyat hedefini 24 dolara revize etti ve Outperform derecelendirmesini korudu. Bu arada, Canaccord Genuity ve Truist Securities, hisse senedinin fiyat hedefinde bazı ayarlamalar yapmasına rağmen Fluence Energy için Al derecelendirmesini koruyor. Evercore ISI, fiyat hedefini 26 dolara düşürmesine rağmen, şirketin büyüme potansiyelini vurgulayarak Outperform derecelendirmesini koruyor.
Bu son gelişmeler, şirketin güçlü büyümesi ve enerji depolama sektöründeki stratejik girişimleriyle desteklenen pazar rekabet avantajını yansıtıyor. Fluence Energy'nin yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle geliştirilmiş dijital çözümleri pazarda ilerleme kaydediyor.
Şirketin ilk ABD yapımı batarya modüllerinin üretimi de dahil olmak üzere bölgesel üretim stratejisi, daha fazla genişleme için gereken ölçeklenebilirliği sağlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Fluence Energy'nin son finansal performansı ve piyasa tepkisi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli içgörüyle uyumlu.
Hisse senedinin son bir haftada %13,28 düşüş yaşamasına rağmen, InvestingPro İpuçları şirketin net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin mevcut yılda satış büyümesi öngördüğünü vurguluyor. Bu iyimserlik, şirketin son on iki ayda %21,67'lik güçlü gelir büyümesinde ve özellikle 2024 4. çeyreğinde %82,49'luk etkileyici üç aylık gelir büyümesinde yansıtılıyor.
InvestingPro verilerine göre, Fluence'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması, şirketin finansal sağlığının sağlam göründüğünü gösteriyor. Bu finansal istikrar, şirket piyasa belirsizlikleriyle başa çıkarken ve iddialı gelir hedeflerini karşılamaya çalışırken bir tampon sağlayabilir.
Ancak yatırımcılar, Fluence'in 180,77'lik bir F/K oranıyla yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü not etmelidir. Bu değerleme, piyasanın şirket için yüksek büyüme beklentileri olduğunu gösteriyor, bu da analistlerin projeksiyonlarıyla uyumlu ancak aynı zamanda Fluence üzerinde rehberliğini yerine getirme konusunda baskıyı artırıyor.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Fluence Energy için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa beklentileri hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.