Perşembe günü, BMO Sermaye Piyasaları, global Caterpillar ekipman ve parça distribütörü Finning International Inc. (TSX:FTT) (OTC:FINGF) hisseleri için görünümünü revize etti. Firma analisti, hisse senedi için outperform tavsiyesini sürdürürken, fiyat hedefini önceki 50,00 Kanada dolarından 46,00 Kanada dolarına düşürdü.
Bu revizyon, Finning'in 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamamasının ardından geldi. Sonuçlar özellikle Kanada operasyonlarındaki zorlukları ön plana çıkardı. Bu zorluklara rağmen analist, şirket hisselerinde %9'dan fazla düşüşe neden olan piyasa tepkisinin aşırı olabileceğini düşünüyor.
Analist, Finning hisselerinin şu anda dip seviyelere yakın, yaklaşık olarak geçmiş 12 aylık hisse başına kazancın (EPS) 10 katı seviyesinde işlem gördüğünü belirtiyor. İleriye dönük olarak, 2025 yılında kazanç büyümesi bekleniyor.
BMO Sermaye Piyasaları, Finning International yatırımcıları için olumlu bir risk/getiri dengesi potansiyeli olduğunu öne sürüyor. Ancak firma, hissedarların hisse değerindeki beklenen yükselişi görmeden önce sabırlı olmaları gerekebileceğini belirtiyor. Outperform tavsiyesi, son dönemdeki zorluklara rağmen şirketin gelecekteki performansına olan güveni gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, dünyanın en büyük Caterpillar bayisi olan Finning International Inc., bölgesel operasyonlarında başarılar ve zorlukların bir karışımını gösteren üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı.
Şirket, Kanada'daki düşük marjlar nedeniyle düzeltilmiş FVÖK'te %19'luk bir düşüş yaşanmasına rağmen, net gelirde %4'lük bir artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Diğer önemli gelişmeler arasında 250 milyon dolarlık bir ekipman siparişi ve veri merkezi talebinden etkilenen güç sistemlerinde %44'lük bir sipariş artışı yer alıyor.
Bölgesel performans açısından, Güney Amerika yeni ekipman satışlarında %14'lük bir artışla güçlü sonuçlar gösterirken, Birleşik Krallık ve İrlanda istikrarlı operasyonlarını sürdürdü. Ancak şirket, dinamik piyasa koşulları nedeniyle Kanada'da zorluklarla karşılaştı. Bu engellere rağmen Finning, özellikle Şili'deki bakır madenciliği sektöründeki gelecek fırsatlar konusunda iyimser.
Çeşitli firmalardan analistler bu son gelişmeleri not ettiler. Kanada piyasasındaki devam eden zorlukların kabul edilmesinin yanı sıra, artan harcamalar ve madencilik fırsatları konusunda ortak bir beklenti var.
Şirketin 2025 yılına kadar yıllık SG&A'yı yaklaşık 25 milyon dolar azaltmayı hedefleyen yeniden yapılandırma planı da vurgulandı. Ancak, bunların analist beklentileri olduğunu ve gelecekteki performansın garantisi olmadığını belirtmek önemlidir.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, BMO Sermaye Piyasaları'nın Finning International Inc. (OTC:FINGF) analizine derinlik katıyor. Şirketin F/K oranı 13,1 seviyesinde, bu da makalede bahsedilen dip seviyelerden önemli ölçüde yüksek olup, mevcut piyasa değerlemesi ile analist beklentileri arasında potansiyel bir uyumsuzluğa işaret ediyor.
Finning'in son on iki aydaki %6,63'lük gelir büyümesi, analistin 2025 yılı için potansiyel kazanç büyümesi görüşüyle uyumlu. Bu, son dönemdeki zorluklara rağmen operasyonel verimliliği gösteren aynı dönemdeki %3,29'luk sağlam FAVÖK büyümesi ile destekleniyor.
InvestingPro İpuçları, Finning'in 5 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve mevcut temettü veriminin %3 olduğunu vurguluyor. Son on iki ayda %8,71 artan bu istikrarlı temettü büyümesi, piyasa belirsizliği döneminde yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro Finning International için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.