Cuma günü, 52 haftalık yüksek seviyesi olan 186,42 dolara yakın işlem gören Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) için Evercore ISI, hisse senedi hedef fiyatını 201,00 dolardan 250,00 dolara yükseltirken, hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu revizyon, Broadcom'un Ekim çeyreği hisse başı kazancında (EPS) mütevazı bir artış gösteren ve Ocak çeyreği için olumlu bir örtülü EPS görünümü sunan kazanç raporunu takip ediyor. Şirketin güçlü performansı, InvestingPro verilerine göre yılbaşından bu yana %63,59'luk etkileyici getirisinde yansımasını buluyor.
Evercore ISI'deki analist, Broadcom'un özel AI çip pazarında önde gelen faydalanıcılardan biri olduğunu vurguladı; bu bakış açısı yakın zamanda yayınlanan sektör notunda detaylandırılmıştı. %74,71'lik güçlü brüt kar marjı ve %32,04'lük gelir büyümesi ile Broadcom, güçlü operasyonel verimlilik göstermiştir.
Şirketin son kazanç görüşmesinde, üç hiper ölçekleyici müşteri için hizmet verilebilir adreslenebilir pazarının (SAM) 60 milyar dolar ile 90 milyar dolar arasında olduğu tahmin edildi. Şirket, bu müşterilerin 2027 mali yılına kadar 1 milyon XPU kümesi oluşturacağını öngörüyor; bu, mevcut 15 milyar dolar ile 20 milyar dolar arasındaki SAM'dan önemli bir artışı temsil ediyor.
Broadcom yönetimi belirli pazar payı hedefleri belirlemedi, ancak ürünlerinin Nvidia veya AMD gibi şirketlerden gelen ticari GPU'larla doğrudan rekabet halinde olmadığını belirtti. Bunun yerine, Broadcom hiper ölçekleyicilerin AI yazılım yığınları geliştirmesi için donanım temelini sağlıyor. Şirket ayrıca kendisini XPU pazarında bir fikri mülkiyet lideri olarak görüyor ve teknoloji portföyünü Nvidia'nınkiyle karşılaştırıyor.
Ayrıca, Broadcom'un CEO'su, AI tarafından üretilen sentetik verilerin kullanımının büyük dil modellerinin (LLM'ler) mevcut ölçeklendirme sınırlarını büyük ölçüde genişletebileceğini öne sürerek sektörün büyüme potansiyeline olan güvenini ifade etti.
Evercore ISI bu iyimser görüşü paylaşıyor ve 2027 takvim yılı için 9,5 dolar EPS projeksiyonuna dayalı olarak fiyat hedefini ayarladı; bu, 29x gelecek on iki ay (NTM) fiyat-kazanç (PE) oranı uygulanarak ve %10 oranında bir yıl geriye indirgenerek hesaplandı.
InvestingPro'nun kapsamlı analizine göre, Broadcom "MÜKEMMEL" bir finansal sağlık puanını korurken, mevcut değerlemeler hisse senedinin Adil Değerinin üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor. Daha derin bilgi arayan yatırımcılar, Broadcom'un finansalları, değerleme metrikleri ve büyüme beklentileri hakkında detaylı analiz sunan tam Pro Research Raporu'na erişebilir ve yalnızca abonelere özel 15 ek ProTips'e ulaşabilir.
Diğer son haberlerde, Broadcom Limited birçok finansal analistin odak noktası oldu; Deutsche Bank, UBS, Piper Sandler, Truist Securities ve KeyBanc'ın tümü şirket için fiyat hedeflerini artırdı. Bu, etkileyici gelir büyümesi ve özellikle Broadcom'un yapay zeka (AI) sektöründeki olumlu gelecek projeksiyonlarının ardından geldi.
Broadcom'un AI işi önemli bir gelir büyümesi gördü; şirket, AI ürünleri için 2027 mali yılına kadar yaklaşık 60-90 milyar dolarlık gelecekteki hizmet verilebilir kullanılabilir pazar (SAM) tahmin ediyor. Bu projeksiyon, ağ oluşturma ve çeşitli AI çiplerini kapsıyor ve üç mevcut hiper ölçekli müşteri ile iki ek müşteriye hizmet veriyor.
Şirketin genel gelir büyümesi son on iki ayda %32 ile etkileyici kalmaya devam ediyor ve yaklaşık %75'lik mükemmel bir brüt kar marjına sahip. Broadcom yönetimi ayrıca XPU işi için iki ek hiper ölçekli müşteri kazanımını duyurdu; bu, büyüme fırsatlarını ve hiper ölçekleyiciler arasında özel işleme çözümlerine olan artan talebin doğrulanmasını gösteriyor.
Broadcom'un finansal sağlık puanı InvestingPro tarafından "MÜKEMMEL" olarak derecelendirildi ve güçlü karlılık ve momentum puanlarıyla desteklendi. Bu güçlü performans, şirketin AI pazarındaki stratejik genişlemesiyle birleşince, analistler arasında artan bir güvene yol açtı.
Deutsche Bank, UBS ve Piper Sandler'ın fiyat hedefi artışları bu iyimserliği yansıtıyor; Deutsche Bank, 2026 takvim yılı kazançlarına yaklaşık 30 kat fiyat-kazanç (P/E) oranı uyguluyor, bu da diğer önde gelen AI sektörü emsalleriyle tutarlı. Truist Securities ve KeyBanc de fiyat hedeflerini yükseltti ve AI odaklı büyüme ile artan temettü potansiyelini kilit faktörler olarak gösterdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.