Salı günü, CFRA, önde gelen küresel veri merkezi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Equinix (NASDAQ:EQIX) için değerlendirmesini güncelleyerek fiyat hedefini önceki 975 dolardan 985 dolara yükseltti. Firma, hedef fiyat ayarlamasına rağmen hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
Şu anda 963,98 dolardan işlem gören hisse senedi için InvestingPro analizi, 86,59 F/K oranı ile aşırı değerli olduğunu gösteriyor. Revizyon, Equinix'in doğrudan rakiplerinden önemli ölçüde daha yüksek olan 36,5 kat ileriye dönük Fiyat/İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları (F/FFO) çarpanı ile yüksek bir risk primini yansıtıyor.
CFRA'daki analist, 2024 için İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları (FFO) tahmininde düzeltme yaparak, GAAP FFO'dan normalize edilmiş FFO'ya geçiş yaparak 1,75 dolar azaltarak 24,70 dolara indirdi. Ancak, 2025 için FFO tahmini 27,00 dolar olarak değişmedi ve bu zaten normalize edilmiş olarak kabul ediliyor.
93,12 milyar dolar piyasa değeri ve InvestingPro tarafından İYİ olarak derecelendirilen genel Finansal Sağlık puanı ile Equinix, yapay zeka (AI) ilerlemelerinden yararlanan bir şirket olarak tanımlandı ve diğer GYO mülk türlerine göre değerleme primi, veri merkezleri sunma ve geliştirmedeki önemli küresel fırsatları vurguluyor.
Equinix'in 2024'ün üçüncü çeyreğindeki finansal performansı, Amerika'nın %5 artışla (toplam gelirin %44'ü), EMEA bölgesinin de %5 artışla (%34) ve Asya-Pasifik bölgesinin %14 büyümeyle (%22) katkıda bulunduğu çeşitli bir coğrafi gelir karışımı sergiledi. Şirket, son on iki ayda 8,15 milyar dolar toplam gelir elde etti ve %4,5'lik istikrarlı bir gelir büyümesi kaydetti.
Şirketin sermaye harcamaları hedefe uygundu; üçüncü çeyrekte 724 milyon dolarlık bir harcama yapıldı ve sekiz pazardaki büyük projelere odaklanıldı. Sermaye harcamalarının %85'i uzun vadeli arsa kiralamalarıyla bağlantılıydı.
CFRA'nın raporu ayrıca Equinix'in 3.000'den fazla bulut ve BT hizmet sağlayıcısını içeren güçlü müşteri tabanını da övdü. Sadece en büyük 50 müşteri, aylık tekrarlayan gelirlerin %37'sini oluşturuyordu ve bu, %1,77'lik temettü getirisini destekleyen güçlü ve istikrarlı bir gelir akışını yansıtıyordu.
Analist, sektördeki yüksek giriş engellerini, alan genişletme yoluyla büyüme potansiyelini ve gelir tabanının tekrarlayan doğası nedeniyle kazançların görünürlüğünü vurguladı. Equinix'in finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro aboneleri, uzman analizi ve gelişmiş metrikleri içeren kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Equinix birçok analist yükseltmesine konu oldu; Truist Securities şirketin hisse senedi fiyat hedefini 1.090 dolara yükseltirken, CFRA 975 dolara yükseltti ve her iki firma da sırasıyla Al ve Tut tavsiyelerini korudu. Bu revizyonlar, Equinix'in 2024'ün üçüncü çeyreği için etkileyici kazançlarını takiben geldi ve analistlerin önümüzdeki yıllar için şirketin FAVÖK ve AFFO projeksiyonlarını ayarlamasına neden oldu. Truist Securities'in güncellenmiş tahminleri, 2024 beklenen FAVÖK'ü şu anki 3,1 milyar dolar FAVÖK'ten önemli bir artışla 4.115 milyon dolar olarak belirledi.
Equinix ayrıca yakın zamanda yeşil projeleri finanse etmek veya yeniden finanse etmek için 1,15 milyar € tutarında kıdemli tahvil ihraç ettiğini duyurdu. Ek olarak, şirket xScale tesislerine 15 milyar dolardan fazla yatırım yapmak için CPP Investment Board ve GIC ile stratejik bir ortaklığa girdi. Bu hamlenin, dijital altyapı ve AI iş yüklerine yönelik artan talebi karşılaması bekleniyor.
Şirketin üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, Equinix gelirde yıllık bazda %7 artışla 2,2 milyar dolar ve düzeltilmiş FAVÖK'te %12 artış bildirdi ve bu, art arda 87. çeyrek gelir büyümesini işaret etti. CFRA'nın hisse senedi için koruduğu Tut tavsiyesi, 2025 işletme faaliyetlerinden nakit akışları (FFO) tahmininde 27,00 dolara yükselişle birlikte geliyor. Gelir beklentileri 2024 için 8,8 milyar dolar ve 2025 için 9,5 milyar dolar seviyesinde.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.