Çarşamba günü, Evercore ISI Editas Medicine (NASDAQ:EDIT) için derecelendirmesini In Line'dan Outperform'a yükseltti ve hedef fiyatı önceki 3,00$'dan 7,00$'a önemli ölçüde artırdı.
Firma, bir gen düzenleme şirketi olan Editas Medicine'in, yakın zamanda yapılan bir telif anlaşmasından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere 322 milyon $ nakit rezervine sahip olduğunu vurguladı. Bu finansal pozisyonun şirketin faaliyetlerini 2026'nın ikinci çeyreğine kadar desteklemesi bekleniyor.
Güçlü nakit pozisyonuna rağmen, Editas'ın piyasa değeri yaklaşık 260 milyon $, bu da elindeki nakitten 62 milyon $ daha az. Evercore ISI, mevcut hisse fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmadığına inanıyor ve hisse senedinin şu anda 7,00$ değerinde olduğunu öne sürüyor.
Değerleme birkaç önemli bileşeni içeriyor. Hisse başına nakit 3,46$ tutarında. Ayrıca, Editas Medicine, Broad Institute'dan Cas 9 ve 12a CRISPR teknolojisinin münhasır lisans sahibidir ve lisans hakları 2033 ve 2035 yıllarına kadar uzanmaktadır.
Bu teknolojiyi kullanan 35'e kadar program için alt lisans verme potansiyeli, risk ayarlamalı olarak hisse başına 1,3$ değer katacağı şeklinde muhafazakar bir şekilde tahmin edilmiştir. Bu rakam, varlıklar geliştirme aşamalarından geçtikçe artabilir.
Ayrıca, şirketin varlığı olan Reni-cel, hisse başına 2,00$ olarak değerlendirilmiştir. Reni-cel'in bu değerlemesi, şirketin genel değer değerlendirmesine dahil edilmiştir. Outperform'a yükseltme, firmanın detaylı finansal analiz ve Editas Medicine'in teknoloji ve varlıklarının temel değerine dayanan hisse senedinin potansiyeli konusundaki olumlu görüşünü yansıtıyor.
Diğer yakın zamanlı haberlerde, Chardan Capital Markets Editas Medicine hakkında olumlu görüşünü sürdürerek Al derecesini ve 12,00$ hedef fiyatını yineledi. Öte yandan, Oppenheimer Perform derecesini korurken, RBC Capital Markets, Barclays ve Truist Securities hisse senedi hedeflerini düşürdü.
Bu son gelişmeler arasında şirketin in vivo platformuna yönelik stratejik değişimi, reni-cel tedavisini dışarıya lisanslama planı ve Amerikan Hematoloji Derneği 2024 konferansında orak hücre hastalığı için RUBY denemesinden yeni verileri sunma beklentisi yer alıyor.
Ayrıca, Editas Medicine üçüncü çeyrek faaliyet giderlerinin 65,7 milyon $ olduğunu bildirdi ve farelerde hemopoietik kök ve progenitör hücre düzenlemesinin erken preklinik sonuçlarını gösterdi. Şirket ayrıca DRI Healthcare Trust ile yapılan bir finansman anlaşmasından 57 milyon $ peşin ödeme aldı.
Şirket, mevcut nakit rezervlerinin 2026'nın ikinci çeyreğine kadar faaliyetleri finanse edeceğini öngörüyor.
Yönetim ekibi, mevcut nakit rezervlerinin faaliyetleri 2026'nın ikinci yarısına kadar sürdüreceğine inanıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Evercore ISI'nin Editas Medicine (NASDAQ:EDIT) hakkındaki iyimser görüşünü tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor.
InvestingPro verileri, Editas Medicine'in piyasa değerinin 275,71 milyon $ olduğunu gösteriyor, bu makalede belirtilen 260 milyon $'dan biraz daha yüksek, ancak hala nakit rezervlerinin altında. Bu, şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu ve Evercore'un şirketin finansal durumu hakkındaki olumlu görüşünü destekliyor.
Ancak, yatırımcılar başka bir InvestingPro İpucuna göre Editas'ın "hızla nakit tükettiğini" not etmelidir. Bu, makalede vurgulanan mevcut güçlü nakit pozisyonuna rağmen bir endişe kaynağı olabilir. Şirketin son on iki aydaki geliri 61,76 milyon $ olup, aynı dönemde önemli bir gelir büyümesi olan %150,95 kaydedilmiştir. Yine de, Editas şu anda kârlı değil, 158,43 milyon $ negatif brüt kâr ve -228,52 milyon $ faaliyet geliri ile.
Bu rakamlar, genellikle kârlılığa ulaşmadan önce araştırma ve geliştirmeye önemli yatırım gerektiren Editas gibi gen düzenleme şirketlerinin karşılaştığı zorlukları vurguluyor. Evercore'un yükseltilmiş görünümünü değerlendiren yatırımcılar için, InvestingPro'nun Editas Medicine'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 12 ek ipucu listelediğini belirtmekte fayda var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.