Pazartesi günü, BMO Capital önde gelen elektrik enerjisi holding şirketi Duke Energy'nin (NYSE:DUK) fiyat hedefini revize etti. Firma, hisse senedi için Outperform notunu korurken hedefi önceki 128 dolardan 124 dolara düşürdü. Bu karar, Duke Energy'nin üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Raporda hisse başına kazanç (EPS) 1,62 dolar olarak açıklandı ve bu rakam hem BMO Capital'in 1,68 dolarlık tahmininin hem de 1,69 dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı.
Şirket yönetimi, 2024 tam yılı kazanç rehberliğini 5,85 ila 6,10 dolar aralığında olacağını teyit etti. Ancak, bu aralığın alt yarısında kalınacağı öngörülüyor. Bu beklentinin temel nedenleri olarak son dönemde yaşanan fırtınaların finansal yükü gösterildi. Bu yük hem restorasyon çalışmalarının maliyetlerini hem de yaygın elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan gelir kayıplarını içeriyor.
Bu zorluklara rağmen, Duke Energy yönetimi 2024 yılı başlangıç noktası olan 5,98 dolardan itibaren %5 ila %7 arasında öngörülen uzun vadeli EPS büyüme tahminlerine olan güvenini koruyor. Şirket şimdi dikkatini 2024'ün dördüncü çeyreğinde sermaye ve finansman stratejileri ile yük büyümesi hakkında kapsamlı bir güncelleme sunmaya çeviriyor.
BMO Capital'in revize edilmiş 124 dolarlık fiyat hedefi, parçaların toplamı (SOTP) ve piyasaya göre model (M-T-M) analizine dayanıyor. Firma, Duke Energy hisselerine yönelik olumlu duruşunu yineleyerek, şirketin performansının genel piyasanın üzerinde olacağı beklentisini sürdürüyor.
Diğer güncel haberlerde, Duke Energy 2024 yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve düzeltilmiş hisse başına kazancın 1,62 dolara düştüğünü bildirdi. Bu düşüşün temel nedeni Debby, Helene ve Milton Kasırgaları ile ilgili maliyetler olarak gösterildi.
Bu zorluklara rağmen, şirket etkilenen müşterilerin önemli bir kısmına elektrik sağlamayı başardı ve yıl için toplam fırtına maliyetlerinin 2,4 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Duke Energy ayrıca 2024 rehberlik aralığını 585 milyon dolar ile 610 milyon dolar olarak teyit etti ve beklentilerin alt sınıra yakın olacağını öngörüyor.
Gelecekteki gelişmeler açısından, Duke Energy 2028 yılına kadar %5 ila %7 arasında bir EPS büyüme oranı öngörüyor. Bu öngörü düzenleyici onaylar ve altyapı yatırımları ile destekleniyor. Şirket, maliyet geri kazanımına yardımcı olmak ve hizmet uygun fiyatlılığını korumak için 2025 yılında yeni tarife yapıları uygulamayı planlıyor ve finansal esnekliği artırmak için yıllık 300 milyon dolar ila 500 milyon dolar arasında enerji vergi kredisi nakde çevirmeyi hedefliyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro verilerinin ortaya koyduğu Duke Energy'nin finansal profili, BMO Capital'in analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin 20,2'lik F/K oranı, kazançlara göre makul bir değerlemeye işaret ederken, 87,47 milyar dolarlık piyasa değeri elektrik hizmetleri sektöründeki önemli varlığını vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Duke Energy'nin hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor ve şirketin "17 yıl üst üste temettü artırdığını" ve "54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirtiyor. Bu istikrarlı temettü geçmişi, şirketin istikrarlı iş modeliyle uyumlu ve son kazanç kaybı ve düşürülen rehberlik ışığında yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
%3,69'luk mevcut temettü getirisi, özellikle şirketin temettü büyüme geçmişi göz önüne alındığında, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ancak, Duke Energy'nin "önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini" belirtmek gerekir, bu da gelecekteki finansal esnekliği ve temettü büyüme potansiyelini etkileyebilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Duke Energy'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 6 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.