Cuma günü Citi, Duke Energy'ye (NYSE:DUK) yönelik olumlu duruşunu yeniden teyit ederek, Al derecelendirmesini ve 130,00$ fiyat hedefini korudu. Kamu Hizmetleri - Elektrik sektöründe 84,28 milyar dolar piyasa değeriyle önemli bir oyuncu olan Duke Energy, olumlu analist ilgisini çekti. InvestingPro verilerine göre, dört analist yakın zamanda kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Firmanın analisti, Duke Energy'nin Şubat ayında Q4 sonuçlarıyla birlikte açıklaması beklenen yeni sermaye planının ardından hızlandırılmış bir kazanç büyümesi görünümü potansiyeline dikkat çekti.
Planın şirketin sermaye harcamalarını 5 milyar doların üzerinde artırması bekleniyor. Şirketin istikrarlı profili, 0,46'lık düşük bir beta ile fiyat oynaklığının düşük olmasıyla yansıtılırken, %3,83'lük sağlam bir temettü getirisi ve 17 yıl üst üste temettü artırma konusunda etkileyici bir geçmişi koruyor.
Analist, Duke Energy'nin 2025 yılı için üç ana odak noktasına işaret etti: yük büyümesinin hızlanması, sermaye piyasaları ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesi. Bu faktörler, yaklaşan katalizöre giden yolda şirket için kilit itici güçler olarak görülüyor. Citi'nin analizi, Duke Energy'nin EPS bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) potansiyel olarak yıllık %1'in üzerinde artabileceğini gösteriyor.
Bu durum, şirketin piyasada (ATM) tekliflerde, ortak destek bildirimlerinde (JSN) ve Kentucky ve Ohio'daki azınlık hissesi satışlarında bir artış gerçekleştirmesine ve sermaye harcamaları üzerinde tipik düzenleyici muameleye bağlı olacaktır.
Duke Energy'nin stratejisi, büyümesini desteklemek ve blok hisse senedi ihracı ihtiyacını en aza indirmek için bir dizi finansal araç içeriyor. Analistin yorumu, kamu hizmeti şirketinin bunu başarmak için çeşitli yöntemler kullanabileceğini gösteriyor; bu da genişletilmiş sermaye harcama planını sürdürürken özkaynak ihtiyaçlarını yönetmesine yardımcı olacaktır.
Şu anda 73 milyar dolar olarak belirlenen şirketin daha büyük sermaye planının, Duke Energy'nin altyapı ve hizmetlere yaptığı yatırımı daha da artırabilecek bir artış alması bekleniyor. Sermaye harcamalarındaki bu beklenen artış, analistin hisse senedinin neden Al derecelendirmesini koruduğuna dair tezinin önemli bir parçasıdır.
Yatırımcılar şimdi Duke Energy'nin güncellenmiş sermaye planını açıklaması beklenen Şubat ayına bakıyor. Bu planın detayları, Citi analistinin ana hatlarıyla belirttiği gibi, şirketin finansal stratejileri ve büyüme beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, gelişen kamu hizmetleri sektörü ortamında yatırım kararlarını bilgilendirmeye yardımcı olabilecek detaylı finansal sağlık metrikleri ve ek ProTips içeren kapsamlı araştırma raporları sunuyor.
Diğer son haberlerde, Duke Energy, esas olarak Debby, Helene ve Milton Kasırgaları ile ilgili maliyetler nedeniyle üçüncü çeyrek hisse başına kazancının 1,62$'a düştüğünü bildirdi.
Bu zorluklara rağmen şirket, etkilenen müşterilerin önemli bir kısmına elektrik sağlamayı başardı. Duke Energy yönetimi ayrıca, 2024 yılı için tam yıl kazanç rehberliğini doğruladı ve son fırtınalardan kaynaklanan mali yükler nedeniyle alt yarıya yakın olmakla birlikte 5,85$ ile 6,10$ aralığında olacağını öngördü.
Bu gelişmelerin ardından BMO Capital, Duke Energy için fiyat hedefini önceki 128$'dan 124$'a düşürürken, hisse senedi için Outperform derecelendirmesini korudu. Revize edilen fiyat hedefi, parçaların toplamı ve piyasadan modele analizine dayanmakta olup, şirketin performansının genel piyasanın üzerinde olacağı beklentisinin devam ettiğini gösteriyor.
İleriye bakıldığında, Duke Energy 2028 yılına kadar %5 ile %7 arasında hisse başına kazanç büyüme oranı öngörüyor ve bu düzenleyici onaylar ve altyapı yatırımları ile destekleniyor. Şirket, maliyet geri kazanımına yardımcı olmak ve hizmet uygun fiyatlılığını korumak için 2025 yılında yeni tarife yapıları uygulamayı planlıyor. Ek olarak, Duke Energy finansal esnekliği artırmak için yıllık 300 milyon dolar ile 500 milyon dolar arasında enerji vergi kredisini nakde çevirmeyi hedefliyor. Bunlar, Duke Energy'nin şiddetli bir kasırga mevsiminin zorluklarına rağmen stratejik planlamasını ve dayanıklılığını vurgulayan son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.