Goldman Sachs, Pazartesi günü DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) için Al tavsiyesini yineledi ve 57,00 dolar olan hedef fiyatını korudu. Firmanın analisti, DraftKings'in üçüncü çeyrek kazanç raporundan birkaç önemli noktayı vurguladı.
DraftKings yönetimi, üçüncü çeyrekte verimli müşteri kazanımına vurgu yaptı. Ancak, dördüncü çeyrek rehberliği, Ekim ayında müşteriler için özellikle elverişli olan bir NFL spor sonuçları döneminin etkisiyle düşük tutma oranlarına yol açtı.
Tutma oranlarındaki düşüşe rağmen, DraftKings yönetimi 2025 yılı için düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini değiştirmedi. Şirket, güçlü müşteri kazanımının devam edeceğini ve bunun faydaları gerçekleşmeden önce kısa vadeli maliyetleri etkileyeceğini bekliyor. Bu durumun, promosyon optimizasyonu ve özellikle yüksek vergi uygulanan eyaletlerde gider verimliliği ile dengelenmesi bekleniyor.
Ek olarak, yapısal çevrimiçi bahis (OSB) tutma oranları, daha yüksek parlay bahis karışımı nedeniyle iyileşiyor.
DraftKings ayrıca, çevrimiçi bahis ve iGaming net gelirlerini üç aylık periyotlarla düzenli olarak açıklama taahhüdünde bulundu.
Analist, kısa vadeli tartışmaların muhtemelen NFL sezonunun geri kalanı ve NBA sezonunun başlangıcı boyunca rekabet yoğunluğu ile 2025'e doğru daha geniş müşteri kazanım ortamı üzerine odaklanacağını belirtti. Bu, aylık benzersiz oyuncu (MUP) büyümesini ve yatırım geri ödeme sürelerini, rekabetin yoğunluğu ile dengelemeyi içeriyor.
DraftKings'in Missouri'deki lansmanının zamanlaması da radar altında, çünkü şirketin 2025 geliri ve düzeltilmiş FAVÖK'ünü etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, şirketin mevcut 1 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini önümüzdeki çeyreklerde nasıl kullanabileceği konusunda spekülasyonlar var.
Analistin yorumları, DraftKings'in iş görünümünü ve operasyonel stratejilerini şu anda şekillendiren faktörler hakkında içgörüler sağlıyor.
Diğer son haberlerde, DraftKings Üçüncü Çeyrek 2024 Kazanç Görüşmesinde yıllık bazda %39'luk önemli bir gelir artışı rapor etti ve toplam 1,95 milyar dolara ulaştı. Buna rağmen, şirket 59 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK zararı yaşadı.
İleriye bakıldığında, DraftKings 2025 mali yılında yaklaşık 850 milyon dolar serbest nakit akışı oluşturmayı bekliyor. Şirketin 2025 mali yılı gelir rehberliği 6,2 milyar dolar ile 6,6 milyar dolar arasında, düzeltilmiş FAVÖK rehberliği ise 900 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında belirlendi.
DraftKings ayrıca Missouri'nin yakın zamanda çevrimiçi spor bahislerini yasallaştırmasını yeni bir pazar fırsatı olarak vurguladı. Şirket, Simple Bet'i entegre ederek canlı bahis tekliflerini geliştirmeyi ve NFL sezonu boyunca parlay karışımında 500 baz puanlık bir artış bekliyor.
Bu olumlu gelişmelere rağmen DraftKings, özellikle rekabetçi bir ortam nedeniyle müşteri kazanım harcamaları konusunda temkinli bir görünüm sergiliyor.
InvestingPro İçgörüleri
DraftKings'in son performansı ve gelecek görünümü, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve içgörü ile uyumlu. Şirketin piyasa değeri 19,57 milyar dolar olup, çevrimiçi spor bahisleri ve gaming endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, DraftKings'in 2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %40,01'lik güçlü bir gelir artışı yaşadığını gösteriyor. Bu, makalede bahsedilen şirketin verimli müşteri kazanımına yaptığı vurgu ile uyumlu. Ek olarak, sadece 2024'ün üçüncü çeyreğinde %38,68'lik gelir artışı, şirketin güçlü ivmesini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini gösteriyor ki bu, müşteriler için elverişli NFL spor sonuçları nedeniyle yaşanan son tutma oranı düşüşüne rağmen DraftKings'in iyimser görünümünü destekliyor. Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, şirketin bu yıl kârlı olmasının beklendiğini öne sürüyor ki bu, yönetimin 2025 düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini koruma taahhüdü ile bağlantılı olabilir.
Bir başka InvestingPro İpucuna göre, DraftKings'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtmek önemli. Bu, şirketin rekabetçi ortamda gezinirken ve Missouri gibi yeni pazarlara potansiyel genişleme yaparken finansal esneklik sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, DraftKings için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.