Salı günü, küresel yatırım bankacılığı firması Jefferies, DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU) hisseleri için fiyat hedefini önceki 80 dolardan 95 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Bu düzenleme, hisse senedinin geçen yıl %74,5 ve yılbaşından bu yana %35 getiri sağlamasının ardından geldi. InvestingPro analizine göre, DocuSign şu anda Adil Değer değerlendirmesine göre düşük değerlenmiş görünüyor.
Jefferies'teki analist, DocuSign'ın son faiz indirimlerinden faydalanan bir şirket olarak algılandığını ve cazip bir pazar konumuna sahip olduğunu vurguladı. Analist, DocuSign'ın yılın en kolay faturalama karşılaştırmasına yaklaştığını ve mevcut %3'lük büyüme tahminlerinin muhafazakar göründüğünü belirtti.
Jefferies, DocuSign'ın orta haneli ila yüksek haneli (MSD to HSD) üst sıra büyüme elde etme yeteneğini vurgulayarak şirketin beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Firma ayrıca DocuSign'ın %30'u aşan daha yüksek kar marjları sağlamasını bekliyor ve anlaşmaların %85'inin insan etkileşimi gerektirdiğini belirtiyor. InvestingPro verileri, şirketin halihazırda etkileyici bir %80,25 brüt kar marjına sahip olduğunu ve "MÜKEMMEL" genel finansal sağlık puanına sahip olduğunu gösteriyor.
Analist ayrıca DocuSign'ın değerlemesini rakipleriyle karşılaştırdı ve şirketin tahmini 2025 serbest nakit akışının (FCF) 17 katı üzerinden işlem gördüğünü, buna karşılık rakiplerinin ortalamasının 26 kat FCF olduğunu belirtti. Bu, %30'dan fazla bir indirim anlamına geliyor. 95 dolara revize edilen fiyat hedefi bu olumlu görünümü yansıtıyor. DocuSign'ın değerlemesi ve 16 ek ProTip hakkında daha derin bilgiler için InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Research Raporu'nu inceleyebilirsiniz.
Diğer güncel haberlerde, DocuSign'ın Q2 sonuçlarında görüldüğü gibi finansal performansında önemli bir artış yaşandı. Şirket, yıllık bazda %7 artışla 736 milyon dolara ulaşan gelir bildirdi. Ek olarak, GAAP dışı faaliyet marjı rekor seviye olan %32'ye ulaştı ve serbest nakit akışı yaklaşık 200 milyon dolar oldu. Şirket ayrıca başlangıçta olumlu geri bildirimler alan Akıllı Anlaşma Yönetimi (IAM) platformunu başarıyla piyasaya sürdü.
Finansal öngörüde, DocuSign Q3 gelirinin 743 milyon dolar ile 747 milyon dolar arasında olmasını ve 2025 mali yılı tam gelirinin 2,94 milyar dolar ile 2,952 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. GAAP dışı brüt marjın Q3 ve 2025 mali yılı için %81,0 ile %82,0 arasında olması beklenirken, faaliyet marjının Q3 için %28,5 ile %29,5 arasında ve tam yıl için %29,0 ile %29,5 arasında olması öngörülüyor.
BofA Securities, DocuSign değerlendirmesini güncelledi ve fiyat hedefini önceki 60,00 dolardan 68,00 dolara yükseltti, ancak hisse senedi için Nötr notunu korudu. Bu düzenleme, şirketin ikinci çeyrek sonuçları ve gelecek görünümünün değerlendirilmesinin ardından geldi ve büyüme ve verimlilik stratejilerinin etkili bir şekilde uygulandığını gösteriyor. Olumlu gelişmelere rağmen, firma DocuSign hisselerinin değerlemesinde nötr bir duruş sergiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.