Perşembe günü, Goldman Sachs Datadog (NASDAQ:DDOG) hisseleri için fiyat hedefini önceki 150 dolardan 162 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Bu düzenleme, Datadog'un güçlü üçüncü çeyrek finansal performansını takip ediyor. Şirketin geliri konsensüsten %4 daha yüksekti ve faaliyet marjı (OpM) ile serbest nakit akışı marjı (FCFM) sırasıyla 240 ve 490 baz puan önemli ölçüde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Datadog'un hisse senedi yaklaşık %2 yükseldi. Bu artış, yatırımcıların şirketin üçüncü çeyrekteki istikrarlı büyümesini 2024'ün ilk yarısı ve 2023'ün üçüncü çeyreğine göre değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Şirket ayrıca 2024 mali yılı için OpM görünümünün iyileştiğini ve şimdi önceki %24'e karşılık %25 olmasının beklendiğini belirtti.
Goldman Sachs'ın analizi, Datadog'un gelir fırsatlarını genişleten artan atıfların uzun vadeli olumlu sinyalini vurguladı. Bu durum, genel yapay zeka (Gen-AI) müşterileri hariç tutulduğunda temel büyümedeki yavaşlamaya ve optimizasyon çabalarından dolayı çeyrekten çeyreğe daha fazla oynaklık potansiyeline rağmen gerçekleşti.
Goldman Sachs, Datadog'un beklentileri konusunda daha yapıcı bir görüş ifade etti ve 2025 mali yılına kadar %20'lerin ortasında büyüme bekliyor. Bu görünüm birkaç faktöre dayanıyor: işletmelerin bulut girişimlerine yeniden ilgi göstermesiyle iyileşen net gelir elde tutma oranı (NRR), küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) sektöründe istikrarlı performans, yukarı yönlü potansiyel ima eden muhafazakar dördüncü çeyrek rehberliği ve kullanım trendlerindeki artış.
İlave olarak, firma istikrarlı bir temel Gözlemlenebilirlik platformuna karşı büyüme opsiyonelliği görüyor. Bu platformun yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 2,5 milyar dolar ve 23 üründen 15'i her biri 10 milyon dolardan fazla ARR üretiyor. Goldman Sachs ayrıca satış kapasitesindeki sürekli artışı olumlu bir faktör olarak belirtti. Sonuç olarak, rapor Datadog'un en iyi sınıf platformu, sağlam temel bulut iş yükü fırsatı ve daha yüksek değerli GPU örneklerinin monetizasyonundan kaynaklanan uzun vadeli yapay zeka avantajı nedeniyle %20'nin üzerinde büyümeyi sürdürme konusunda benzersiz bir konumda olduğu inancını yeniden teyit etti.
Diğer son haberlerde, bulut tabanlı izleme ve analitik platformu Datadog, 2024 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarında önemli bir büyüme gösterdi. Şirket, yıllık bazda %26 gelir artışı ile 690 milyon dolara ulaştığını ve yaklaşık 2.400 yeni müşteri eklediğini bildirdi. Ayrıca, yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) 100.000 dolardan fazla katkıda bulunan müşteri sayısı 3.490'a yükseldi ve toplam ARR'nin %88'ini oluşturdu. Datadog'un serbest nakit akışı da güçlüydü ve %30 marjla 204 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu gelişmelere ek olarak, önde gelen finansal hizmetler firması DA Davidson, yakın zamanda Datadog için fiyat hedefini 140,00 dolardan 150,00 dolara yükseltti ve Al notunu korudu. Firma, şirketin yapay zeka doğal müşteri kullanımındaki hızlı büyümesini ve hala sınırlı kullanılabilirlikte olan OnCall ürününe olan yüksek talebi vurguladı. DA Davidson'ın analizi, Datadog'un sektöründe yüksek büyümeyi sürdürmek için iyi konumlandığını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Datadog'un son performansı ve Goldman Sachs'ın iyimser görünümü, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 43,77 milyar dolar olup, bulut gözlemlenebilirliği alanındaki önemli varlığını yansıtıyor. Datadog'un son on iki aydaki %26,18'lik etkileyici gelir büyümesi, Goldman Sachs'ın 2025 mali yılına kadar %20'lerin ortasında büyüme projeksiyonu ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Datadog'un finansal gücünü ve pazar konumunu vurguluyor. Şirket "bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulunduruyor", bu da büyüme girişimlerine yatırım yapmak ve potansiyel pazar oynaklığına karşı dayanıklı olmak için finansal esneklik sağlıyor. İlave olarak, Datadog "etkileyici brüt kar marjlarına" sahip ve en son veriler, 2024 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %81,57'lik bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu yüksek marj, şirketin rekabetçi bulut izleme pazarındaki verimli operasyonlarını ve güçlü fiyatlandırma gücünü yansıtıyor.
Datadog'un potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.