Çarşamba günü, Scotiabank CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) hisselerinin hedef fiyatını önceki 265 dolar hedefinden 300 dolara yükseltti. Firma, siber güvenlik şirketinin hissesi için Sektör Performansı notunu korudu.
Bu düzenleme, CrowdStrike'ın yakın zamanda açıkladığı ve şirketin performansına dair karışık bir tablo sunan kazanç raporunun ardından geldi. Şirketin güçlü yönetim ekibi ve yenilikçi yetenekleri gibi bazı olumlu yönler vurgulanırken, üçüncü çeyrekte yeni Yıllık Tekrarlayan Gelir'deki (ARR) düşüş ve Serbest Nakit Akışı (FCF) marjlarındaki önemli daralma konusunda endişeler dile getirildi. CrowdStrike tarafından sağlanan rehberlik, bu sorunların dördüncü çeyrekte de devam edebileceğini gösteriyor.
Bu zorluklara rağmen, CrowdStrike yönetimi şirketin 2025'in ikinci yarısında büyüme ivmesini yeniden kazanma yeteneğine olan güvenini ifade etti. Scotiabank'a göre, yatırımcılar da bu iyimserliği paylaşıyor ve şirkete karşı şaşırtıcı derecede olumlu bir tutum sergiliyor. Hem uzun vadeli hem de hedge fon yatırımcıları, CrowdStrike'ın direncine ve 2025'teki Temmuz ayı Falcon kesintisi olayından daha güçlü çıkma potansiyeline güven duyuyor gibi görünüyor.
Scotiabank'ın raporu ayrıca, Falcon kesintisi olayının CrowdStrike'ın satış hattı ve 2026 mali yılına dönüşüm oranları üzerindeki potansiyel kalıcı etkileri konusundaki endişelere de değiniyor. Firma, kapsamlı müşteri kontrollerinin, olayın kalıcı bir etkisi olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
Sonuç olarak, Scotiabank CrowdStrike'ın güçlü yönlerini ve sektördeki konumunu kabul ederken, şirketin hisse senedinin yakın vadeli görünümü konusunda temkinli davranıyor. Firma, hisseler üzerindeki pozisyonunu yeniden değerlendirmeden önce şirketin finansal tahminleri açısından daha istikrarlı bir ortam aradığını belirtiyor.
Diğer güncel haberlerde, CrowdStrike Holdings güçlü üçüncü çeyrek kazançları ve geliri rapor etti ve konsensüs tahminlerini aşarak bir önceki yıla göre %29'luk gelir artışıyla 1 milyar doların üzerine çıktı. Şirketin yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 4,018 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %27,4 artış gösterdi ve BTIG ve konsensüs tahminlerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Guggenheim'ın raporladığı yeni ARR'deki %27'lik düşüşe rağmen, CrowdStrike'ın dolar bazlı brüt müşteri tutma oranı %97,5 ile tarihsel seviyelerde sabit kaldı.
Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson ve Mizuho Securities dahil olmak üzere analist firmaları, CrowdStrike için 370 dolar ile 410 dolar arasında değişen hedef fiyatlarla olumlu notlarını korudu. Tarafsız notunu koruyan BTIG, Temmuz ayındaki kesintinin etkisinin tam olarak çözülmesinin birkaç çeyrekten fazla sürebileceğini, ancak 2026 mali yılının ikinci yarısında potansiyel bir toparlanma beklentisini önemli ölçüde değiştirecek kadar olumsuz veri noktası görmediğini belirtti.
CrowdStrike'ın Falcon Flex teklifi ve şirketin daha geniş platform benimsemesinin sürdürülebilir başarıya katkıda bulunması bekleniyor. Guggenheim analistleri, CrowdStrike'ın dördüncü çeyrek rehberliğini zorluk çekmeden karşılayacağını bekliyor, ancak ARR'nin bazı riskler sunabileceğini belirtiyorlar.
InvestingPro Öngörüleri
CrowdStrike'ın son performansı ve gelecek görünümü, InvestingPro'dan elde edilen verilerle daha da aydınlatılabilir. Scotiabank'ın analizinde belirtilen zorluklara rağmen, CrowdStrike güçlü finansal büyüme gösterdi. Şirketin 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 3,52 milyar dolara ulaştı ve %33,07'lik güçlü bir gelir büyüme oranı kaydetti. Bu, makalede bahsedilen şirketin yenilikçi yetenekleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, CrowdStrike'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlı olacağını öngördüğünü vurguluyor. Bu olumlu görünüm, yönetimin büyüme ivmesini yeniden kazanma konusundaki güvenini destekleyebilir. Ek olarak, CrowdStrike orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da şirketin mevcut zorlukları aşarken finansal esneklik sağlayabilir.
Bununla birlikte, yatırımcılar CrowdStrike'ın kazanç, FVÖK, FAVÖK ve gelir dahil olmak üzere çeşitli metriklerde yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü not etmelidir. Bu yüksek değerleme, makalede bahsedilen piyasanın iyimser duygusunu yansıtıyor, ancak aynı zamanda hisse senedinin mükemmellik için fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro CrowdStrike için 16 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.