Cuma günü CLSA, Escorts Kubota Ltd (ESCORTS:IN) hissesi için değerlendirmesini 'Düşük Performans'tan 'Tut'a yükseltti. Firma aynı zamanda hedef fiyatı 2.439,00 Hindistan Rupisinden 3.775,00 Hindistan Rupisine çıkardı. Bu düzenleme, Escorts Kubota India Private Limited ve Kubota Agricultural Machinery India Private Limited'ın Escorts Kubota çatısı altında birleşmesinin tamamlanmasının ardından geldi.
Birleşmenin tamamlanması şirket için önemli değişiklikler getirdi. Birleşik kuruluşun Favök marjı, Kubota için ithal bileşenlerin yüksek oranı nedeniyle mütevazı bir %10,8 olarak rapor edilse de, birleşme yıllık yaklaşık 20 milyar Hindistan Rupisi tutarında bir gelir ekledi ve bu artık Favök açısından başabaş noktasında. Şirket, yerel üretimin artmasıyla karlılığın iyileşmesini beklediklerini belirtti ve uzun vadede orta düzeyde çift haneli bir Favök marjı hedefi koydu.
Şirketin görünümü, olumlu rezervuar seviyeleri ve 2023-2025 mali yılları arasındaki düşük performans tabanı ile desteklenen 2025 mali yılı sonrası iç pazar traktör hacmi toparlanması öngörüsü ile iyimser. CLSA, 2026/27 mali yılı için sektör traktör hacminde %12'lik bir büyüme öngörüyor ve Escorts'un %13'lük bir büyüme ile sektörün üzerinde performans göstermesini bekliyor. Bu projeksiyonların büyük ölçüde mevcut hisse değerlemesine yansıtıldığı düşünülüyor.
Firma, 2025 mali yılı tahminlerini %2 oranında hafifçe artırırken, 2026/27 mali yılı kazanç tahminlerinde %1'lik mütevazı bir düşüş yaptı. Bu ayarlama, demiryolu ekipmanı bölümünün Sona'ya devredilmesine bağlanıyor. Birleşme ve bunun şirketin finansalları üzerindeki etkileri, şu anda Escorts Kubota'nın piyasadaki performansını izleyen yatırımcılar için önemli odak noktaları haline geldi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.