Citi, Cuma günü Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI) için Al tavsiyesini korurken, hisse senedi hedef fiyatını 50 dolardan 47 dolara düşürdü. Bu ayarlama, Yeti'nin satış ve hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini aşan üçüncü çeyrek finansal raporunun ardından geldi. Şirket ayrıca 2024 satış rehberliğini %9 artışa revize ederek, öngörülen aralığın ortasına konumlandırdı ve EPS tahminini beklentilerin üst sınırında 3,65 dolara yükseltti.
Yeti, üçüncü çeyrekte tüm kategorilerde, kanallarda ve coğrafi bölgelerde satış büyümesi rapor etti. Bu performans, şirketin etkili uygulamasının ve markasının tüketiciler arasındaki sürekli çekiciliğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Yönetim ekibi, kategori ve uluslararası genişlemenin hızlanmasıyla yönlendirilmesi beklenen Yeti'nin uzun vadeli büyüme beklentilerine güven ifade etti.
Firma ayrıca Yeti'nin tedarik zincirini çeşitlendirme çabalarını vurguladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar İçecek Kapları üretiminde Çin'e olan bağımlılığını %50'ye düşürme yolunda ilerliyor. Bu ilerlemeye rağmen Citi, değişen tarife ortamı nedeniyle 2025'te potansiyel marj baskısı öngörüyor, bu da Yeti'nin ürünleri için fiyat artışlarını gerektirebilir.
Citi'nin analisti, güçlü üçüncü çeyrek performansı ve olumlu uzun vadeli büyüme görünümüne rağmen şirketin rehberlik varsayımlarının muhafazakar doğasına dikkat çekti. Revize edilen hedef fiyat, bu faktörlerin dengesini yansıtıyor ve firma, yatırımcılara Yeti'yi Al olarak önermeye devam ediyor.
Diğer son haberlerde, YETI Holdings, Inc. 2024'ün 3. çeyreğinde net satışlarda %10'luk bir artış rapor etti ve 478 milyon dolara ulaştı. Bu artış, uluslararası satışlardaki %30'luk sıçrama ve tüm ürün kategorilerindeki güçlü performans ile desteklendi. Şirket ayrıca net gelirde %14'lük bir artışla 60 milyon dolara ve hisse başına kazançta %18'lik bir artışla 0,71 dolara ulaştığını bildirdi. Brüt kâr %11'lik bir artışla 278 milyon dolara yükseldi.
Firma ayrıca, 2025 yılına kadar içecek kapları kapasitesinin %50'sinin Çin dışında olması planlarıyla tedarik zincirini çeşitlendirme çabalarını vurguladı. Perakende genişlemesi açısından, YETI 23. mağazasını açtı ve yakında 24.'sünü açmaya hazırlanıyor. 2024 için şirket, toptan satış performansı ve kategori büyümesine odaklanarak %9'luk bir satış büyümesi öngörüyor.
Gelecek beklentileri açısından, YETI 2024 satışlarında %9'luk bir artış, uluslararası büyümede yaklaşık %30'luk bir artış öngörüyor. Şirket ayrıca 2024 mali yılı için yaklaşık %24,8'lik bir efektif vergi oranı ve hisse başına düzeltilmiş kazançta yaklaşık 2,65 dolar bekliyor, bu da yıllık %18'lik bir büyümeye işaret ediyor.
Ancak, nakliye maliyetleri ve satış karmasının brüt marjlar üzerindeki potansiyel etkileri belirtildi. Ayrıca, güçlü satış büyümesine rağmen, şirket gelecek çeyrek için EPS'de düz bir görünüm bekliyor. Bu zorluklara rağmen YETI, sağlık ve açık hava aktivite trendlerine odaklanarak uzun vadeli büyüme konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Citi'nin Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sunuyor. Yeti'nin finansal sağlığı sağlam görünüyor; InvestingPro verileri, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 16,36'lık bir F/K Oranı (Düzeltilmiş) gösteriyor, bu da kazançlara göre makul bir değerlemeye işaret ediyor. Şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor ve aynı dönemde %13,62'lik bir artış gösteriyor, bu da Citi'nin Yeti'nin tüm kategoriler ve kanallardaki performansına ilişkin gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Yeti'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını vurguluyor. Bu faktörler, makalede belirtildiği gibi şirketin tedarik zinciri çeşitlendirmesi ve uluslararası genişleme peşinde koşarken finansal istikrarını destekliyor. Ayrıca, Yeti son haftada önemli bir getiri gördü; InvestingPro verileri %9,74'lük bir fiyat toplam getirisi gösteriyor, bu da son kazanç raporu ve rehberlik güncellemesine piyasanın olumlu tepkisini yansıtabilir.
InvestingPro'nun Yeti için 7 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir; bu, yatırımcılara şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlar. Bu öngörüler, Yeti'nin Citi'nin raporunda belirtilen potansiyel marj baskıları ve tarife zorluklarıyla başa çıkarken özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.