Perşembe günü, Citi, Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) için Al tavsiyesini ve 85,00 dolar hedef fiyatını yeniden teyit etti. Bu, mevcut 66,13 dolarlık hisse fiyatına göre potansiyel bir yükseliş anlamına geliyor. Bu onay, Western Digital yönetiminin son açıklamalarının ardından geldi. Yönetim, Aralık çeyreğinin başında başlangıçta beklenenden daha büyük fiyatlandırma zorluklarıyla karşılaştıklarını kabul etti.
InvestingPro verilerine göre, WDC mevcut sektör zorluklarına rağmen geçen yıl %40,87'lik bir getiri ile güçlü bir momentum gösterdi. CEO ve CFO'dan oluşan yönetim ekibi, bir yatırımcı konferansında bu konuları tartıştı ve önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca devam etmesi beklenen NAND sektöründeki dalgalanmaya dikkat çekti.
Western Digital yönetimi ayrıca flash bellek sektöründe beklenen orta dönem düzeltmesinden bahsetti. Citi, 2 Aralık'ta 2025 NAND Ortalama Satış Fiyatı (ASP) büyüme tahmininin revize edilmesinin ardından şirket için kendi tahminlerini daha önce ayarlamıştı. Firmanın 2025 takvim yılının ilk çeyreği için mevcut tahminleri, konsensüs tahminlerinin göz ardı ettiği görünen ve şirketin de kabul ettiği mevsimsel trendleri dikkate alarak konsensüsün altında.
Mevcut sektör zorluklarına rağmen, Citi'nin görünümü özellikle beklenen spin-off'tan açığa çıkarılacak potansiyel değer konusunda olumlu kalmaya devam ediyor. Şirket, bir hafta önce broker konferanslarında NAND işinin dalgalanma yaşadığını, ancak sınırlı kapasite artışları nedeniyle 2025 takvim yılının hala olumlu bir senaryo sunduğunu belirtmişti.
InvestingPro analizi, Western Digital'in 1,47'lik cari oranla sağlam bir finansal pozisyona sahip olduğunu ve 2025 mali yılında %31'lik önemli bir gelir artışı beklediğini ortaya koyuyor. Aboneler, WDC'nin beklentileri hakkında daha derin içgörüler için 6 ek özel ProTips ve kapsamlı bir Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Yatırımcılar, Western Digital'in sektördeki fiyatlandırma zorlukları ve dalgalanmalar arasında stratejik hamlelerini yakından izliyor. 22,83 milyar dolarlık piyasa değeri ve 8'lik güçlü bir Piotroski skoru ile şirket, mevcut zorluklara rağmen temel güç gösteriyor.
Firmanın Western Digital'in uzun vadeli beklentilerine olan güveni, istikrarlı hedef fiyatta yansıtılıyor ve bu da mevcut pazar zorluklarının şirketin büyüme yörüngesinde kalıcı engeller değil, geçici engeller olarak görüldüğünü gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Western Digital Corp. flash fiyatlandırma zorluklarıyla mücadele ederken, Evercore ISI şirketin hissesi için 85 dolarlık hedef fiyatını korudu. Bu zorluklara rağmen, şirketin performansı, özellikle NAND işinde, son on iki ayda %26,6'lık gelir artışıyla düşük beklentileri aştı. Citi, 2025 için NAND Ortalama Satış Fiyatı (ASP) büyümesinde yıllık %2'lik bir düşüş öngören tahmin güncellemesine rağmen, Western Digital üzerindeki iyimser duruşunu korudu ve hisse fiyatı hedefini 87 dolardan 85 dolara ayarladı. TD Cowen, şirketin yaklaşan Flash işini ayırma duyurusunun ardından Western Digital hisseleri için Al tavsiyesini yeniden teyit etti.
Western Digital, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde önemli bir büyüme kaydetti; gelir 4,1 milyar dolara ulaştı ve hisse başına kazanç 1,78 dolara yükseldi. Şirket ayrıca 2021 Uzun Vadeli Teşvik Planı'nı 6 milyon hisse artırdı. İlgili haberlerde, Lynx Equity Strategies, Güney Kore'de ilan edilen son sıkıyönetimin potansiyel faydalanıcısı olarak Micron Technology'yi belirledi ve bu durum Kore bellek fiyatlarında bir artışa yol açtı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.