Citi, Pazartesi günü Target Corporation (NYSE:TGT) için Al tavsiyesini ve 188,00$ hedef fiyatını yineledi. Bu, şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporunun öncesinde gerçekleşti. Firma, Target'ın satış rakamlarının piyasa beklentilerinin biraz altında kalacağını, ancak hisse başı kazancın (EPS) beklentileri aşacağını öngörüyor.
Citi'nin analistleri, karşılaştırılabilir mağaza satışlarının (comps) %1,0 artacağını tahmin ediyor ki bu, %1,6'lık konsensüs tahmininin biraz altında.
Placer'ın mağaza trafiği ve Similarweb'in web trafiği analizinden elde edilen veriler, Target'ın bu çeyrekteki satışlarında bir yavaşlamaya işaret ediyor. Satışlardaki beklenen düşüş, kısmen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara bağlanıyor ki Citi analistleri bunun tüketici davranışlarını etkilemiş olabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, yönetimin hava koşullarından etkilenmeyen kategorilerde daha güçlü bir performansa işaret edeceğini tahmin ediyorlar.
Citi, Target için üçüncü çeyrek EPS'sini 2,47$ olarak öngörüyor ki bu, 2,30$'lık konsensüs tahmininin ve şirketin 2,10$ ile 2,40$ arasındaki kendi rehberlik aralığının üzerinde. Ayrıca Citi, Target yönetiminin tam yıl rehberliğini yukarı yönlü revize edeceğini, mevcut 9,00$-9,70$ aralığından 9,20$-9,80$ yeni aralığına çıkaracağını tahmin ediyor ki bu da 9,57$'lık konsensüs tahmininin üzerinde.
Firma ayrıca Target yönetiminden yaklaşan tatil sezonu için olumlu bir görünüm bekliyor. Target'ın hisse fiyatının ikinci çeyrek raporundan bu yana %7 düşmesine rağmen, Citi yatırımcı hissiyatının daha çok negatif tarafa eğilimli olabileceğini öne sürüyor. Bu algı, yatırımcılarla yapılan görüşmelerden kaynaklanıyor ve Target'ı Citi'nin kapsama grubundaki en çok tartışılan hisselerden biri olarak öne çıkarıyor.
Diğer güncel haberlerde, Target Corporation iş stratejisinde önemli adımlar atıyor. Şirket, tatil sezonu öncesinde 2.000'den fazla üründe büyük bir fiyat indirimi yapacağını duyurdu. Bu hamle, Target'ın özellikle bayram sezonunda tüketici trafiğini ve satışlarını artırma stratejisinin bir parçası.
Bu fiyat indirimlerine ek olarak, Target güçlü Q2 sonuçları açıkladı; karşılaştırılabilir satışlarda %2'lik bir artış ve hisse başına kazançta etkileyici bir %42'lik artışla 2,57$'a ulaştı. Şirket ayrıca Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC ve Wells Fargo Securities, LLC ile bir anlaşmada 750 milyon dolarlık tahvil satışını tamamladı.
Yönetim cephesinde, Target Jim Lee'yi yeni Mali İşler Müdürü olarak atadı. PepsiCo'dan 26 yıllık deneyime sahip olan Lee'nin değerli uzmanlık sağlaması bekleniyor.
Jefferies, Lee'nin atanmasını gerekçe göstererek Target hisseleri için al tavsiyesini sürdürürken, TD Cowen tut notunu koruyor. Ayrıca, Jefferies, perakendecinin fiyat indirimi açıklamasının ardından Target için Al tavsiyesini ve 195,00$ hedef fiyatını yeniden teyit etti. Bu arada, TD Cowen Target hisseleri için Tut notunu korurken, 180,00$'lık tutarlı bir hedef fiyat belirledi.
Son olarak, Mastercard önümüzdeki tatil sezonu için ABD perakende satışlarında %3,2'lik bir artış öngördü ki bu tahmin Target'ın bu dönemdeki satış performansı için etkili olabilir.
InvestingPro Öngörüleri
Target Corporation'ın finansal metrikleri ve InvestingPro İpuçları, Citi'nin iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. Şirketin son on iki ay için 15,47 olan F/K oranı ve 15,1 olan düzeltilmiş F/K oranı, Target'ın kazanç potansiyeline kıyasla nispeten mütevazı bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, InvestingPro İpuçlarından biri olan "Kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor" ifadesiyle uyumlu.
Dahası, Target'ın temettü profili özellikle güçlü. Bir InvestingPro İpucu, şirketin "54 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" vurguluyor ki bu, hissedar getirilerine uzun vadeli bir bağlılığı gösteriyor. Bu, gelir odaklı yatırımcıları çekebilecek %2,99'luk mevcut temettü getirisiyle daha da destekleniyor.
Şirketin son on iki aydaki geliri 107,3 milyar $ olup, brüt kar marjı %28,42. Aynı dönemde gelir büyümesi -%0,66 ile hafif negatif olsa da, 2025 yılının ikinci çeyreğinde %2,74'lük üç aylık gelir büyümesi potansiyel bir toparlanmaya işaret ediyor ki bu da Citi'nin gelişmiş performans beklentilerini destekleyebilir.
InvestingPro, Target için 8 ek ipucu sunuyor ve yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu öngörüler, Citi'nin Al tavsiyesi ve yaklaşan kazanç raporu göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.