Salı günü, Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) hisse senedi notunda bir değişiklik yaşadı. Citi, şirketin notunu Al'dan Nötr'e düşürdü ve hedef fiyatı önceki 179 dolardan 152 dolara indirdi. Bu hamle, Citi analistlerinin Ross Stores'taki yaklaşan yönetim değişikliği konusundaki endişelerini yansıtıyor. Şirketin yeni CEO'su indirimli perakende sektörü dışından geliyor.
Not düşürme kararı, liderlik değişiminin getirdiği potansiyel belirsizliğe karşı temkinli bir duruşu yansıtıyor. Citi'nin analizine göre, yönetim değişikliği ve hisse senedinin 2025 mali yılı için öngörülen FAVÖK'ün 14 katı gibi göreceli olarak yüksek değerlemesi, algılanan risk/getiri dengesini değiştirmiş ve daha nötr bir pozisyona yol açmıştır.
Yönetim değişikliğine ek olarak, Ross Stores'un kısa vadeli beklentileri de yakından izleniyor. Beklentilerle uyumlu bir çeyrek beklenirken, genel yatırımcı duyarlılığının olumsuz yönde döndüğü bildiriliyor. Endişeler, Ross Stores'un lokasyonlarının yaklaşık %35'ini barındıran ve toplam satışlarının daha yüksek bir yüzdesini oluşturan Kaliforniya ve Florida'daki olumsuz hava koşullarından etkilenen daha zayıf satış olasılığı üzerinde yoğunlaşıyor.
Citi, indirgenmiş nakit akışı (DCF) bazlı hedef fiyatını 179 dolardan 152 dolara düşürdü. Bu revizyon, 2024 mali yılı sonrası için biraz daha düşük tahminler ve terminal çarpanında bir azalma ile yönlendiriliyor. Bu durum, Ross Stores'un yaklaşan yönetim değişikliklerini yönetirken artan belirsizliğe işaret ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Ross Stores, Inc. önemli gelişmeler açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte toplam satışlarda %7 artışla 5,3 milyar dolara ulaştığını ve karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %4 artış olduğunu bildirdi. Çeyrek için hisse başına kazanç, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,32 dolardan 1,59 dolara yükseldi. Bir liderlik geçişi olarak, James Conroy Şubat 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yeni CEO olarak atandı. Analist firmaları Baird, Loop Capital ve Citi, Ross Stores hakkında olumlu görüşlerini sürdürdü; Baird Outperform notunu yeniden teyit ederken, Loop Capital hedef fiyatını yükseltti.
Aynı zamanda, Boot Barn Holdings ikinci mali çeyrekte net satışlarda %13,7 artışla 425,8 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirket ayrıca net gelirde 29,4 milyon dolara yükseliş ve e-ticaret satışlarında önemli bir %10,1'lik artış gördü. Bir CEO geçişi kapsamında, Jim Conroy Ross Stores'a katılmak üzere ayrılırken, John Hazen Boot Barn'da Geçici CEO olarak göreve başladı.
InvestingPro Öngörüleri
Citi, yönetim geçişi ve değerleme konusundaki endişeler nedeniyle Ross Stores'u (NASDAQ:ROST) düşürürken, InvestingPro verileri şirketin finansal durumuna ilişkin ek bağlam sunuyor. Ross Stores, 47,23 milyar dolar piyasa değeri ile perakende sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 23,11 F/K oranı, kazançlara göre ılımlı bir değerlemeyi gösteriyor ve bu Citi'nin hisse senedinin mevcut fiyatlandırması hakkındaki gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Ross Stores'un finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini vurguluyor. Şirket 31 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yaparak hissedar getirilerine bağlılığını göstermiştir. Ayrıca, Ross Stores ılımlı bir borç seviyesiyle çalışıyor ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip, bu da yaklaşan liderlik değişikliğini yönetirken güçlü bir finansal temel gösteriyor.
Not düşürmeye rağmen, 13 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini belirtmek önemlidir, bu da bazı olumlu beklentilere işaret ediyor. Şirketin son on iki ayda %9,81'lik gelir büyümesi de devam eden iş genişlemesine işaret ediyor ve bu, yatırımcıların yönetim geçişi endişeleriyle birlikte dikkate alması gereken bir faktör olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Ross Stores için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.