Çarşamba günü, Citi, Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) için Al derecelendirmesini korudu ve hedef fiyatını 91,00 dolardan 112,00 dolara yükseltti. Bu revizyon, şirketin güçlü performansını yansıtıyor; hisse senedi yılbaşından bu yana etkileyici bir %59,6 getiri sağladı ve 52 haftalık zirvesi olan 98,72 dolar civarında işlem görüyor.
InvestingPro verilerine göre, analistler MRVL konusunda güçlü bir şekilde olumlu görüş birliğini koruyorlar, özellikle şirketin özel yapım AI çipleri, özellikle de AWS için Trainium2 konusunda.
Marvell yakın zamanda AWS ile önemli bir beş yıllık stratejik ortaklık duyurdu. İşbirliği bu hafta başında vurgulandı ve AWS'nin bugün re-Invent etkinliğindeki yorumları, Marvell'in Trainium (Trn2) çipinin potansiyelini daha da güçlendirdi. AWS, %30-40 daha iyi fiyat/performans oranına işaret ederek, Anthropic'in Ultra 64 Trn sunucularını kullanarak beş kat artışla en büyük makine öğrenimi eğitim kümesini oluşturduğunu belirtti.
Ayrıca AWS, daha önce 2026 olarak beklenen bir sonraki iterasyon olan Trn3'ü 2025 sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. InvestingPro analizi, Marvell'in şu anda orta düzeyde borç seviyeleriyle faaliyet gösterdiğini ve güçlü likidite koruduğunu, ancak 86,6x'lik yüksek EV/FAVÖK çarpanının önemli büyüme beklentilerini yansıttığını gösteriyor.
Citi'nin analisti, bu gelişmeleri CY24/25/26 için konsensüsün üzerindeki HPS tahminlerini sırasıyla %6, %10 ve %24 yükseltmelerinin nedenleri olarak gösterdi. 112 dolarlık yeni hedef fiyat, daha yüksek AI satış karması nedeniyle önceki 32 katlık değerlemeden artırılarak, revize edilmiş 2025 HPS'nin yaklaşık 35 katına dayanıyor. Ek olarak, firmanın Marvell için boğa senaryosu 140 dolar hedefine güncellendi.
Citi'nin onayı, Marvell'i 2025'e girerken özel ASIC hesaplama pazarında lider bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Şirketin performansı ve stratejik hamleleri, yükseltilen hedef fiyat ve sürdürülen Al derecelendirmesinde yansıtıldığı gibi, açıkça pazar konumunu ve finansal görünümünü güçlendirmiş durumda.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.