Perşembe günü, Citi, International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) için görünümünü revize ederek, hisse senedi için Al tavsiyesini korurken hedef fiyatı 117 dolardan 110 dolara düşürdü. Bu düşüş, şirketin dördüncü çeyreğe güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen potansiyel yavaşlama konusunda ihtiyatlı açıklamasını takip ediyor ve bu durum geçmiş trendlerle uyumlu.
International Flavors & Fragrances, dördüncü çeyreğin başında cesaret verici bir performans gözlemledi; ancak şirket, son çeyreklerde görülen yavaşlama trendinin devam edebileceğini öngörüyor. Ayrıca, müşterilerin geçmiş dönemlerdeki gibi yıl sonuna doğru stoklarını ayarlama olasılığı bulunuyor.
Nourish segmentinde, IFF 2024'ün dördüncü çeyreğinde ardışık marj daralmasının 50 ila 90 baz puan arasında olmasını bekliyor. Bu beklenen düşüş, mevsimsel etkilerden kaynaklanan düşük hacimlere atfediliyor. Şirket daha önce ikinci çeyrekte %15,7'lik bir Nourish marjı rapor etmişti, bu oran yaz sezonu öncesinde olumlu ürün karması nedeniyle oldukça yüksekti.
Şirket ayrıca Functional Ingredients işini düzeltme çabalarının devam ettiğini vurguladı. IFF, sermayesini Taste ve Health & Biosciences gibi daha yüksek marjlı ve getirili sektörlere yönlendirmeye odaklanmaya devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Flavors, Functional Ingredients'ten ayrı olarak raporlanacak ve IFF, Taste ve Food Ingredients bölümleri için ayrı başkanlar atadı.
Diğer son haberlerde, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF), 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans rapor etti ve bu durum tam yıl rehberliğinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Şirket şimdi net satışların 11,3 milyar dolar ile 11,4 milyar dolar arasında olmasını ve düzeltilmiş faaliyet FAVÖK'ünün 2,1 milyar dolar ile 2,17 milyar dolar aralığının üst sınırında olmasını bekliyor. IFF ayrıca tüm iş birimlerinde yüksek tek haneli hacim büyümesi ve karşılaştırılabilir döviz nötr bazda %9 artışla 2,9 milyar doları aşan toplam gelir rapor etti.
IFF, Pharma Solutions işinin elden çıkarılmasını 2025'in ilk yarısında tamamlamayı planlıyor. Şirket ayrıca, dördüncü çeyrekte potansiyel müşteri stok ayarlamaları konusundaki ihtiyata rağmen, verimlilik iyileştirmelerini ve uzun vadeli büyüme stratejilerini vurguladı. IFF'nin yönetimi, 2025 için inovasyon ve verimliliğe odaklanarak iyimser kalmaya devam ediyor.
Şirket, Nourish'te %7, Health & Biosciences'ta %12 ve Pharma Solutions'ta %8'lik satış artışı rapor etti. Ancak, yaklaşan sözleşme dönemi için sipariş defteri minimal düzeyde. Bu son gelişmeler, şirketin operasyonları optimize etme ve büyümeyi önceliklendirme çabalarını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, International Flavors & Fragrances'ın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 22,39 milyar dolar olup, sektördeki önemli varlığını yansıtıyor. Zorluklarla karşılaşmasına rağmen, IFF bazı alanlarda dayanıklılık gösterdi. Örneğin, şirket 54 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürerek, zorlu zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi.
InvestingPro İpuçları, IFF'nin net gelirinin bu yıl artması beklendiğini vurguluyor, bu da Nourish segmentindeki marj daralması konusundaki endişelerin bir kısmını dengeleyebilir. Ek olarak, hisse senedinin son performansı, değerinin altında işlem gördüğüne işaret ediyor ve RSI'nın aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, Citi'nin düşürülmüş hedef fiyatına rağmen Al tavsiyesini korumasıyla uyumlu olarak yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.
IFF'nin 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki aylık gelirinin 11,42 milyar dolar olduğunu ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,72'lik hafif bir gelir büyümesi kaydettiğini belirtmek önemlidir. Bu veriler, şirketin makalede bahsedilen zorlukları aşarken finansal performansına bağlam sağlıyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, IFF için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.