Salı günü, Citi, Carter's (NYSE:CRI) hissesi için duruşunu değiştirerek, derecelendirmesini Sat'tan Nötr'e yükseltti ve 50,00$ fiyat hedefini korudu. Derecelendirmedeki bu değişiklik, piyasanın şirketin 2025 mali yılında (F25) karşılaşması beklenen satış ve marj baskılarını yansıtmaya başlamasıyla geldi.
Citi'ye göre, Carter's ABD'deki doğrudan tüketiciye (DTC) kanalında önemli bir pazar payı kaybı yaşadı ve kitle ve çevrimiçi perakende alanlarındaki daha düşük fiyatlı rakiplere zemin kaybetti.
Carter's yönetim ekibi, DTC segmentinde büyümeyi teşvik etmek için fiyatlandırmaya yeniden yatırım yapma stratejisini başlattı. Ancak, bu hamlenin F25'te brüt marjları etkilemesi bekleniyor. Şirketin karşılaştırılabilir satışları hala negatif seyrediyor ve DTC sektöründe bir toparlanma potansiyeli belirsizliğini koruyor. Ayrıca, zayıf bir ilkbahar sipariş defteri göz önüne alındığında, toptan satış segmenti için beklentiler de düşük görünüyor.
Bu zorluklara rağmen, piyasanın Carter's değerlemesi ayarlandı; hisse fiyatı 25 Ekim'deki üçüncü çeyrek kazanç raporundan bu yana %20 ve yılbaşından bu yana %30 düştü. Mevcut hisse fiyatı şu anda Citi'nin hedefinin %5 içinde ve %5,8'lik temettü getirisiyle birlikte toplam pozitif bir getiri sunuyor.
Citi, piyasa beklentilerinin artık F25 için kendi tahminleriyle daha uyumlu olduğuna inanıyor; hisse başına tahmini 4,86$ ile konsensüs 5,09$ arasındaki fark, yatırımcılar için daha dengeli bir risk/ödül senaryosuna işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, Carter's, Inc. zorlu bir perakende ortamına rağmen, önceki rehberliğini aşan 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Şirket, geçen yıla göre %4 düşüşle 758 milyon$ net satış ve %10,2 marjı yansıtan 77 milyon$ faaliyet geliri bildirdi.
Carter's, satış trendlerini güçlendirmek için fiyatlandırma ve pazarlamaya stratejik yatırımlar yaptı ve bu yatırımlar özellikle bebek segmentinde ABD perakende satışlarında son zamanlarda iyileşme gösterdi.
Şirket ayrıca yıl için toplam satışların yaklaşık 2,8 milyar$'a ulaşmasını bekliyor ve ABD perakende satışlarının bunun yaklaşık %50'sini oluşturması öngörülüyor. Son gelişmelere göre, Carter's fiyat indirimlerine 40 milyon$ ve marka pazarlamasına 10 milyon$ yatırım yaptı. Şirket, hisse geri alımlarını durdurdu ve bu yıl temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlara 138 milyon$ iade etti.
Özellikle mağaza müşterileri arasında sipariş talebinde düşüş ve iptallerde artış olmasına rağmen, Carter's büyüme stratejileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Şirketin ürün inovasyonu, marka erişimi ve müşteri pazarlamasına odaklanmasının gelecekteki performansı yönlendirmesi bekleniyor. Bunlar, Carter's'ın son iş operasyonlarındaki en son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Citi'nin Carter's (NYSE:CRI) için derecelendirme değişikliğine ek bağlam sağlıyor. Şirketin 8,29 olan F/K oranı ve 0,52 olan PEG oranı, hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu da Citi'nin piyasa beklentilerinin ayarlandığı görüşüyle uyumlu. Bu, Carter's'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Şirketin temettü getirisi %6,07 gibi güçlü bir seviyede, bu da makalede belirtilen %5,8'den biraz daha yüksek ve gelir odaklı yatırımcılar için çekiciliğini artırıyor. Bir InvestingPro İpucu, Carter's'ın 12 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da mevcut zorluklara rağmen hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Carter's'ın son hisse performansı, bir aylık fiyat toplam getirisi -%14,8 ile makalede tartışılan şirketin beklentileri hakkındaki piyasa endişelerini yansıtıyor. Ancak, bir InvestingPro İpucu, hisse senedinin RSI'sının aşırı satım bölgesinde olabileceğini gösteriyor, bu da potansiyel olarak Citi'nin Nötr derecelendirmesine geçişini destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Carter's için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.