Perşembe günü, CFRA analisti Canadian Tire Corp Ltd.'nin (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF) derecelendirmesini Tut'tan Al'a yükseltti ve hedef fiyatını önceki 145,00 Kanada Dolarından 175,00 Kanada Dolarına çıkardı.
CFRA'nın kararı, Canadian Tire'ın üçüncü çeyrek düzeltilmiş hisse başına kazancında (EPS) önemli bir artış bildirmesinin ardından geldi. 3,59 Kanada Doları olan bu rakam, geçen yılın aynı çeyreğinde bildirilen 2,96 Kanada Dolarını aşarak %21'lik bir artış gösterdi. Bu performans, 3,04 Kanada Doları olan konsensüs beklentisini de geçti.
Yükseltme, revize edilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini yansıtıyor; 2024 için 12,60 Kanada Dolarından 12,90 Kanada Dolarına ve 2025 için 14,45 Kanada Dolarından 14,60 Kanada Dolarına yükseltildi. Analistin hedef fiyatı, Canadian Tire'ın 10 yıllık ortalama ileriye dönük F/K oranı olan 13,0x'a göre indirimli olan 12,0x fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor.
Canadian Tire'ın üçüncü çeyrek sonuçları, beklenenden daha güçlü karşılaştırılabilir mağaza satışları ve marjlarla desteklendi. Gelir %1,4 düşüşle 4,19 milyar Kanada Dolarına gerilemesine rağmen (ki bu hala konsensüsten 10 milyon Kanada Doları önde) ve karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %1,5'lik bir düşüş olmasına rağmen, şirketin brüt marjı 30 baz puan artarak %34,1'e yükseldi ve konsensüs rakamlarının 20 baz puan üzerinde gerçekleşti.
Canadian Tire yönetimi, satış trendlerinde bir iyileşme olduğunu belirtti, ancak tüketici harcamalarının hala kısıtlı olduğunu ve müşterilerin değer aradığını da kabul etti. Analist, Canadian Tire için konsensüs tahminlerinin çok düşük olduğuna inanıyor ve tüketici harcamalarıyla ilgili zorlukların hafifleyeceğini öngörüyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar yıllık karşılaştırmaların daha olumlu olacağını bekliyor.
Ek olarak, analist Canadian Tire'ın mevcut %4,7'lik temettü verimini, özellikle şirketin yakın zamanda yıllık temettüsünü hisse başına 7,10 Kanada Dolarına yükseltmesinin ardından cazip buluyor. Yükseltilen derecelendirme ve hedef fiyat, şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir görüşü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA analistinin sağladığı analize ek olarak, InvestingPro verileri Canadian Tire'ın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek içgörüler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 6,18 milyar ABD Doları olup, perakende sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
Canadian Tire'ın 33,24 olan F/K oranı, Q2 2024 itibariyle son on iki ay için 16,79 olan düzeltilmiş F/K oranından önemli ölçüde yüksek, bu da piyasanın gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor. Bu durum, CFRA'nın iyimser görüşü ve önümüzdeki yıllar için artırılan EPS tahminleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Canadian Tire'ın güçlü temettü geçmişini vurguluyor; şirket 14 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve etkileyici bir şekilde 52 yıl üst üste ödeme yaptı. Bu tutarlı temettü performansı, CFRA'nın şirketin %4,67'lik temettü veriminin cazibesine ilişkin görüşünü destekliyor.
Ayrıca, InvestingPro İpuçları, Canadian Tire'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlı kalmaya devam edeceğini öngördüğünü gösteriyor. Bu olumlu görünüm, CFRA'nın yükseltilen derecelendirmesi ve artırılan hedef fiyatıyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Canadian Tire'ın yatırım potansiyeli hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.