Salı günü, RBC Capital Markets, Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) hisselerine ilişkin görünümünü revize ederek, hedef fiyatını önceki 403 dolardan 428 dolara yükseltti ve Sektör Performansı notunu korudu.
Bu düzenleme, Casey's General Stores'un ikinci çeyrek finansal sonuçlarının hem faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) hem de hisse başına kazanç (HBK) için konsensüs tahminlerini aşmasının ardından geldi. InvestingPro verilerine göre, Casey's hissesi yılbaşından bu yana etkileyici bir %53'lük getiri sağladı, ancak şu anda nispeten yüksek bir 30,4x F/K oranında işlem görüyor.
Akaryakıt istasyonu ve market zincirinin son dönemdeki performansı birkaç temel faktöre bağlanıyor. Analist, Casey's'in etkili operasyonel uygulaması ve sağlam piyasa konumlandırması için övgüde bulundu. Bu faktörler, şirketin değerleme primini haklı çıkarma yeteneğine katkıda bulundu.
Bu prim, mağazalarındaki cazip ürün karması, istikrarlı birim büyümesi, stratejik coğrafi yoğunlaşma, faaliyet giderleri üzerinde güçlü kontrol ve 1 Kasım'da tamamlanan Fikes Wholesale, Inc. satın alımından kaynaklanan faydalar dahil olmak üzere bir dizi olumlu özelliği yansıtıyor.
Yaklaşık 15 milyar dolar yıllık geliri ve InvestingPro'da genel olarak "MÜKEMMEL" finansal sağlık puanı ile Casey's, güçlü operasyonel temeller sergiliyor.
Beklenenden daha iyi gelen mali ikinci çeyrek sonuçlarının ardından RBC Capital, Casey's için 2025 ve 2026 mali yılları HBK tahminlerini %3 ila %4,5 oranında yükseltti. Güncellenen 428 dolar hedef fiyat, 25 dolarlık bir artışı temsil ediyor. Sektör Performansı notu, firmanın hisse senedi değerlemesini sektöre göre beklenen performansla uyumlu gördüğünü gösteriyor.
Rapor ayrıca, yatırım tezini destekleyen Casey's General Stores'un özellikle düşük maliyetli coğrafyalarda ve küçük piyasalarda avantajlı konumlandırmasını detaylandırıyor. Şirketin bu alanlara stratejik odaklanması, başarılı performansının arkasındaki itici güç olmuştur ve büyüme yörüngesinde kritik bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Casey's General Stores 2. çeyrek kazanç tahminlerini aştı. Şirket, beklenen 4,30 doların üzerinde 4,85 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi. Ancak, 3,95 milyar dolarlık geliri, öngörülen 4,06 milyar doların biraz altında kaldı.
Casey's General Stores, büyük ölçüde hazır yiyecek ve içeceklerdeki güçlü performans nedeniyle geçen yıla göre aynı mağaza satışlarında %4,0'lık bir artış yaşadı. Şirket ayrıca iç marjının bir yıl önceki %41,1'den %42,2'ye yükseldiğini belirtti.
Fikes Wholesale'in yakın zamanda satın alınması ışığında Casey's, 2025 mali yılı görünümünü güncelleyerek, tam yıl için FAVÖK'te en az %10'luk bir artış bekliyor. Şirket ayrıca iç aynı mağaza satışlarında %3-5'lik büyüme tahminini koruyor ve 2025 mali yılına kadar yaklaşık 270 yeni mağaza eklemeyi planlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.