Pazartesi günü, Evercore ISI, Capital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ: CCEC) için finansal görünümünü güncelledi ve hedef fiyatı önceki 22 dolardan 25 dolara yükseltirken Outperform notunu korudu. Bu düzenleme, şirketin üçüncü çeyrek düzeltilmiş FAVÖK'ünün 81,4 milyon dolar olarak açıklamasının ardından geldi. Bu rakam, Evercore ISI'nin 97,4 milyon dolarlık projeksiyonunun ve 95,8 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı.
Açıklanan kazançlar, öncelikle üç konteyner gemisinin satışının durdurulan faaliyetler olarak muhasebeleştirilmesinden etkilendi. 2024'ün dördüncü çeyreği ve 2025'in ilk çeyreğinde kapanması beklenen bu satış, bu gemilerden elde edilen gelir ve FVÖK'ün mevcut finansallara dahil edilmemesine neden oldu. Ayrıca, beklenenden daha zayıf LNG spot oranları, Şubat ayında sabit oranlı uzun vadeli bir sözleşmeye başlaması planlanan bir LNG taşıyıcısından elde edilen gelirin azalmasına yol açtı.
Açık, MLP'den C-Corp yapısına geçiş nedeniyle genel ve idari giderlerdeki artış ile daha da büyüdü. Bu gelişmeler ışığında Evercore ISI, Capital Clean Energy Carriers için FAVÖK tahminlerini revize etti. 2025 ve 2026 için yeni projeksiyonlar sırasıyla 342 milyon dolar ve 435 milyon dolar olarak belirlendi. Bu rakamlar, önceki 372 milyon dolar ve 447 milyon dolarlık tahminlerden düşüş gösteriyor.
FAVÖK tahminlerindeki aşağı yönlü revizyona rağmen, analistin görünümü olumlu kalmaya devam ediyor. Borçsuz gemi satışlarından beklenen 300 milyon dolarlık net gelir, şirketin bilançosunu güçlendirecek. Bu finansal destek ve önemli yeni inşa sipariş defteri için finansman fırsatları, hedef fiyatın artmasına neden oldu. Evercore ISI, sürdürülen Outperform notu ile Capital Clean Energy Carriers'a olan güvenini yeniden teyit ediyor.
Diğer son haberlerde, Capital Clean Energy Carriers Corp. gaz taşımacılığına yönelik stratejik değişimin bir parçası olarak beş konteyner gemisini toplam 118,4 milyon dolara sattı. Satışın şirket için bir defter kazancı ile sonuçlanması bekleniyor ve gelirler borç azaltımı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Şu anda 12 LNG taşıyıcısı işleten şirket, önümüzdeki yıllarda filosunu genişletmeyi planlıyor.
Buna ek olarak, Capital Clean Energy Carriers Corp. Evercore ISI'den Outperform notu aldı. Bu not, şirketin devam eden filo genişlemesini ve eski konteyner gemilerinden uzaklaşma stratejik değişimini yansıtıyor. Şirketin büyümesi, 2027'ye kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık sermaye taahhütleri için uygun finansman sağlanmasına ve yeni gemilerin başarılı bir şekilde sözleşmeye bağlanmasına bağlı.
Şirket, 2024'ün ikinci çeyreği için 34,2 milyon dolar net gelir bildirdi ve ortak birim başına 0,15 dolar nakit dağıtım açıkladı. Yeni yönünün bir parçası olarak şirket, 10 yeni gaz taşıyıcısına yatırım yaptı ve LNG taşıyıcısı Aristidis I'i yeniden finanse ederek 54,8 milyon dolar ek likidite sağladı.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede belirtilen son FAVÖK açığına rağmen, InvestingPro verileri Capital Clean Energy Carriers Corp.'un finansal performansının bazı olumlu yönlerini ortaya koyuyor. Şirketin son on iki aydaki gelir büyümesi etkileyici bir şekilde %29,66 olurken, güçlü bir brüt kar marjı %75,58 olarak gerçekleşti. Bu, InvestingPro İpuçlarından biri olan "etkileyici brüt kar marjları" ile uyumlu.
Ayrıca, şirketin %3,24'lük temettü getirisi ve CCEC'nin "18 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirten InvestingPro İpucu, gelir odaklı yatırımcılar için ilgi çekici olabilir. Bu tutarlı temettü geçmişi, şirketin devam eden geçiş ve yatırım planları ışığında olumlu görülebilecek hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Bununla birlikte, başka bir InvestingPro İpucunun şirketin "önemli bir borç yükü ile faaliyet gösterdiği" konusunda uyardığını belirtmek gerekir. Bu faktör, Evercore ISI'nin olumlu görünümü ve makalede belirtilen gemi satışlarından beklenen gelirlerle birlikte değerlendirilmelidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Capital Clean Energy Carriers Corp. için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.