Cuma günü, BofA Securities Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) hakkındaki görünümünü güncelledi ve hisse senedi için Al notunu korurken fiyat hedefini önceki 215 dolardan 250 dolara yükseltti. Firmanın kararı, Broadcom'un özel çip AI alanındaki büyümesi ışığında geldi; şirket müşteri tabanını üçten beş büyük müşteriye genişletti. 843,79 milyar dolar piyasa değeri ve son on iki ayda etkileyici %32,04'lük gelir artışı ile Broadcom, AI alanında güçlü bir ivme gösterdi.
BofA Securities, 2027 takvim yılına kadar mevcut 15-20 milyar dolarlık tabandan önemli bir artışla 60-90 milyar dolarlık bir hizmet verilebilir pazar (SAM) büyüklüğüne ulaşması beklenen artan AI pazar potansiyeline dikkat çekti. InvestingPro'ya göre, Broadcom "MÜKEMMEL" genel finansal sağlık puanını koruyor, bu da AI girişimlerini destekleyecek güçlü temellere sahip olduğunu gösteriyor.
Analist, bazı yazılım anlaşmalarının dördüncü mali çeyrekten birinci mali çeyreğe ertelenmesine rağmen, Broadcom'un kısa vadeli sonuçlarının beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti. Bu değişim, Broadcom'un birinci mali çeyreği piyasa ile uyumlu bir şekilde yönlendirmesine olanak sağladı ve mevsimsel olumsuz etkiler nedeniyle bir açık olacağı korkularını giderdi.
Şirketin güçlü operasyonel verimliliği, etkileyici %74,71'lik brüt kar marjında yansıtılıyor ve BofA Securities bunu şirketin performansı için olumlu bir işaret olarak görüyor.
Bu faktörlere yanıt olarak, BofA Securities Broadcom için 2025/26 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla %5 ve %3 artırarak 6,27 dolar ve 7,50 dolara yükseltti. Yeni fiyat hedefi, önceki 2025 takvim yılı kazançlarının 34 katına kıyasla tahmini 2026 takvim yılı kazançlarının 32 katı ileri fiyat-kazanç (F/K) çarpanını yansıtıyor.
Şu anda 160,37x F/K oranıyla işlem gören bu değerleme, güçlü EPS büyüme beklentileriyle haklı gösterilen Broadcom'un tarihsel 10-33 kat F/K aralığının üst sınırında yer alıyor. InvestingPro'nun kapsamlı analizi, hisse senedinin şu anda Adil Değerinin üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor; ek bilgiler Pro Research Raporu'nda mevcut.
Analistin görünümü, Broadcom için önümüzdeki üç yıl boyunca yaklaşık %15 satış büyümesi ve %20 EPS büyümesi öngörüyor. Bu büyümenin hem silikon hem de altyapı yazılımı sektörlerinde çeşitlendirilmiş bir taban tarafından desteklenmesi bekleniyor. Şirket, son on iki ayda %15,22'lik temettü büyüme oranı ile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi.
Revize edilen fiyat hedefi ve olumlu beklentiler, firmanın Broadcom'un pazar konumunu koruma yeteneğine olan güvenini vurguluyor; özellikle Apple gibi kilit müşterilerle, önceki azalan içerik varsayımlarının aksine. Broadcom'un finansal sağlığı ve büyüme metrikleri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, InvestingPro'da mevcut olan detaylı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Broadcom Limited'in hisseleri, şirketin son kazanç raporunun ardından birden fazla finansal analist tarafından fiyat hedeflerinde yukarı yönlü bir revizyon gördü. Rapor, Ekim çeyreği hisse başına kazançta beklentileri aştığını ve Ocak çeyreği için olumlu bir görünüm ortaya koyduğunu gösterdi.
Özellikle, Evercore ISI hedefini 201 dolardan 250 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Deutsche Bank, UBS, Piper Sandler, Truist Securities ve KeyBanc de fiyat hedeflerini artırdı; bu durum Broadcom'un güçlü operasyonel verimliliğine ve özellikle yapay zeka (AI) sektöründeki büyüme potansiyeline olan güveni yansıtıyor.
Şu anda üç hiper ölçekli müşteriye hizmet veren Broadcom'un AI işi, önemli gelir artışı gördü; şirket 2027 mali yılına kadar yaklaşık 60-90 milyar dolarlık bir hizmet verilebilir pazar (SAM) tahmin ediyor. Bu projeksiyon, XPU işi için iki ek hiper ölçekli müşterinin kazanılmasıyla daha da güçleniyor; bu durum büyüme fırsatlarını ve hiper ölçekliler arasında özel işleme çözümlerine olan artan talebin doğrulanmasını gösteriyor.
Bu son gelişmeler, şirketin yılbaşından bu yana etkileyici getirisi ve yaklaşık %75'lik brüt kar marjı ile güçlü performansını vurguluyor. Broadcom'un yönetimi ayrıca sektörün büyüme potansiyeline olan güvenini ifade etti ve AI tarafından üretilen sentetik verilerin kullanımının, büyük dil modellerinin mevcut ölçeklendirme sınırlarını büyük ölçüde genişletebileceğini öne sürdü.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.