Cuma günü, BofA Securities Molson Coors (NYSE:TAP) hakkındaki duruşunu değiştirerek, hisseyi Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 57,00 dolardan 70,00 dolara çıkardı. Şu anda 61,40 dolar seviyesinde işlem gören ve 13,91 F/K oranına sahip olan hisse senedi, InvestingPro analizine göre düşük değerlenmiş görünüyor. Yeni fiyat hedefi, firmanın 2025 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 11,6 katına dayanıyor ve bu, önceki 9,4 katlık çarpandan bir artışı temsil ediyor.
Yükseltme, BofA Securities'in 2025 yılının Molson Coors ve genel bira endüstrisi için normalleşmeye dönüş olacağı beklentisini yansıtıyor. Bu beklenti, Bud Light tartışmasının etkisinin tamamen absorbe edilmesinin ardından geliyor. Firma, zorlu bir 2024'ün ardından ABD bira endüstrisinin tarihsel performans seviyelerine daha yakın bir seyir izleyeceğini öngörüyor. Molson Coors'un ayrıca, yıllık bazda olumlu karşılaştırmalardan ve Pabst sözleşmeli üretim anlaşmasının sona ermesinden kaynaklanan olumsuz etkilerin ortadan kalkmasından faydalanması bekleniyor.
BofA Securities ayrıca, olası yüksek alüminyum maliyetlerine rağmen, Molson Coors için maliyet enflasyonunun yönetilebilir olacağını öngörüyor. Analist firması, güçlü serbest nakit akışı ve ılımlı borç kaldıracının Molson Coors'un hisse geri alımlarına devam etmesini sağlayacak faktörler olduğunu belirtiyor. Bu faaliyet, BofA'nın konsensüsün üzerindeki 2025 mali yılı EPS tahmininde yansıtılıyor; BofA'nın 6,02 dolarlık tahmini, Visible Alpha konsensüsü olan 5,94 doları aşıyor.
Firma, son seçimlerin ardından piyasadaki güçlü seyrin gelecek yıla taşınması ve değer hisselerinde bir yükseliş olması durumunda, Molson Coors'un tüketici ürünleri kapsamındaki en cazip yatırım seçeneği olabileceğini öne sürüyor. Bu görüş, şirketin 2,42 milyar dolarlık etkileyici FAVÖK ve 1,15 milyar dolarlık güçlü serbest nakit akışı dahil olmak üzere nispeten istikrarlı temellerine dayanıyor.
InvestingPro verileri, şirketin 50 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyarak, dikkat çekici bir finansal istikrar sergilediğini gösteriyor. Bununla birlikte, BofA Securities olumlu görüşlerine yönelik riskleri de kabul ediyor; bunlar arasında bira kategorisinin iyileşmeme ihtimali ve tarifelerin artan enflasyona yol açma olasılığı yer alıyor. Molson Coors'un finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer güncel haberlerde, Molson Coors birkaç önemli gelişme yaşadı. Wells Fargo, mütevazı kazanç büyümesi ve maliyetleri etkileyebilecek potansiyel olumlu katalizörler beklentisine dayanarak Molson Coors'un hisse senedini Düşük Ağırlık'tan Yüksek Ağırlık'a yükseltti ve fiyat hedefini 74 dolara çıkardı. Bu yükseltme, şirketin istikrarlı büyümesine ve gelecekteki pazar fırsatlarından yararlanma yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
Ancak, HSBC ve CFRA, şirketin büyüme potansiyeli konusundaki endişeleri, özellikle light bira teklifleri ışığında, Molson Coors'un hisse senedini düşürdü. Bu zorluklara rağmen, Molson Coors Coors Banquet markası için %8'lik bir hacim artışı bildirdi ve alkolsüz enerji içeceği Zoa'daki payını %51'e yükseltti.
Molson Coors'un üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, net satışlarda ve hacimlerde bir düşüş ortaya koydu; konsolide net satış geliri %7,8 ve ABD finansal hacmi %17,9 düştü. Bu durum, makroekonomik zorluklara ve Pabst sözleşmeli üretiminden çıkışa bağlandı. Buna rağmen şirket, hisse geri alım çabalarıyla desteklenen vergi öncesi gelir ve hisse başına kazançta orta haneli büyüme taahhüdünü yeniden teyit etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.