Pazartesi günü, BofA Securities Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME:GR) (NYSE: FMS) hisselerine yönelik duruşunu revize ederek, hisseyi Düşük Performanstan Nötr'e yükseltti.
Firma aynı zamanda şirketin hisseleri için fiyat hedefini önceki 35,00 Avro'dan 45,00 Avro'ya yükseltti. Bu düzenleme, analistin şirketin tedavi hacmi, marj genişlemesi ve kaldıraç dahil olmak üzere kilit performans göstergelerinde olumlu eğilimler gözlemlemesinin ardından geldi.
Analist, bu metriklerin dip noktasına ulaşmış göründüğünü ve iyileşme belirtileri göstermeye başladığını belirtti. 2025'e bakıldığında, analistin görünümü bir yıl öncesine göre daha iyimser olup, satış tarafındaki beklentiler hala nispeten mütevazı düzeyde.
Öngörülen FVÖK marjı şu anda %10,8 olup, %10,7'lik konsensüsün biraz üzerinde ve şirketin %10-14 aralığındaki rehberliği dahilinde. InvestingPro verileri, %25,1'lik brüt kar marjı ve yaklaşan dönem için üç analistin kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle güçlü temeller ortaya koyuyor.
BofA Securities'e göre, Fresenius Medical Care'in hem Bakım Koordinasyonu (CE) hem de Klinik Geliştirme (CD) bölümleri, yönetimin sağladığı devam eden maliyet tasarruflarıyla desteklenerek hedef aralıklarını karşılama yolunda ilerliyor. Bu durum, 2024-2025 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde %4-9'luk bir artışa yol açtı.
Bu olumlu gelişmelere rağmen, analist diyaliz piyasasının yapısal zorlukları ve geri ödeme politikalarındaki potansiyel değişiklikler konusunda temkinli kalmaya devam ediyor.
Analistin revize edilmiş fiyat hedefi, Fresenius Medical Care hissesinin yılbaşından bu yana gösterdiği performansla kanıtlanan temel iyileşmeyi yansıtıyor; hisse, MSCI Health Care Europe Endeksi'ndeki %2,5'lik düşüşe kıyasla %11 yükseldi. Yeni fiyat hedefi, önceki 18 dolardan 24 dolara yükseltilen bir American Depositary Receipt (ADR) fiyatına karşılık geliyor.
Özetle, BofA Securities, Fresenius Medical Care'i şirketin 2025 hedeflerine yönelik beklenenden daha güçlü ilerlemesi ve maliyet tasarrufu önlemlerinin uygulanması temelinde Nötr'e yükseltti. Firma, diyaliz piyasasındaki içsel riskler nedeniyle temkinli bir bakış açısını koruyor.
InvestingPro tarafından vurgulanan dikkat çekici güçlü yönler arasında şirketin 27 yıllık tutarlı temettü ödeme geçmişi ve güçlü finansal sağlık metrikleri yer alıyor. FMS'nin değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, yalnızca InvestingPro abonelerine sunulan kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Fresenius Medical Care önemli zorluklara rağmen dayanıklılık ve büyüme gösterdi. Şirket, Üçüncü Çeyrek 2024 Kazanç Görüşmesi'nde %2'lik organik gelir büyümesi ve faaliyet gelirinde %10'luk bir artış bildirerek, yıl için faaliyet geliri rehberliğini %16-%18'e yükseltti.
Şirket ayrıca 2025 yılı sonlarına doğru HDF özellikli 5008X makinesinin ABD lansmanı için planlarını ve tedarik zinciri optimizasyonuna odaklanmayı açıkladı. Fresenius, 2024 için gelir büyümesi görünümünü teyit etti ve 17 Haziran 2025'te Londra'da gelecek stratejilerin detaylandırılacağı bir Sermaye Piyasaları Günü planladı. Bu son gelişmeler, şirketin zorluklarla başa çıkma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirme kararlılığını vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.