Cuma günü, BMO Capital Markets Pembina Pipeline Corp. (PPL:CN) (NYSE: PBA) için fiyat hedefini önceki 61,00 Kanada dolarından 59,00 Kanada dolarına düşürdü. Bu ayarlamaya rağmen, firma hisse senedi için Outperform notunu korudu. InvestingPro verilerine göre, şirket şu anda %5,03'lük güçlü bir temettü getirisi sunuyor ve 20 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemesi yapıyor.
Revizyon, analistin Pembina Pipeline için uzun vadeli büyüme beklentilerini not etmesiyle geliyor ve 2026'ya kadar %4-6 oranında ücrete dayalı düzeltilmiş FAVÖK/hisse büyümesine işaret ediyor. Ayrıca, Pembina'nın FAVÖK'ünün yaklaşık 11 kata karşılık KEY ve ENB/TRP'nin yaklaşık 11,5 ve 12 kata işlem görmesiyle karşılaştırıldığında, rakiplere göre değerlemesinin cazip olduğu vurgulandı. InvestingPro analizi, hisse senedinin 16,56x F/K oranıyla işlem gördüğünü ortaya koyuyor, bu da kısa vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre olumlu görünüyor. InvestingPro ile 8 daha fazla özel ProTips ve kapsamlı değerleme metriklerine erişin.
Ancak, fiyat hedefini ayarlama kararı, konsensüsün yaklaşık %3 altında olan 2025 için beklenenden daha yumuşak FAVÖK rehberliğinden etkilendi. Ek olarak, Kanada Energy Regulator'ün (CER) Alliance ücretlerini gözden geçirmesinin, özellikle Cochin boru hattında yakın zamanda gerçekleşen olumsuz yeniden sözleşme sonucundan sonra, şirketin hisselerine yakın vadede baskı yapabileceği endişeleri var. Bu zorluklara rağmen, şirket son on iki ayda %37,18'lik güçlü bir gelir büyümesi gösterdi ve beş analist yakın zamanda kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Analist ayrıca Pembina Pipeline'ın artık BMO'nun En İyi 5 Fikir listesinde yer almayacağını belirtti. Bu değişiklik, Pembina'nın performansı hakkındaki genel olumlu görünüme rağmen, analistin şirketin karşılaştığı potansiyel zorluklara ilişkin görüşünü yansıtıyor.
Pembina Pipeline Corp. Kuzey Amerika genelinde ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvıları taşıyan bir boru hattı sistemi işletiyor. Şirket ayrıca midstream ve gaz toplama hizmetleri sunuyor.
Diğer son haberlerde, Pembina Pipeline Corporation 2025 için düzeltilmiş FAVÖK'ünün 4,2 milyar dolar ile 4,5 milyar dolar arasında olacağını öngördü. Bu tahmin, Batı Kanada Sedimanter Havzası genelinde beklenen büyümeyi, yeni varlıkları ve Alliance ve Aux Sable varlık konsolidasyonunun tam yıl etkisini yansıtıyor.
Pembina'nın 2025 için sermaye yatırım programı 1,1 milyar dolar olarak belirlendi ve bu miktar daha önce onaylanmış projelerin devam eden inşaatına ve potansiyel gelecek projelerin geliştirme harcamalarına ayrıldı. Şirket ayrıca enerji sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Bay Alister Cowan'ı yönetim kuruluna atadı.
Analist notları açısından, JPMorgan şirketin üçüncü çeyrek düzeltilmiş FAVÖK raporunun ardından Pembina Pipeline Corp. için fiyat hedefini 62,00 Kanada dolarından 63,00 Kanada dolarına ayarladı. Bu arada, RBC Capital Markets, sektördeki en iyi seçimleri arasında PG&E Corp. ve Williams Companies, Inc'i vurguladı ve her ikisi için de "Outperform" notunu korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.