Cuma günü, BMO Capital Markets, şirketin son performansına yansıyan satış ve operasyonel zorlukların bir karışımını gerekçe göstererek Monster Beverage Corporation için beklentilerini revize etti. Firma, NASDAQ'ta işlem gören hisse senedi (NASDAQ:MNST) için fiyat hedefini önceki 54,00 dolar hedefinden hafif bir düşüşle 53,00 dolara revize etti. Düzeltmeye rağmen, analist hisse senedi için Piyasa Performansı derecelendirmesini korudu.
Monster Beverage, konsensüs tahmininin 0,03 dolar altında, hisse başına 0,40 dolar üçüncü çeyrek kazancı (EPS) bildirdi. Bu düşüş, biraz daha yumuşak satışlar, azalan brüt marjlar ve artan işletme giderlerinin bir kombinasyonuna atfedildi. Monster Beverage'ın satış büyümesi, beklenen %2,9'a kıyasla %1,3'e yavaşladı ve çeyrek başından bu yana büyüme, ekstra bir sevkiyat günü hariç tutulduğunda sabit kaldı. Bu, ABD piyasasında planlanan bir fiyat artışından önce geliyor.
Bu sonuçlara yanıt olarak, BMO Capital tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Fiyat hedefini 53 dolara düşürme kararı, firmanın yeniden kalibre edilmiş beklentilerini yansıtıyor. Bununla birlikte, analist Monster Beverage'ın uzun vadeli büyüme potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Firma, hisse senedinin önemli bir yükseliş görmesi için satış büyümesinde sürdürülebilir bir yeniden hızlanma olması gerektiğine inanıyor, ki bu muhtemelen gelişmiş bir kategori ve tüketici ortamına bağlı.
Rapor ayrıca daha geniş piyasa koşullarının Monster Beverage'ın performansı üzerindeki etkisini de vurguladı. Şirketin satış büyümesindeki yavaşlama, kategorideki genel yumuşaklık bağlamında görülüyor. Analist, şirketin gelecekteki performansının, satış büyümesini ve dolayısıyla hisse senedi performansını artırabilecek tüketici ortamındaki daha geniş iyileşmelere bağlı olduğunu öne sürüyor.
InvestingPro Öngörüleri
BMO Capital'ın Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sunuyor.
Kazanç raporunda vurgulanan zorluklara rağmen, InvestingPro verileri Monster Beverage'ın 53,15 milyar dolarlık önemli bir piyasa değeri ile güçlü bir piyasa varlığını koruduğunu gösteriyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 7,39 milyar dolar olurken, aynı dönemde %10,38'lik bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme, önceki çeyreklere göre daha yavaş olsa da, piyasa zorluklarına karşı hala direnci gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Monster Beverage'ın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor, bu da şirket daha yumuşak satışlar döneminden geçerken finansal istikrarı gösteriyor. Bu, analistin şirketin büyüme potansiyeli hakkındaki uzun vadeli iyimserliği ile uyumlu. Ek olarak, InvestingPro tarafından belirtildiği gibi, şirketin agresif hisse geri alım programı, kısa vadede hisse değerini destekleyebilir.
Bununla birlikte, yatırımcılar Monster Beverage'ın kısa vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü, mevcut F/K oranının 33,54 olduğunu not etmelidir. Bu değerleme metriği, özellikle BMO Capital'ın son kazanç kaybı ve düşürülen fiyat hedefi göz önüne alındığında dikkat gerektirebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, Monster Beverage'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.