Cuma günü, BMO Capital Markets önde gelen güneş enerjisi teknolojisi şirketi Array Technologies (NASDAQ:ARRY) hakkındaki görünümünü revize etti. Firma, şirketin hisseleri için fiyat hedefini önceki 9,00 dolardan 8,00 dolara düşürürken, Piyasa Performansı notunu korudu. Bu revizyon, Array Technologies'in üçüncü çeyrek kazanç açıklamasını takip etti ve şirketin mevcut durumu ile gelecek beklentileri hakkında karma bir tablo ortaya koydu.
Kazanç açıklaması sırasında, Array Technologies yönetimi mevcut 2 milyar dolarlık sipariş defterinin, 2025 mali yılı için öngörülen 1,3 milyar dolarlık geliri karşılamasının beklendiğini belirtti. Bu projeksiyon, analistin ve piyasa konsensüsünün o yıl için tahminlerinde potansiyel bir yukarı yönlü hareket olabileceğini gösteriyor. Ancak, şirketin yakın vadeli görünümü, özellikle Brezilya'daki devam eden proje gecikmelerinden dolayı daha az iyimserdi ve bu durum 2024 mali yılı için gelir rehberliğinin üst aralığında bir düşüşe yol açtı.
Şirket ayrıca, bir defalık faaliyet gideri kalemlerinin de vurguladığı gibi operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu zorluklar, 2024 mali yılı için faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) ve hisse başına kazanç (HBK) rehberliğinde aşağı yönlü bir revizyonu gerekli kıldı. 230 milyon dolar değerindeki üçüncü çeyrek siparişleri de ABD'de NXT gibi rakiplere karşı potansiyel piyasa payı kayıpları konusunda endişelere yol açtı.
Analistin yorumları, Array Technologies'in performansı ve potansiyeli hakkında dengeli bir görüş yansıtıyor; şirketin gelecekteki gelir kapsamının olumlu yönlerini ve proje gecikmeleri ile artan rekabetin olumsuz etkilerini kabul ediyor. Bu zorluklara rağmen, Piyasa Performansı notu, hisse senedinin kısa vadeli performans beklentileri konusunda nötr bir duruş öneriyor.
Diğer güncel haberlerde, güneş takip çözümlerinde önde gelen oyunculardan Array Technologies, 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç açıklamasında karma finansal sonuçlar rapor etti. Şirket, geçen yıla göre düşüş göstermesine rağmen, hala üst rehberlik aralığında olan 231 milyon dolar gelir açıkladı. Esas olarak nakit çıkışı gerektirmeyen bir şerefiye değer düşüklüğü karşılığı nedeniyle net zarar açıklanmasına rağmen, şirket %35,4'lük güçlü bir düzeltilmiş brüt marj ve 2 milyar dolarlık istikrarlı bir sipariş defteri korudu.
Şirket ayrıca 77 derecelik bir izleyici ve SkyLink mimarisi dahil olmak üzere yeni ürünler tanıttı ve 2025 yılında güçlü çift haneli büyüme bekliyor. Bu iyimser görünüm, ürün inovasyonları ve nihai 45X vergi kredilerinden beklenen destek ile olumlu bir düzenleyici ortam tarafından destekleniyor. Array Technologies ayrıca 2025'in ilk yarısına kadar %100 yerli içerik kabiliyetini hedefliyor.
Ancak, 2024 mali yılı üçüncü çeyrek gelirlerinin yıllık bazda %34 düştüğünü ve faaliyet giderlerinin büyük ölçüde 2022 STI satın alımından kaynaklanan 162 milyon dolarlık nakit çıkışı gerektirmeyen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı nedeniyle arttığını belirtmek önemlidir. Bu zorluklara rağmen, Array Technologies stratejik müşteri katılımı, güçlü sipariş defteri ve yenilikçi ürün teklifleri ile desteklenen büyüme yörüngesi konusunda güvenini koruyor.
InvestingPro Öngörüleri
Array Technologies'in son piyasa performansı ve finansal metrikleri, BMO Capital Markets'in analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi son üç ayda %31,03 ve geçen yıl %58,69 düşüş yaşadı. Bu durum, analistin temkinli duruşu ve düşürülmüş fiyat hedefi ile uyumlu.
Şirketin finansal sağlığı karma bir tablo sunuyor. Array Technologies orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterirken ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarken, son on iki ayda kârlı olmamıştır. Bu durum, -%5,64'lük negatif varlık getirisinde yansıtılmaktadır. Ancak, bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirtiyor, bu da yatırımcılar için biraz iyimserlik sağlayabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, 8 analistin gelecek dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor, bu da BMO Capital Markets raporunda belirtilen proje gecikmeleri ve operasyonel zorluklar hakkındaki endişeleri doğruluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Array Technologies'in finansal durumu ve piyasa görünümü hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 13 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.