Pazartesi günü, Needham, elektrikli okul otobüslerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Blue Bird Corp'un (NASDAQ:BLBD) hisse senedi fiyat hedefini önceki 72,00 dolardan 66,00 dolara düşürdü, ancak hisse senedini hala Al olarak tavsiye ediyor. Bu revizyon, son seçimle ilgili piyasa oynaklığı ve firmanın ESB olarak adlandırdığı elektrikli okul otobüslerinin (EV) geleceğine ilişkin belirsizlik ışığında geliyor.
Düşürülen hedefe rağmen, firma Kuzey Amerika okul otobüsü yenileme döngüsü konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Blue Bird'ün mevcut işi, büyük ölçüde geleneksel yakıtla çalışan otobüslere dayalı olup, teslimatlarının %90'ından fazlasını oluşturuyor.
Needham, EV ile ilgili hisse senetlerine yönelik artan yatırımcı endişesini kabul ederken, önceki finansman ve sübvansiyonlar olmasa bile ESB'lerin sunduğu rekabetçi toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile desteklenen ESB'lere yönelik sürdürülebilir bir talep görüyor.
66 dolarlık yeni hisse senedi fiyat hedefi, firmanın tahmini FY26 düzeltilmiş FAVÖK'ünün 10 katına dayanıyor; bu, önceki FY25 düzeltilmiş FAVÖK'ün 12,5 katından bir düşüşü temsil ediyor. Needham'ın duruşu, hisse senedinin cazip değerine ve olumlu bir risk/ödül profiline olan inancını yansıtıyor.
Blue Bird'ün, konsensüs FY25 düzeltilmiş FAVÖK'ünün yaklaşık 7 katında işlem gördüğünü belirtiyorlar; bu da tahminlere yönelik minimal bir aşağı yönlü risk ve modellerine göre beklenen orta-onlu hanelerde kazanç büyümesini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Blue Bird Corporation okul otobüsü sektöründe önemli adımlar atıyor. Şirket yakın zamanda 1,35 milyar dolar rekor net satış geliri açıkladı; bu, önceki mali yıla göre %19'luk bir artışı temsil ediyor. Blue Bird ayrıca otobüs satışlarında %6'lık bir artışla yıl için 9.000 adet satış ve elektrikli araç satışlarında %29'luk bir artışla 704 otobüs satışı gerçekleştirdi. Firmanın sipariş defteri 4.800 adetten fazla olup, yaklaşık 735 milyon dolar değerinde gelir olarak tahmin ediliyor.
Blue Bird ayrıca otomotiv uzmanı Edward T. Hightower'ı Yönetim Kurulu'na atadı. Hightower'ın elektrikli araç ve otomotiv sektörlerindeki geniş deneyiminin şirketin büyüme stratejilerine katkıda bulunması bekleniyor.
Ancak, Roth/MKM yakın zamanda Çevre Koruma Ajansı'nın fon dağıtım sürecindeki gecikmeler ve Blue Bird'deki liderlik değişiklikleri nedeniyle Blue Bird'ün hisse senedini Al'dan Nötr'e düşürdü. Bu zorluklara rağmen, BTIG Blue Bird'ün hisse senetleri için olumlu görünümünü koruyor.
İlgili gelişmelerde, Amentum, Jacobs™ Critical Mission Solutions ve Cyber and Intelligence işleriyle yaklaşan birleşme sonrasında gelecekteki yönetim kurulunu açıkladı. Bu son gelişmeler, Blue Bird'ün faaliyet gösterdiği dinamik ortamı vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Blue Bird Corp'un (NASDAQ:BLBD) finansal performansı, Needham'ın iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin geliri son on iki ayda %19,53 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, verimli operasyonları gösteren %10,97'lik güçlü bir faaliyet geliri marjı ile tamamlanıyor.
InvestingPro İpuçları, Blue Bird'ün son on iki ayda kârlı olduğunu ve bu yıl net gelirini artırmasının beklendiğini vurguluyor. Bu, Needham'ın şirketin kazanç büyüme potansiyeli hakkındaki görüşünü destekliyor. Hisse senedinin son bir yıldaki %130,91'lik fiyat toplam getirisi ile yüksek getirisi, yatırımcıların Blue Bird'ün iş modeline ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor.
Şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterirken, 9,79'luk yüksek Fiyat/Deft. Değeri çarpanı, yatırımcıların Blue Bird'ün gelecekteki büyüme beklentileri için prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor. Bu, Needham'ın hisse senedinin cazip değer önerisi değerlendirmesiyle uyumlu.
Blue Bird Corp hakkında daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 10 adet daha InvestingPro İpucu mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.